MAJ DE 16H51 : fin de mois difficile à 4439 – attention à la clôture sous 4420/25 à 17h35 – je ne reviendrai que demain pour préparer la séance de lundi et le début du mois de mai.

MAJ DE 16H36 : le CAC remonte vers 4455 après un plus bas à 4429.33 pour le moment – sous 4420/25,  début mai serait sans doute mauvais – par contre, au dessus des 4425 à 17h35, tout restera encore possible, à suivre …

MAJ DE 15H50 : 4448 avec les 4420/25 en ligne de mire mais mon portefeuille actions gagne 0.20% (j’ai du DIETSWELL, solde Idées du jour, qui cote 2.23 euros, j’y reviendrai avant lundi soir) – je ne suis pas trop disponible cet après-midi, je ferai un point vers 17h00, puis RDV demain matin pour préparer le début du mois de mai.

MAJ DE 13H17 : 4475/80 en question à Paris et 17825/830 à NY – la tendance reste baissière mais l’ensemble de mes actions se tient de part et d’autre de l’équilibre depuis ce matin – il faudra attendre les premières heures de mai pour envisager une suite à cette période de consolidation horizontale … je ne reviendrai que vers 16h30 (occupé en formation + famille).

MAJ DE 11H04 : 4492 avec les 4482 bas d’hier qui ont tenu – sous 4475, il faudrait remballer ses envies haussières pour la fin de mois et attendre début mai – c’est ce que je fais en tant qu’investisseur, avec une journée qui entraînera sans doute une prise de profit sur REXEL lundi, actuellement en hausse de plus de 7% (Idées de la semaine, solde 2015). Pour le moment, je ne suis pas inquiet : les choses deviendraient préoccupantes en cas d’entame directe sous le futur PPm de main lundi, ce qui n’est pas d’actualité (voir plus bas dans l’article, le commentaire de ce matin sur ce sujet).

Prochain point vers 14h00, ensuite, je serai occupé en formation.

MAJ DE 9H38 : début de séance difficile proche des 4475/80 (CAC) alors que le DOW cote entre 17795 et 17825 – tendance maintenue baissière en intraday mais la tendance haussière de fond (à horizon un mois) n’est pas encore terminée (voir article de ce matin ci-dessous).

Puycelsi, le vendredi 29 avril 2016

7h56

CAC40 : PPh/PPj (4530/35) devient résistance

DOW-JONES : entre 17795 (bas d’hier) et17845 (S1h) 

7h43 : hier, après un haut à 18035, le DOW est retombé jusqu’à un plus bas à 17796.55 avant de se reprendre un peu, clôturant en baisse de 1.17% à 17830 – c’est le cours actuel – ce prix serait également le PPm de mai si on devait terminer cette dernière séance d’avril à 17825 – on peut donc dire qu’avant ce mois souvent redouté (« Sell In May »), la situation à horizon très court terme est neutre.

A Paris, c’est un peu mieux au plan du futur PPm du mois de mai, puisqu’en terminant au cours actuel de 4503, ce PPm se trouverait à 4445/50, soit une tendance très court terme haussière – il faudra préserver au moins les 4420 ce soir, pour bénéficier d’un cours de clôture supérieur ou égal au futur PPm.

Première conclusion : le repli d’hier à NY et l’incapacité des indices à se tenir au dessus des 18000 et des 4600 n’est pas encore l’annonce d’un repli plus conséquent – c’est sans doute les premières 48 heures de mai qui le diront. En outre, le baril de brut se tient bien au dessus des 45$ (46 actuellement) et constitue un élément positif pour la bonne tenue des indices, fortement exposés à cette industrie. Il est clair que l’économie mondiale est en phase de ralentissement, mais les entreprises font mieux que se défendre dans un contexte pourtant difficile pour les états et les peuples – pour le moment, la magie du capitalisme moderne opère encore à coups de fusions et d’optimisations en tous genres (fiscale, comptable, et dans l’organisation de l’entreprise : informatisation, automatisation, robotisation, licenciements), mais nous restons dans une phase encore très risquée, surtout si l’on choisit mal les sociétés auxquelles on décide de confier son argent.

Seconde conclusion : ne pas s’engager massivement sans départ de tendance d’au moins 48 heures – en attendant, les prises de profits partielles et les stops doivent être réglés court, qui à rentrer plus tard à un prix moins avantageux (par exemple en achat au dessus des 4585 et en vente en dessous des 4475).

