MAJ DE 10H34 : stabilisation autour des 4350 points et tendance maintenue haussière – je dois m’absenter, prochain article vers 15h00/15h15.

MAJ DE 9H15 : tendance confirmé et gap ouvert à 4316.28, PPh devient premier support avec l’atteinte de l’objectif suite à franchissement des 4335, soit la R2j des 4345/50 – le Boss cote 17750, à 50 points du gros morceau (17800/810) – avantage maintenu aux acheteurs, à confirmer après 9h30/35 et la première heure de cotations.

MAJ DE 8H38 : le mouvement haussier se poursuit après l’ouverture du contrat future de 8h00 – on rejoint actuellement les 4335 haut de vendredi, avec un futur gap haussier qui devrait être ouvert à 9h00, sur le haut d’hier, soit 4316.28, aussi la zone PPh (4315/20) – cette dernière est donc en passe de devenir support – en cas de « non-retour » sur ce trou de cotations dès ce matin, ce serait bon signe pour la suite de la semaine, à suivre …

Puycelsi, le mardi 17 mai 2016

7h41

CAC40 : PPh (4315/20) reste l’enjeu

DOW-JONES : contrat cfd au dessus de la zone PPj/PPh (17660/670)

7h35 : 4324 à Paris, c’est la zone PPh qui devrait être l’enjeu de cette séance – 4295/4300 PPj sera le support majeur en cas de retour en arrière après 8h00 et-ou 9h00 tandis que l’objectif théorique se situe à 4245/50 si on réussit à franchir 4330 (R1j) et le haut de vendredi à 4335 – voir analyse du CAC en bas de cette même page.

A New-York, le DOW a doublé PPh hier (17660/665) pour terminer à 17710 (+1%) – ainsi, avec un PPj égal à 17665/670, le DOW se retrouve en tendance haussière en intraday comme à l’échelle de la semaine, avec une zone-support majeure située à 17660/17670, tandis que la prochaine résistance de poids se trouve à 17800/810 – voir analyse du DOW en bas de cette même page.

Les voyants sont donc au vert en ce tout début de journée, à confirmer …

Rappel d’il y a 18 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 18 changements de valeurs depuis 2 ans, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +21.06% en 28 mois, contre +0.38% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs, la dernière mise-à-jour date du 17 mai 2016.

Vous pouvez également devenir membre du Club NT, qui reflète mes achats et ventes d’actions au sein d’un PEA via envois de Newsletters 3 fois par semaine, contre 150 euros par semestre (75 euros un trimestre pour essayer), ou 250 euros pour l’année complète.

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Actions : les sélections 2016 se tiennent mieux que l’indice (mise-à-jour du 06.05.2016 à 17h35) – prochaine mise-à-jour dans l’après-midi.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (37 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

« Petite sélection » rendement 2016/2020, performance +5.55% hors-dividendes : voir en bas de cet article (relevé du 06.05.2016 à 17h35)

RAPPEL, DERNIERE SEMAINE : après 10 ans d’existence, NouveauTrader n’a que rarement fait appel à ses lecteurs, et le jour où il « ose » le faire, la réaction est plus que mitigée puisque 14 personnes (MERCI !) m’ont soutenu alors que 1000 visiteurs uniques passent chaque jour chez moi, sans frapper ni dire merci pour la plupart. Les revenus publicitaires du blog ont diminué de 75% en trois ans, quel chef d’entreprise (même « micro ») ne mettrait pas la clé sous la porte ? Moi ! Toutefois, si vos contributions n’arrivent pas, si les membres du Club NT n’augmentent pas, si les candidats à la formation sont absents, je réduirai les coûts au 15 mai, jour anniversaire des 10 ans de NT, en supprimant les flux pour alimenter les tableaux points-pivots et ne rédigerai plus qu’un seul article par jour (je consacrerai mon temps au trading pour pouvoir manger, et trouverai un job à mi-temps pour pouvoir valider mes quatre trimestres de retraite par mois, le chiffre d’affaire du blog en 2015, pour la première fois, m’a fait perdre un trimestre).

C’est assez ahurissant de voir les gens s’abonner à des services concurrents qui les ruinent mais dont l’offre est promesse d’argent facile et de richesse : dire la vérité sur la bourse et être honnête ne rapporte pas, mais je ne deviendrai pas un beau parleur voire un escroc, c’est au dessus de mes forces …

Dans une semaine, la rubrique points-pivots, sauf (bonne) surprise, disparaîtra, puisque les dons manquent pour financer cette partie du blog – elle sera remplacée par une rubrique ou deux, dont je dévoilerai les thèmes fin mai.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (314 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 53.68%

Diversification du portefeuille : 37 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 172

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 122 dont 89 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.85%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 4.476,42 euros

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 16.05.2016 à 17h35) : +2.28% (sur capital disponible +1.22%), CAC +0.38%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (6h07 mardi 17/05/2016) – JOUR 454

DOW : achat 16865 points, soit +4.99% (17707)

CAC40 : vente 4333 points, soit +0.23% (4323)

Différentiel brut : +5.22% – après un record dans le rouge à -10.60% en avril 2015, l’arbitrage est revenu dans le vert le 9 février 2016, et repasse de part et d’autre du zéro depuis le 18 février, puis devient à nouveau positif depuis la FED du 16 mars 2016.

Depuis 453 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ … le 9 février 2016, l’arbitrage repasse dans le vert, le DOW se comportant mieux que le CAC avec la remontée de l’euro contre dollar à 1.13, à suivre … 

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MARDI (17.05.2016)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : indice des prix, mises en chantier et permis de construire, production industrielle (USA)

CAC40 : PPj 4295/4300 – vers 5h51, le contrat cfd cote 4320, c’est le haut de la zone PPh (4315/20), tendance intraday haussière – au dessus des 4320, les cibles deviendraient 4330, 4335 et 4345/50 – au delà des 4350, on viserait 4375/80 (R1h/R3j), voire 4390/95.

En cas de repli sous les 4295, les objectifs seraient 4280/85 et 4265/70 – sous 4265, 4245/55 devra tenir, sous peine de tomber vers 4235/40, voire 4205/4215.

DOW : PPh/PPj 17660/670 – vers 5h54, le contrat cfd s’échange à 17704, tendances intraday et très court terme haussière avec les 17755 à franchir pour viser ensuite 17800/17810, voire 17890 à 18025.

En cas de repli sous les 17650, les vendeurs reviendraient avec des objectifs à 17575/80 et 17530/35 – sous 17530, la zone des 17500 devra tenir, sous peine de descendre vers 17440/450 (S1m/S2j) – sous 17440, une chute vers 17385/390, voire 17340/345, serait possible.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30 – ensuite je serai absent jusqu’à 15h00.