MAJ DE 10H27 : pas le moindre repli, on campe sur les 4435/4440 – 4405/10 et 4375/85 sont supports majeurs de tendance, avec en ligne de mire, en cas de franchissement des 4440, les 4460 et 4535/40 pour la fin du mois (demain soir).

Prochain RDV à 17h00 seulement (c’est mercredi, et j’ai ajouté une activité aux habitudes !).

MAJ DE 9H40 : le CAC40 pousse jusqu’aux 4435 – au dessus des 4440, 4460 et 4535/40 seraient en ligne de mire – 4405/4410 devient premier support intraday …

MAJ DE 9H18 : comme on pouvait s’y attendre, le marché ralentit l’allure à l’approche des 4415/4420 tandis que le DOW s’est arrêté en zone 17705 pour le moment (R1j) – avant le rapport mensuel sur l’emploi privé aux USA à 14h15 (que je louperai, je serai absent entre 11h00 et 17h00 cet après-midi), un passage en force serait synonyme d’une probable fin de mois en roue libre, avec en ligne de mire, outre le fait de plier les vendeurs, une cible à 4535/40 minimum (R2h), voire 4590/95 et 4635/40, ce qui serait fort pour une fin mars …

4417 vers 9h22, on va savoir (après 9h35), si les 4420 cèdent ou tiennent jusqu’à l’arrivée de la seule statistique du jour aux USA.

MAJ DE 9H04 : pour le moment, la figure potentielle haussière est confirmée, mais il faudra franchir 4415/4420 pour envisager une fin de mois détendue pour les acheteurs. Premier support 4375/80, 4410/4420 résistance – pour le DOW CFD, les 17675 sont en vue, résistance ulrime avant 17705/10.

MAJ DE 8H58 : 4394 juste avant l’ouverture, qui se fera peut-être en zone de gap (4396.10), avec ouverture d’un nouveau trou de cotation, cette fois-ci haussier, sur le plus haut d’hier (4382.98), ce qui préfigurerait d’un potentiel mouvement haussier vers 4415/4420 au moins – dans le cas contraire (gap 4396.10 non fermé), attention au retour sous 4375, à suivre …

Puycelsi, le mercredi 29 mars 2016

7h42

CAC40 : remontée vers PPh (4375/80), PPj 4360/65 support intraday, 4396.10 (gap) et 4410/4420 résistances

DOW-JONES : monte au delà du PPh (17520/525) et du PPj (17570) – résistances à franchir 17650 et 17675

7h35 : hier, Janeton n’a pas sorti sa faucille en annonçant un probable statu-quo dans sa politique monétaire jusqu’en juin – ainsi, le DOW est reparti à la hausse avec le repli du dollar, mais butait que les fameux 17645/650 pour la quatrième fois depuis le 21 mars dernier – la nuit a permis de franchir ce niveau (haut cfd 17675) mais on revient dessus actuellement, à 17650 pile avec un support intermédiaire à 17640 avant éventuelle consolidation vers PPj (17570) qui sera le support majeur intraday dans ce cas – si le marché devait poursuivre directement au delà des 17675, le potentiel de hausse va jusqu’aux 17915, voir analyse de l’indice en bas de cette même page.

Malgré le rebond de l’euro vers 1.1300$, le CAC CFD  a sivi les US et cote actuellement 4386, entre le haut d’hier (4382) et le gap des 4396.10, qui sera le premier objectif pour les acheteurs – tendance redevenue haussière avec le PPj comme support majeur intraday (4360/65).

On surveillera le comportement du baril de pétrole, qui cote 38.65$ contre un plus bas en zone 38$ hier : sous les 37.90$, on pourrait poursuivre la consolidation et les marchés actions coincer.

Rappel d’il y a onze semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 18 changements de valeurs depuis 2 ans, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +16.30% en bientôt 27 mois, contre +1.68% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

Vous pouvez également devenir membre du Club NT, qui reflète mes achats et ventes d’actions au sein d’un PEA via envois de Newsletters 3 fois par semaine, contre 150 euros par semestre (75 euros un trimestre pour essayer), ou 250 euros pour l’année complète.

