MAJ DE 11H26 : 5 points au dessus des 4440 et retour en arrière, la résistance du haut d’hier n’est pas franchie et on revient vers 4415/20 premier support, le DOW s’échangeant entre PPj et R1j (16995 et 17055) – avantage maintenu aux acheteurs mais un seul objectif a éré atteint, attention en cas de passage sous 4415 – je serai absent jusqu’à 15h00, comme tous les mercredis – à tout à l’heure.

MAJ DE 10H25 : pas de changement, on se bat sur les 4435/4440, avantage maintenu aux acheteurs, le premiers support devient 4415/4420 – en cas de passage au dessus des 4440 après 10h35, l’objectif deviendrait 4455/60.

MAJ DE 9H37 : rebond sur les zones PPj (4400/4405 CAC et 17985/995 DOW) sans chasse aux stops pour une fois – on cote actuellement les R1j (4435/40 CAC et plus haut d’hier – 17050/55 DOW, plus haut veille 17071) – avantage aux acheteurs mais on a donc des résistances à franchir pour valider la poursuite du rebond – les traders doivent se protéger court et ne pas hésiter à prendre des bénéfices partiels dès le premier objectif atteint.

CASINO : chiffres très corrects dans un environnement difficile, notamment au Brésil – le titre perd 0.70% pour le moment.

Puycelsi, le mercredi 9 mars 2016

7h41

CAC40 : S1j (4360/65) et PPh/PPj (4380/4400) supports majeurs

DOW-JONES : termine à 16964 (-0.64%) et rebondit au dessus des 17000 dans la nuit

7h30 : les indices rebondissent un peu depuis les clôtures d’hier (4402 CAC et 16964 DOW) – actuellement à 4415 et 17011, on se situe au dessus des zone PPj (4400/4405 CAC et 16985/995 DOW), la tendance intraday est donc haussière pour le moment, avec des supports majeurs inchangés et les résistance 4440/4480 (CAC) et 17040, 17080 et 17100 (DOW) à franchir pour envisager une poursuite de la hausse, voir analyse des indices en bas de cette même page.

Attention, les fondamentaux de la zone-euro continuent à se dégrader, comme l’écrit JPC dans cet article : demain, Draghi sera à la manoeuvre, et de son intervention dépendra la suite des événements, soit par une poursuite de la spéculation haussière jusqu’aux 4620/4640 (gap de fin 2015 4637.06), soit par la fin du rebond et le retour des vendeurs (avec 4250 et 4000 en ligne de mire).

Le cours du pétrole joue également son rôle dans la tenue des indices : après avoir franchi de peu les 38$ le baril, nous voici revenu à 36.65 après que Goldman Sach’s ait publié une note négative sur le sujet. Attention donc à la réaction du secteur aujourd’hui.

Casino : je commenterai les chiffres annuels en cours de séance.

Rappel de fin janvier dernier : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 18 changements de valeurs depuis 2 ans, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +15.46% en 26 mois, contre +3.41% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

Vous pouvez également devenir membre du Club NT, qui reflète mes achats et ventes d’actions au sein d’un PEA via envois de Newsletters 3 fois par semaine, contre 150 euros par semestre (75 euros un trimestre pour essayer), ou 250 euros pour l’année complète.

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Actions : les sélections 2016 se tiennent mieux que l’indice (mise-à-jour du 04.03.2016 à 17h35).

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (38 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

« Petite sélection » rendement 2016/2020, +7% au 8 mars 2016 vers 13h40 : voir cet article 

RAPPEL : après 10 ans d’existence, NouveauTrader n’a que rarement fait appel à ses lecteurs, et le jour où il « ose » le faire, la réaction est plus que mitigée puisque 14 personnes (MERCI !) m’ont soutenu alors que 1000 visiteurs uniques passent chaque jour chez moi, sans frapper ni dire merci pour la plupart. Les revenus publicitaires du blog ont diminué de 75% en trois ans, quel chef d’entreprise (même « micro ») ne mettrait pas la clé sous la porte ? Moi ! Toutefois, si vos contributions n’arrivent pas, si les membres du Club NT n’augmentent pas, si les candidats à la formation sont absents, je réduirai les coûts au 15 mai, jour anniversaire des 10 ans de NT, en supprimant les flux pour alimenter les tableaux points-pivots et ne rédigerai plus qu’un seul article par jour (je consacrerai mon temps au trading pour pouvoir manger, et trouverai un job à mi-temps pour pouvoir valider mes quatre trimestres de retraite par mois, le chiffre d’affaire du blog en 2015, pour la première fois, m’a fait perdre un trimestre).

C’est assez ahurissant de voir les gens s’abonner à des services concurrents qui les ruinent mais dont l’offre est promesse d’argent facile et de richesse : dire la vérité sur la bourse et être honnête ne rapporte pas, mais je ne deviendrai pas un beau parleur voire un escroc, c’est au dessus de mes forces …

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (294 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 48.17%

Diversification du portefeuille : 33 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 162

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 119 dont 86 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.63%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.937,92 euros

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 08.03.2016 à 17h35) : +0.54% (sur capital disponible +0.46%), CAC +2.52%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (6h14 mercredi 09/03/2016) – JOUR 406

DOW : achat 16865 points, soit +0.91% (17018)

CAC40 : vente 4333 points, soit -1.96% (4418)

Différentiel brut : -1.05% – l’arbitrage était repassé négatif il y a 46 semaines, et après un record dans le rouge à -10.60% en avril 2015, est revenu dans le vert le 9 février 2016, et repasse de part et d’autre du zéro depuis le 18 février – on revient dans le rouge depuis le 3 mars.

Depuis 405 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ … le 9 février 2016, l’arbitrage repasse dans le vert, le DOW se comportant mieux que le CAC avec la remontée de l’euro contre dollar à 1.13, à suivre … 

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MERCREDI (09.03.2016)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : stocks hebdomadaires des grossistes (USA, 16h00), stocks hebdomadaires de pétrole (USA, 16h30)

CAC40 : PPj 4400/4405 – tendance intraday haussière avec les 4435/40 à franchir pour viser les derniers plus hauts (4460 et 4475/80) – au dessus des 4480, les objectifs deviendraient 4510/15 et 4540/4555 – au dessus des 4560, les 4620/4640 seraient en ligne de mire.

En cas de repli sous 4400 puis 4480, on viserait le bas d’hier (4360/65) – sous 4360, rechute à prévoir vers 4325/30 et 4310/15 – sous 4310, 4290/95 et 4270/75 seraient les objectifs successifs – sous 4270, 4250/55 et 4220/25 seraient possibles.

DOW : PPj 16985/16995 – tendance intraday haussière avec la zone 17040/17080 à franchir pour viser 17100 et 17135/40 – au dessus des 17140, l’objectif deviendrait 17200/17210 – au delà des 17210, 17285/90 et 17410/15 seraient possibles.

En cas de repli sous 16980, la zone 16920/19940 devra tenir, sous peine de retomber à 16895/900, voire la zone PPh (16830/860) – sous 16830, chute probable vers 16745/50, voire 16655/16685 – sous 16650, une baisse vers 16275/16310 serait possible.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.