MAJ DE 11H11 : retour du CAC vers 4470/75 et du DOW vers 17254 – on surveillera les 4470 et une éventuelle descente vers PPj à NY (17200/215) – avant la FED, le ballottage reste favorable aux acheteurs, mains dans des proportions moindres que ce matin – 4450 reste l’ultime niveau pour rester acheteur à Paris, avec PPj, PPh à 4465/75, actuellement en cours de test – je serai absent jusqu’à 15h00 comme tous les mercredis – à tout à l’heure …

MAJ DE 10H18 : rien sous 4490 qui tient pour le moment, à 4496 (CAC) et 17267 (DOW), l’avantage demeure acheteur avec 4505 et 17280 à franchir pour aller plus loin avant même la FED – à suivre … prochain point vers 11h00, puis retour vers 15h00, comme tous les mercredis.

MAJ DE 9H44 : comme évoqué tout à l’heure, les 17275/80 du DOW ont mis un point d’arrêt au moins provisoire, à la hausse matinale du CAC40, qui s’est arrêté en bas de la zone de résistance 4505/4530 et cote actuellement 4491 – on attendra un signal d’achat au dessus des 4495 pour acheter,, et ainsi de suite sur chaque support jusau’aux 4450 bas d’hier et ultime limite avant de laisser place aux vendeurs – comme c’est un jour de FED, mon baromètre principal reste le DOW – pour le moment, au cfd, 17257 après un plus haut à 17274.7 et un PPj des 17200 qui devra tenir pour maintenir la tendance, selon PP, positive en intraday.

MAJ DE 9H12 : 4500, on peut relever les stops au plus court sous 4490 bas R1j et tenter la zone 4505 à 4530 sachant que le Boss arrive sur 17275/80, on pourrait avoir un arrêt du trend haussier, au moins momentanément …

MAJ DE 9H07 : 4495 à Paris – l’objectif 2 se situe à 4505/10 mais 4470/75 reste 1er support – au delà des 4520 et 4530, on pourrait remonter les stops et pas avant – donc, si 4495 n’est pas franchi, prises de profits partielles conseillées …

Puycelsi, le mercredi 16 mars 2016

7h45

CAC40 : le bas d’hier (4450) et la zone PPj/PPh (4465/4475) supports à préserver – 4490/95 résistance à franchir (R1j+gap)

DOW-JONES : clôture à 17250 (+0.13%) – PPj (17200/215) support intraday avant la FED

7h30 : le gap ouvert hier matin sur le plus bas de lundi (4494.60) est l’objectif théorique du moment, le contrat cfd ayant touché un plus haut à 4493 cette nuit – actuellement à points, le CAC CFD – il faudra préserver les 4450 (et si possible les 4460/4475) pour que la tendance intraday demeure haussière, voir analyse en bas de cette même page.

A New-York hier soir, le DOW a gratté 0.13% et se trouve aussi en tendance haussière avant la FED de 19h00 – il faudra doubler les 17280 sans casser les 17200 pour conserver cette tendance avant la FED.

Avant 19h00, de nouveaux rebondissements sont possibles, on sait que le Boss est capable de tout (voir la BCE de jeudi dernier) : pour le moment, avantage aux acheteurs …

Rappel d’il y a neuf semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 18 changements de valeurs depuis 2 ans, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +16.24% en 26 mois, contre +4.11% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

Vous pouvez également devenir membre du Club NT, qui reflète mes achats et ventes d’actions au sein d’un PEA via envois de Newsletters 3 fois par semaine, contre 150 euros par semestre (75 euros un trimestre pour essayer), ou 250 euros pour l’année complète.

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Actions : les sélections 2016 se tiennent mieux que l’indice (mise-à-jour du 14.03.2016 à 14h00).

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (38 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

« Petite sélection » rendement 2016/2020, performance +9% : voir en bas de cet article (relevé du 14.03.2016 à 14h00)

RAPPEL : après 10 ans d’existence, NouveauTrader n’a que rarement fait appel à ses lecteurs, et le jour où il « ose » le faire, la réaction est plus que mitigée puisque 14 personnes (MERCI !) m’ont soutenu alors que 1000 visiteurs uniques passent chaque jour chez moi, sans frapper ni dire merci pour la plupart. Les revenus publicitaires du blog ont diminué de 75% en trois ans, quel chef d’entreprise (même « micro ») ne mettrait pas la clé sous la porte ? Moi ! Toutefois, si vos contributions n’arrivent pas, si les membres du Club NT n’augmentent pas, si les candidats à la formation sont absents, je réduirai les coûts au 15 mai, jour anniversaire des 10 ans de NT, en supprimant les flux pour alimenter les tableaux points-pivots et ne rédigerai plus qu’un seul article par jour (je consacrerai mon temps au trading pour pouvoir manger, et trouverai un job à mi-temps pour pouvoir valider mes quatre trimestres de retraite par mois, le chiffre d’affaire du blog en 2015, pour la première fois, m’a fait perdre un trimestre).

C’est assez ahurissant de voir les gens s’abonner à des services concurrents qui les ruinent mais dont l’offre est promesse d’argent facile et de richesse : dire la vérité sur la bourse et être honnête ne rapporte pas, mais je ne deviendrai pas un beau parleur voire un escroc, c’est au dessus de mes forces …

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (296 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 49.17%

Diversification du portefeuille : 34 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 163

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 119 dont 86 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.63%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.937,92 euros

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 14.03.2016 à 14h00) : +2.06% (sur capital disponible +1.01%), CAC +5.12%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (6h43 mercredi 16/03/2016) – JOUR 411

DOW : achat 16865 points, soit +1.60% (17135)

CAC40 : vente 4333 points, soit -2.93% (4460)

Différentiel brut : -1.33% – l’arbitrage était repassé négatif il y a 46 semaines, et après un record dans le rouge à -10.60% en avril 2015, est revenu dans le vert le 9 février 2016, et repasse de part et d’autre du zéro depuis le 18 février.

Depuis 410 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ … le 9 février 2016, l’arbitrage repasse dans le vert, le DOW se comportant mieux que le CAC avec la remontée de l’euro contre dollar à 1.13, à suivre … 

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MERCREDI (16.03.2016)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : mises en chantier et permis de construire (USA, 13h30), indice des prix (USA, 13h30), production industrielle (USA, 14h15), stocks hebdomadaires de produits pétroliers (USA, 15h30), politique monétaire de la FED (USA, 19h00)

CAC40 : PPj 4470/75 = PPh 4465/4475 – tendance intraday haussière avec R1/gap comme cible théorique (4490/4495) – au dessus des 4495, 4505/4510 deviendrait l’objectif – au dessus des 4510, il faudra doubler 4520 et 4530 poiur valider une remontée vers 4545/4555, voire 4595/600 et 4620/4640.

En cas de repli sous 4470, 4460 puis le bas d’hier à 4450, les vendeurs reviendraient pour viser 4430/35, 4410/15, voire 4390/95 – sous 4390, la baisse pourrait nous entraîner vers 4360/4370, 4350, voire 4305/10 et 4270/75.

DOW : PPj 17200/17215 – tendance haussière en intraday avec les 17275/80 à franchir pour viser 17295 et 17340/17360 – au dessus des 17360, 17425/430 et 17480/85 seraient les objectifs successifs – au dessus des 17490, on pourrait monter vers 17565.

En cas de repli sous les 17200, 17160/65 et 17120 seraient les cibles – sous 17120, retour probable vers PPh (17075/17085) – sous 17075, 17030/040 devra tenir, sous peine d’un repli vers 16945/50, voire 16875/880.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.