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Actions : les sélections 2016 se tiennent mieux que l’indice (mise-à-jour du 24.03.2016 à 17h35).

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (38 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

« Petite sélection » rendement 2016/2020, performance +6.50% : voir en bas de cet article (relevé du 24.03.2016 à 17h35)

RAPPEL : après 10 ans d’existence, NouveauTrader n’a que rarement fait appel à ses lecteurs, et le jour où il « ose » le faire, la réaction est plus que mitigée puisque 14 personnes (MERCI !) m’ont soutenu alors que 1000 visiteurs uniques passent chaque jour chez moi, sans frapper ni dire merci pour la plupart. Les revenus publicitaires du blog ont diminué de 75% en trois ans, quel chef d’entreprise (même « micro ») ne mettrait pas la clé sous la porte ? Moi ! Toutefois, si vos contributions n’arrivent pas, si les membres du Club NT n’augmentent pas, si les candidats à la formation sont absents, je réduirai les coûts au 15 mai, jour anniversaire des 10 ans de NT, en supprimant les flux pour alimenter les tableaux points-pivots et ne rédigerai plus qu’un seul article par jour (je consacrerai mon temps au trading pour pouvoir manger, et trouverai un job à mi-temps pour pouvoir valider mes quatre trimestres de retraite par mois, le chiffre d’affaire du blog en 2015, pour la première fois, m’a fait perdre un trimestre).

C’est assez ahurissant de voir les gens s’abonner à des services concurrents qui les ruinent mais dont l’offre est promesse d’argent facile et de richesse : dire la vérité sur la bourse et être honnête ne rapporte pas, mais je ne deviendrai pas un beau parleur voire un escroc, c’est au dessus de mes forces …

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (299 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 50.00%

Diversification du portefeuille : 35 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 164

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 119 dont 86 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.63%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.937,92 euros

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 18.03.2016 à 17h35) : +0.10% (sur capital disponible +0.19%), CAC +1.65%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (6h51 mercredi 30/03/2016) – JOUR 419

DOW : achat 16865 points, soit +4.65% (17648)

CAC40 : vente 4333 points, soit -1.27% (4386)

Différentiel brut : +3.38% – après un record dans le rouge à -10.60% en avril 2015, l’arbitrage est revenu dans le vert le 9 février 2016, et repasse de part et d’autre du zéro depuis le 18 février, puis devient à nouveau positif depuis la FED du 16 mars 2016.

Depuis 418 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ … le 9 février 2016, l’arbitrage repasse dans le vert, le DOW se comportant mieux que le CAC avec la remontée de l’euro contre dollar à 1.13, à suivre … 

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MARDI (29.03.2016)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : emploi privé mensuel (USA, ADP, 14h15)

CAC40 : PPj 4360/65 – vers 6h32, le contrat cfd cote 4386, tendance intraday haussière avec une cible théorique à 4390/4400 (R1j/gap 4396.10) – au dessus des 4400, 4410/4420 serait la zone d’objectif – au dessus des 4420, on viserait 4435/40 (R1h/R2j) – au dessus des 4440, les objectifs deviendraient 4460 et 4535/4555.

En cas de repli sous les 4375, un retour vers PPj serait problable (4360/65) – sous 4360, les cibles successives deviendraient 4335/40 et 4310/20 – sous 4310, une chute vers 4285/90 et 4275/80 serait possible.

DOW : PPj 17570 – vers 6h35, le contrat cfd s’échange à 17643, tendance intraday haussière avec les 17650 puis les 17675 à frachir pour viser 17705, voire 17775/780 – au dessus des 17780, une hausse vers 17890/17915 serait possible.

En cas de repli sous les 17570, repli probable vers PPh (17520/525) – sous 17520, les 17490 devront tenir, sous peine de retour vers 17495/500 – sous 17490, baisse probable vers 17430/35, voire 17360/65 et 17270/17290.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h15.