MAJ DE 9H20 : le CAC vient de taper dans le gap des 4234.65 et cote 4231, proche des 4220 et 4205/10 (S3j) – les vendeurs gardent la main tandis que le DOW cote 15739 – le spectre de la correction revient en cette veille de FED, qui sera décisive pour la suite – 4245/50 devient résistance à Paris, 15815 à NY – je dois m’absenter ce matin, on parlera actions cet après-midi, alors que le CAC cote 4226 et le DOW 15730, sous 15745/50 (S1 annuel/S2j) …

MAJ DE 8H24 : 4245 à Paris et 15818 à NY (DOW S1j) – les vendeurs enfoncent le clou, proche du gap des 4234.65 (attention, vous avez vu que celui des 4374.02 n’a pas été refermé pour presque rien, une descente à 4234.65 est probable mais non certaine) – les vendeurs reprennent donc la main depuis hier soir, et nous préparent une FED sous les PPh, à confirmer en clôture (dans ce cas, les objectifs théoriques deviendraient les S1h (4155/60 CAC et 15575/80 DOW).

Prochain point vers 9h30, ensuite vers 14h30.

Puycelsi, le mardi 26 janvier 2016

7h33

CAC40 : zone  gap/PPh (4235/4265) zone-support à préserver pour les acheteurs – résistance à 4290/4325 (gap/PPj)

DOW-JONES : repli de 1.29% (15885) – PPj (15945/55) résistance

7h30 : le repli du cours du baril de pétrole brut léger US sous les 30$ n’a pas plu aux investisseurs hier soir, avec une chute du DOW à 15885 en clôture (-1.29%) – à la veille de la FED, le CAC revient vers la zone PPh (4260/65) qui sera l’enjeu de la matinée, voire du jour – si les 4260 ne tiennent pas, on tendra vers 4645/50 puis le gap des 4234.65 (du 25/1) – dans le cas contraire, il faudra d’abord fermer le gap du bas d’hier (4291.86) avant d’envisager une remontée vers la zone PPj (voir analyse en bas de cette même page).

4261 pour le CAC CFD et 15835 pour le DOW CFD, on aura donc un nouveau gap à l’ouverture (4291) et une tendance baissière en intraday, avec les 4220/4240 qui redeviennent d’actualité …

Rappel d’il y a deux semaines : je recommande donc à nouveau la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 18 changements de valeurs depuis 2 ans, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +14.69% en deux ans, contre +0.95% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

Vous pouvez également devenir membre du Club NT, qui reflète mes achats et ventes d’actions au sein d’un PEA via envois de Newsletters 3 fois par semaine, contre 150 euros par semestre (75 euros un trimestre pour essayer), ou 250 euros pour l’année complète.

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Actions : les sélections 2016 se tiennent mieux que l’indice (la mise-à-jour sera réalisée dans le courant de la semaine).

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (38 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

« Petite sélection » rendement 2016/2020 : voir cet article.

La saison des résultats annuels va commencer début février pour les valeurs françaises (actuellement, elles publient leurs chiffres d’affaires, une donnée moins importante que le résultat) : je commenterai les performances des entreprises contenues dans mes sélections au fil du temps, sachant que je suis moyennement motivé puisque l’appel aux dons lancé en décembre ne donne qu’un résultat très moyen (1.020 euros récoltés contre des charges annuelles du blog à 2.500 euros, et un seul nouveau membre pour le Club NT) : après 10 ans d’existence, NouveauTrader n’a que rarement fait appel à ses lecteurs, et le jour où il « ose » le faire, la réaction est plus que mitigée puisque 13 personnes (MERCI !) m’ont soutenu alors que 1000 visiteurs uniques passent chaque jour chez moi, sans frapper ni dire merci pour la plupart. Les revenus publicitaires du blog ont diminué de 75% en trois ans, quel chef d’entreprise (même « micro ») ne mettrait pas la clé sous la porte ? Moi ! Toutefois, si vos contributions n’arrivent pas, si les membres du Club NT n’augmentent pas, si les candidats à la formation sont absents, je réduirai les coûts au 15 mai, jour anniversaire des 10 ans de NT, en supprimant les flux pour alimenter les tableaux points-pivots et ne rédigerai plus qu’un seul article par jour (je consacrerai mon temps au trading pour pouvoir manger, et trouverai un job à mi-temps pour pouvoir valider mes quatre trimestres de retraite par mois, le chiffre d’affaire du blog en 2015, pour la première fois, m’a fait perdre un trimestre).

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (270 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 44.20%

Diversification du portefeuille : 29 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 157

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 118 dont 85 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.50%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.773,42 euros

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 22.01.2016 à 17h35) : -3.64% (sur capital disponible -1.61%), CAC +0.95%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (6h23 mardi 26/01/2015) – JOUR 380

DOW : achat 16865 points, soit -6.04% (15847)

CAC40 : vente 4333 points, soit +1.52% (4267)

Différentiel brut : -4.52% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 45 semaines, et après un record dans le rouge à -10.60% en avril 2015, est sorti il y a trois semaines de la zone des -5/-8% dans laquelle il stagnait depuis plus de six mois. A -4.52%, le CAC reprend de l’avance, avec des extrêmes entre -10% et +10% (oscillation long terme à confirmer ?).

Depuis 379 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MARDI (26.01.2016)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : confiance du consommateur (USA, 16h00)

CAC40 : PPj 4320/25 – PPj cfd 4300/4305 – après le repli des US hier soir, la tendance est très baissière en intraday, avec un cours sur zone PPh (4260/65) – s’il ne tient pas, on visera 4245/50 puis le gap des 4234.65 ouvert le 24 janvier dernier – sous 4230, les objectifs deviendraient 4205/10 et 4190/95 – sous 4190, 4175 et 4150/55 seraient possibles.

En cas de rebond au dessus des 4280, on viserait le gap baissier qui devrait s’ouvrir à 9h00 (sur le plus bas d’hier à 4291.86) – au dessus des 4295, les cobles deviendraient PPj cfd et PPj cash (4300/4305 et 4320/25) – au desuss des 4352/4330, retour des acheteurs pour viser 4350/55 et 4395/4400 – au delà des 400, 4415/20 et 4430/4445 seraient possibles.

DOW : PPj 15945/15955 – vers 6h17, le contrat cfd cote 15842, tendance intraday baissière avec les 15815 à préserver, sous peine de retomber en zone 15740/15750 (S1a/S2j) – sous 15740, les objectifs deviendraient 15645/50, 15605/10 et 15575/80 – sous $ 575, 15535/40 et 15445/50 seraient possibles.

En cas de rebond au dessus des 15910, l’objectif deviendraient PPj – au dessus des 16955 puis 15975, une remontée vers 16020/25 serait envisageable – au dessus des 16025, il faudrait franchir les 16090 pour viser 16140, 16155/60, voire 16225/230.

Prochain RDV en début d’après-midi, j’ai des obligations ce matin.