MAJ DE 11H22 : le gap des 4254.46 a été fermé, un rebond s’en est suivi, mais toujours pas de franchissement des 4285/4295 (PPh cash/R2j)  – la tendance intraday reste haussière mais pas celle de très court terme – il serait nécessaire de franchir les 4285 en clôture pour envisager la poursuite de la hausse qui a commencé cette nuit, à suivre …

MAJ DE 10H01 : consolidation vers le gap (sans le toucher 4254.46, plus bas pour le moment 4256.94) après un plus haut à 4291.77 – sous les 4240, les vendeurs seraient tenter de revenir … je dois m’absenter à la mairie, retour vers 11h30.

MAJ DE 9H16 : test du PPh cash des 4285 points à Paris et un gap haussier ouvert à 4254.46 (haut d’hier) qui devient premier support de tendance – le marché semble franchir ce niveau, avec 4295 à 4335 comme zone de résistance suivante …

MAJ DE 8H56 : le DOW CFD a franchi PPh, tandis que le CAC entre dans cette même zone – ce n’est qu’au dessus des 4285 qu’on pourra envisager une levée (provisoire) de l’alerte de ce début d’année, à suivre …

Puycelsi, le mardi 19 janvier 2016

7h35

CAC40 : PPj (4200/4205) support, 4240/45 (R1j) au petit matin

DOW-JONES : contrat cfd au dessus de la zone PPj cfd/cash (15950/16065)

7h30 : la croissance chinoise du 4ème trimestre s’est officiellement établie à +6.8% (comme annoncé il y a quelques jours par les autorités chinoises) – les indices sont partis en hausse suite à cette statistique conforme aux attentes – à 4241, le CAC se tient devant une zone de résistance allant de 4245 à 4295 qui intègre la zone PPh des 4265/4285 qu’il faudra doubler pour envisager une meilleure fin de mois (voir analyse des indices en bas de cette même page).

DOW : le contrat cfd se tient au dessus de la zone PPj (16060/16065), en PPh, résistance majeure du moment (16140/16165) – il faudra franchir cette résistance pour repasser en tendance haussière à très court terme (échelle de la semaine), à suivre …

Rappel d’il y a 10 jours : je recommande donc à nouveau la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 18 changements de valeurs depuis 2 ans, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +13.30% en deux ans, contre -2.48% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

Vous pouvez également devenir membre du Club NT, qui reflète mes achats et ventes d’actions au sein d’un PEA via envois de Newsletters 3 fois par semaine, contre 150 euros par semestre (75 euros un trimestre pour essayer), ou 250 euros pour l’année complète.

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APRES LES 6500 LICENCIEMENTS CHEZ ALSTOM EN EUROPE (branche énergie de General Electric), EDF DEVRAIT LOURDER 4000 SALARIES SUR LES QUATRE PROCHAINES ANNEES

Comme je l’écris souvent, l’emploi ne devrait plus être au centre de nos vies puisque le capitalisme n’en crée plus mais en détruit : les fusions et les robots permettent aux entreprises de réduire leurs besoins en humains, alors que le gouvernement va encore dépenser 2 milliards en pure perte pour favoriser l’embauche.

Je reste à l’écart d’EDF comme des bancaires depuis de longues années, tandis que j’ai un avis positif sur ALSTOM.

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Actions : les sélections 2016 se tiennent mieux que l’indice.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (38 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Je publierai bientôt une sélection de valeurs de « rendement », la chute des prix donnant des opportunités intéressantes, toujours dans le cadre d’une meilleure valorisation des cours à long terme.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (270 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 43.22%

Diversification du portefeuille : 28 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 156

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 118 dont 85 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.50%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.773,42 euros

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 15.01.2016 à 17h35) : -2.62% (sur capital disponible -1.13%), CAC -2.00%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (6h38 mardi 18/01/2015) – JOUR 375

DOW : achat 16865 points, soit -4.17% (16162)

CAC40 : vente 4333 points, soit +2.10% (4242)

Différentiel brut : -2.07% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 44 semaines, et après un record dans le rouge à -10.60% en avril 2015, est sorti il y a trois semaines de la zone des -5/-8% dans laquelle il stagnait depuis plus de six mois. A -2.07%, on tend vers l’équilibre, avec des extrêmes entre -10% et +10% (oscillation long terme à confirmer ?).

Depuis 374 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MARDI (19.01.2016)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : résultats Unilever, Bank Of America, IBM

CAC40 : PPj 4200/4205 – vers 6h39, le contrat cfd s’échange à 4242, c’est R1j (4240/45), tendance intraday haussière avec les 4255 à franchir pour viser PPh cfd/PPh/R2j (4265/4285/4295) – au dessus des 4295, l’objectif deviendrait 4335 – au dessus des 4340, une hausse vers 4385/90 serait possible.

En cas de repli sous les 4200 puis 4190, les objectifs deviendraient 4160/65 et 4145/50 – sous 4145, on viserait 4100/4110 – sous 4100, attention à l’accélération baissière vers 4055/60.

DOW : PPj 16030/16065 – le contrat cfd cote 16153 vers 6h44, c’est la zone PPh cash/PPh cfd (16140/16165), tendance intraday haussière avec les 17165 à franchir pour viser 16240/45 à 16275/80 – au dessus des 16280, les objectifs deviendraient 16315, 16345/50, voire la zone des 16400 – au dessus, on pourrait remonter jusqu’aux 16440, voire 16490/16500.

En cas de repli sous les 16140 puis 16030, les vendeurs reviendraient avec des objectifs à 15950, 15900, voire 15845/50 – sous 15845, 15765/70 et 15685/90 seraient possibles.

Prochain RDV en fonction de événements, au plus tard vers 10h30.