Rappel d’il y a bientôt 16 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 18 changements de valeurs depuis 2 ans, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +20.55% en 27 mois et demi, contre +4.49% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

Vous pouvez également devenir membre du Club NT, qui reflète mes achats et ventes d’actions au sein d’un PEA via envois de Newsletters 3 fois par semaine, contre 150 euros par semestre (75 euros un trimestre pour essayer), ou 250 euros pour l’année complète.

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Actions : les sélections 2016 se tiennent mieux que l’indice (mise-à-jour du 21.04.2016 à 17h35).

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (38 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

« Petite sélection » rendement 2016/2020, performance +11.00% : voir en bas de cet article (relevé du 21.04.2016 à 17h35)

RAPPEL : après 10 ans d’existence, NouveauTrader n’a que rarement fait appel à ses lecteurs, et le jour où il « ose » le faire, la réaction est plus que mitigée puisque 14 personnes (MERCI !) m’ont soutenu alors que 1000 visiteurs uniques passent chaque jour chez moi, sans frapper ni dire merci pour la plupart. Les revenus publicitaires du blog ont diminué de 75% en trois ans, quel chef d’entreprise (même « micro ») ne mettrait pas la clé sous la porte ? Moi ! Toutefois, si vos contributions n’arrivent pas, si les membres du Club NT n’augmentent pas, si les candidats à la formation sont absents, je réduirai les coûts au 15 mai, jour anniversaire des 10 ans de NT, en supprimant les flux pour alimenter les tableaux points-pivots et ne rédigerai plus qu’un seul article par jour (je consacrerai mon temps au trading pour pouvoir manger, et trouverai un job à mi-temps pour pouvoir valider mes quatre trimestres de retraite par mois, le chiffre d’affaire du blog en 2015, pour la première fois, m’a fait perdre un trimestre).

C’est assez ahurissant de voir les gens s’abonner à des services concurrents qui les ruinent mais dont l’offre est promesse d’argent facile et de richesse : dire la vérité sur la bourse et être honnête ne rapporte pas, mais je ne deviendrai pas un beau parleur voire un escroc, c’est au dessus de mes forces …

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (312 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 53.03%

Diversification du portefeuille : 38 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.20% par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 170

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 120 dont 87 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.73%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 4.284,61 euros

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 27.04.2016 à 17h35) : +3.99% (sur capital disponible +2.12%), CAC +4.56%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (7h21 vendredi 29/04/2016) – JOUR 442

DOW : achat 16865 points, soit +5.76% (17836)

CAC40 : vente 4333 points, soit -3.97% (4505)

Différentiel brut : +1.79% – après un record dans le rouge à -10.60% en avril 2015, l’arbitrage est revenu dans le vert le 9 février 2016, et repasse de part et d’autre du zéro depuis le 18 février, puis devient à nouveau positif depuis la FED du 16 mars 2016.

Depuis 441 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ … le 9 février 2016, l’arbitrage repasse dans le vert, le DOW se comportant mieux que le CAC avec la remontée de l’euro contre dollar à 1.13, à suivre … 

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PREPARATION DE LA SEANCE DE VENDREDI (29.04.2016)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : dépenses et revenus des ménages (USA, 14h30), PMI de Chicago (USA, 15h45), confiance du consommateur (USA, 16h00)

CAC40 : PPj 4530/35, aussi PPh – vers 7h14, le marché parisien cote 4507, tendance intraday baissière avec les 4475/80 à préserver sous peine de retomber à 4455/60, voire 4420/25 – sous 4420, une descente jusqu’aux 4375/80 et 4350/55 serait possible.

En cas de rebond au dessus des 4535, les objectifs deviendraient 4555/60 et 4575/80 – au dessus des 4580, on viserait les 4605/10, voire les 4635/40.

DOW : PPj 17885/890 – vers 7h19, le contrat cfd s’échange vers 17840, tendance intraday baissière avec les 17790 à préserver sous peine de tendrre vers 17740/750 et 17685/690 – sous 17690, on viserait 17645/650 – sous 17640, attention à l’accélération vers 17500.

En cas de rebond au dessus des 17850 puis 17890, les acheteurs reviendraient pour viser 17975/80, voire 18010/015 et 18035 – au dessus des 18035, les cibles deviendraient 18080/85 et 18135.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.