MAJ DE 16H55 : 4907 et 17690 – je laisse mon portefeuille inchangé pour le moment et vous donne RDV demain matin avant l’ouverture pour la suite de la gestion Idées de la semaine et pour préparer la journée de demain – je disais tout à l’heure à un ami trader que je n’arrivais pas à me faire peur sur ce marché (un sentiment personnel qui n’engage que moi, d’ailleurs, j’ai 50% de cash quand même), même si les indices étaient sous les PPh.

Précision planning novembre : les réunions et obligations diverses (notamment à la mairie, sans compter la permanence des dimanches matins des européennes) m’obligeront à des absences régulières jusqu’à la fin de ce mois.

MAJ DE 15H56 : 4915 et le DOW flat comparé à hier soir (17730) – tendance toujours baissière à très court terme avec l’euro en chute qui ne soutient pas le marché parisien plus que cela, assez surprenant – pour le moment, je conserve mes actions malgré le repli du CAC, mais je ne vais pas jusqu’à faire de nouveaux achats – disons que mon « intuition » est partagée entre hausse et consolidation « sans dommage », mais je ne suis « pas trop krach de novembre » – j’ai plus de 50% de liquidités sur les portefeuilles actions, je laisse encore sa chance au marché et aviserai avant demain 9h00 si je choisis la prudence ou la tenue des positions (10 valeurs dans l’Idée de la semaine).

MAJ DE 15H04 : je rentre tout juste et je constate que le marché nous a joué les 4870/80, indiqué comme ultime support avant une accélération de la coulée (4830/35 et 4780) – autour des 4915, on reste sous la zone de résistance de très court terme 4930/4950 mais l’ambiance se détend, puisque l’on est au même prix (4915) qu’à 10h10, le repli « de mon absence » pourrait être un pétage de stop – ce sera le cas uniquement si le DOW monte à l’ouverture et parvient à rejoindre, au moins les 17775, haut du PPj, à suivre …

Je conserve encore mes actions, pas de nouveaux achats pour le moment.

MAJ DE 10H09 : la situation se tend un peu plus avec le CAC à 4915 points, vous connaissez les supports suivants – je garde les actions sans nouveaux achats pour le moment, suite vers 15h00.

MAJ DE 9H18 : les indices se replient depuis l’ouverture, le CAC cotant 4920 points, proche des 4906.48 bas d’hier – sous 4880 et 4870, accélération baissière attendue sachant que la zone des 4900/4910 sera le premier support potentiel en cas de poursuite du trend baissier en cours (ne pas perdre de vue le PPm, à 4740/45 : avant lui, il y a des supports potentiels à 4830/35 et 4780) – la situation est donc un peu tendu en ce mardi matin, l’avantage des vendeurs se confirmant à horizon de la semaine – toutefois, je choisis de conserver l’ensemble des positions Idées de la semaine pour le moment, mais ne pose pas encore les ordres de novembre (soit ils le seront sur un support en cas de semaine baissière, soit après une vente d’une ligne existante, soit si le marché redevenait haussier avec franchissement des 5020.

7h43

CAC40 : zone PPj (4930/35) – PPj cfd/PPh (4945/50) résistance majeure

DOW-JONES : 17765/17770 et 17820/17850 résistances du moment

7h20 : les indices rebondissent quelque peu depuis les plus bas d’hier après 21h00 à NY (DOW 17665/670) – à 4939 (CAC CFD) et 17761 (DOW), les indices entrent en zones PPj, des résistances intraday qui précédent de quelques points les PPj cfd et les PPh – en cas d’échec à repasser au dessus, la baisse pourrait reprendre, avec les 4900 (CAC) et les 17665 (DOW) à préserver, sous peine d’aller voir un étage plus bas, voir les analyses indices en bas de cette même page.

