MAJ DE 11H40 : la hausse se poursuit avec les 4320 qui sont franchis (CAC 4337) – il faudra confirmer en clôture pour envisager une remontée vers les 4374.02 (gap), voire 4415 (S1m) – je garde mes actions (environ 50% d’exposition et plus de 35 valeurs différentes dans les portefeuilles) – on se retrouve en début d’après-midi, sauf gros mouvement de marché.

MAJ DE 9H46 : consolidation horizontale autour du PPh (4285), tendance très haussière en intraday, je déconseille la vente au dessus du gap des 4251 refermé ce matin mais la hausse se poursuivra uniquement en cas de franchissement de la zone des 4320, à suivre … prochain point vers 11h30/12h00, je m’absente.

MAJ DE 8H54 : les vendeurs doivent se racheter et provoquer le mouvement de rebond actuellement en cours – attention, on arrive maintenant sur la zone de résistance majeure 4280/4320, qui sera l’enjeu du jour. Un gap haussier va être ouvert à 4234.65 et le baissier des 4251.53 fermé – le premier support significatif devient donc 4230/35, et le premier support intraday 4250/55 (aussi R1j).

Puycelsi, le vendredi 22 janvier 2016

7h45

CAC40 : PPj (4185), gap des 4251.53 virtuellement comblé hors-séance, zone de résistance à franchir 4260 (R1j)/4285 (PPh en fin de vie)

DOW-JONES : contrat cfd autour des 16000, PPj 15865/875 support majeur intraday

7h30 : les indices n’ont pas changé de tendance dans la nuit, ce qui est plutôt rare depuis le début de l’année – le rebond du cours du pétrole au delà des 30 dollars et le discours de Draghi (encore + de QE si nécessaire) pourraient entretenir ce rebond alors que la tendance de fond demeure toutefois baissière – à l’échelle de la journée, les niveaux 4220 (CAC) et 15900 (DOW) seront les premiers supports potentielles en cas de consolidation matinale, sachant que la tendance intraday sera haussière tant que les PPj resteront au dessus des prix (voir analyse des indices en bas de cette même page).

Je serai absent après 10h00, moment du prochain point en séance, ensuite, on se retrouvera en début d’après-midi pour une sélection de valeurs de rendement à moyen-long terme.

Rappel d’il y a 14 jours : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 18 changements de valeurs depuis 2 ans, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +12.28% en deux ans, contre -2.07% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

Vous pouvez également devenir membre du Club NT, qui reflète mes achats et ventes d’actions au sein d’un PEA via envois de Newsletters 3 fois par semaine, contre 150 euros par semestre (75 euros un trimestre pour essayer), ou 250 euros pour l’année complète.

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LE FUTUR DE LA MER MEDITERRANEE EST ENTRE NOS MAINS …

Si toutes les autorisations d’exploitation de pétrole off-shore aboutissaient à une exploitation réelle, c’est 40% de la mer méditerranée qui serait laissée aux appétits des industriels du secteur, alors que cette zone est la première destination touristique au monde, et recèle évidemment une grande biodiversité. Dans les décennies à venir, cette mer pourrait donc devenir une mer morte, en supposant que l’homme continue ses folies en ignorant complètement l’essentiel : à savoir conserver le milieu naturel qui est indispensable à sa propre vie. Sommes-nous des êtres doués d’intelligence ou des débiles en train de suicider leur espèce ? Vous connaissez ma réponse …

LE BARIL DE BRUT AMERICAIN REPASSE AU DESSUS DES 30 DOLLARS

Justement, en parlant de pétrole, le baril de brut léger américain cote 30.76$ vers 7h00, contre un bas à 27.50$ avant-hier : nous n’irons peut-être pas à 25$, toujours est-il que ce rebond est de bonne augure, au moins pour les investisseurs comme moi, qui pensent que ce secteur d’activité rebondira à terme, sachant que ce sera également une bonne chose pour les investissements dans les énergies renouvelables, aujourd’hui non-rentables face à ce cours dérisoire de l’or noir.

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Actions : les sélections 2016 se tiennent mieux que l’indice.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (38 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Je publierai cet après-midi une sélection de valeurs de « rendement », la chute des prix donnant des opportunités intéressantes, toujours dans le cadre d’une meilleure valorisation des cours à long terme.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (270 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 44.20%

Diversification du portefeuille : 29 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 157

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 118 dont 85 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.50%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.773,42 euros

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 20.01.2016 à 14h00) : -5.69% (sur capital disponible -2.51%), CAC -3.98%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (7h44 vendredi 22/01/2015) – JOUR 378

DOW : achat 16865 points, soit -5.26% (15977)

CAC40 : vente 4333 points, soit +2.03% (4245)

Différentiel brut : -3.23% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 44 semaines, et après un record dans le rouge à -10.60% en avril 2015, est sorti il y a trois semaines de la zone des -5/-8% dans laquelle il stagnait depuis plus de six mois. A -3.23%, on tend vers l’équilibre, avec des extrêmes entre -10% et +10% (oscillation long terme à confirmer ?).

Depuis 377 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE VENDREDI (22.01.2016)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : résultats General Electric – ventes de logements anciens (USA, 16h00), indicateur avancé de décembre (USA, Conference Board, 16h00)

CAC40 : PPj 4185 – vers 6h11, le contrat cfd cote 4231, tendance intraday haussière avec les 4250/60 comme cible 1 (R1j et gap des 4251.53) – au dessus des 4260, l’objectif deviendrait PPh (4270/4285) – au dessus des 4285, 4300/4310 serait visé, voire 4320 – au dessus des 4320, le gap des 4374.02, aussi R3j, serait en ligne de mire.

En cas de rechute sous les 4205 clôture d’hier, l’objectif serait PPj (4185) – sous 4180, attention au retour vers 4135, 4115, voire 4100/105 – sous 4100, 4080 et 4045/65 seraient les cibles successives.

DOW : PPj 16865/875 – vers 6h15, le contrat cfd s’échange à 15954, tendance intraday haussière avec un objectif en zone 16035/16060 – au dessus des 16065, on viserait 16140, puis 16165/70 à 16210 – au delà des 16210, les cibles successives deviendraient 16300, 16350 et 16380 – au dessus des 16380, 16440 et 16540/45 seraient possibles.

En cas de repli sous les 15900, 15875 et 15790/15800 seraient les objectifs – sous 15790, 15745/50, 15705/15 et 15685/90 seraient visés – en cas de rupture des 15685, les vendeurs reviendraient pour essayer de faire tomber le marché vers 15540/45 voire 15450.

Prochain RDV en fonction de événements, au plus tard vers 10h05 – ensuite, je serai absent jusqu’à 13h30.