Je constate que la saison des publications de résultats trimestriels aux USA s’est mieux passée que prévu par les analystes, puisque la baisse des bénéfices devrait tourner autour de 1% alors que le marché attendait un chiffre autour de -4.5%. L’économie américaine résiste donc très bien à la hausse du dollar, ce qui tendrait à encourager la FED à commencer son changement de politique monétaire : cela provoquera des phases de consolidation, mais pourrait tout aussi bien pousser la confiance vers le haut (si on monte le taux directeur, c’est que l’économie capitaliste US se porte bien), et donc favoriser encore la hausse des actions.

Quant à l’Europe, la baisse de l’euro est une bonne chose pour la valorisation de ses marchés boursiers, celle du baril de pétrole aussi (mais la baisse de l’euro diminue l’avantage car le pétrole cote en dollars), sachant que les problèmes du système bancaire, associés au surendettement des Etats et des entreprises, restent présents et pourront provoquer replis et périodes de correction.

A 4939 (11 points sous les 4950), le CAC est donc devant la résistance majeure des 4950 : je vais attendre avec mes actions sans rien vendre pour le moment – je ferai le point entre 10h00 et 10h15, ensuite, je serai occupé ailleurs jusqu’à 15h00.

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PEA NT : résultat final +39,77%

L’Idée du jour/semaine remplace le PEA en 2015, mais je n’assurerai plus la gestion des positions à partir du 1er juillet 2015, ne donnant que des Idées « de la semaine » avec des niveaux de prix (stop et cibles 1 et 2) – pour une gestion complète, il faut maintenant être membre du Club NT (voir plus bas dans la page).

L’Idée du jour et L’Idée de la semaine  : un arrêté des positions au 9 novembre vers 12h45 et les ordres valides en octobre sont visibles dans cet article.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (266 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 34.19%

Diversification du portefeuille : 21 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 147

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 118 dont 85 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.50%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.773,42 euros (soit 8.2 fois le montant de la cotisation mensuelle en moyenne sur 22 mois, sur la base d’ordres à 600 euros – 16.4 fois sur base 1.200 euros 32.8 fois sur base 2.400 euros, etc).

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 09.11.2015 à 17h35) : +10.03% (sur capital disponible +3.43%), CAC +14.32%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (6h53 mardi 10/11/2015) – JOUR 326

DOW : achat 16865 points, soit +5.28% (17756)

CAC40 : vente 4333 points, soit -12.18% (4934)

Différentiel brut : -6.90% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 37 semaines, et après un record dans le rouge à -10.60% en avril 2015, se tient depuis six mois entre -5 et 8% – depuis 325 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MARDI (10.11.2015)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : stocks des grossistes (USA, 16h00)

CAC40 : PPj cash 4930/35, PPj cfd/PPh cash (4945/4950) – vers 6h46, le contrat cfd cote 4933 – tendance intraday neutre-baissière avec la zone des 4900 et 4880/85 comme supports les plus proches – sous 4880 puis 4870, les objectifs deviendraient 4855/60 et 4830/35 – sous 4830, 4805/10 et 4780 seraient les cibles.

En cas de hausse au dessus des 4935 puis des 4950, les acheteurs reviendraient pour viser 4960/65 et 5005/5015 – au dessus des 5020, 5035 à 5090 seraient possibles.

DOW : PPj 17765/770 – vers 6h49, le contrat cfd s’échange à 17756 – tendance intraday neutre-baissière avec les 17700/17715 à préserver sous peine de revenir vers le bas d’hier (17665/670) – sous 17665, un repli vers la zone des 17525/17535 serait attendu – sous 17520, une poursuite de la chute vers 17395/400 serait possible.

En cas de hausse au delà des 17775, les objectifs deviendraient 17820 à 17845 (PPh cfd/PPh cash) – au dessus des 17850, retour des acheteurs avec des objectifs à 17865 et 17900/905 – au dessus des 17905, hausse probable vers 17920, voire 17975/80.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h15, ensuite je serai occupé à l’extérieur jusqu’à 15h00.