MAJ DE 9H53 : la consolidation s’est poursuivie sous les PPj sans toucher les S1j – le marché tente actuellement de réintégrer le PPj, qui est devenu résistance – pour le moment, il s’agit d’un repli technique qui deviendrait renversement de tendance « swing-trading » sous le PPh (CAC 4835/40 – DOW 17475/17485) – je ferai le point sur les actions plus tard en séance (je conserve l’ensemble pour le moment), je m’occupe d’abord des membres Club NT, le portefeuille ayant fait l’objet d’une vente et de deux achats ce matin.

Prochain point vers 11h00/11h30.

 7h07

CAC40 : PPj (4900/4910) support intraday  – R2m (4940/50) à franchir pour viser plus loin

DOW-JONES : PPj (17600/620) enjeu du moment

7h07 : 4521 à Paris, 17600 à NY – la nuit a donné lieu à une légère consolidation – on surveillera la zone PPj en cas de repli matinal (voir analyse des indices en bas de cette même page), idem cet après-midi avant ouverture US – la tendance intraday deviendrait baissière sous les 17600.

Si je pose un ordre pour l’Idée de la semaine, je l’inscrirai en haut de cette même page.

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SAFT : quelques éléments sur cette société qui vient d’entrer dans l’Idée de la semaine

L’avertissement sur les ventes et le résultat 2015 a fait plonger le cours de SAFT sous les 25 euros : l’entreprise devrait gagner 10 millions de moins (sur la marge d’exploitation), soit environ 50 cent par action – en appliquant un PER de 15 à ces 0.50 euro, on obtient 7.5 euros par actions – en partant de 32 euros, on obtient 25 euros – le repli est donc justifié. Pour le moyen long terme, j’estime ce cours être un « bon prix », sachant que je renforcerai deux fois au maximum si la chute devait se poursuivre (deux achats pour le portefeuille Club NT).

Atouts de l’entreprise : des ventes en croissance constante depuis cinq ans, des positions de marché très fortes avec une place de numéro un mondial sur son secteur – un ratio d’endettement sur fonds propres inférieur à 20% et une marge brute supérieure à 10%.

L’entreprise souffre de la baisse des investissements dans le secteur pétrolier : c’est donc un investissement qui donnera des fruits avec un rebond des cours du pétrole, c’est pourquoi j’évoque le moyen-long terme avec cette valeur. Les objectifs de vente se situent à 28.50 euros et 32.00 euros – je ne pose pas de stop, taille de 1%, c’est une première entrée pour suivre et travailler le titre en cas de poursuite de la curée.

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PEA NT : résultat final +39,77%

L’Idée du jour/semaine remplace le PEA en 2015, mais je n’assurerai plus la gestion des positions à partir du 1er juillet 2015, ne donnant que des Idées « de la semaine » avec des niveaux de prix (stop et cibles 1 et 2) – pour une gestion complète, il faut maintenant être membre du Club NT (voir plus bas dans la page).

L’Idée du jour et L’Idée de la semaine  : un arrêté des positions au 23 octobre en clôture et les ordres valides en octobre sont visibles dans cet article.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (261 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 31.28%

Diversification du portefeuille : 18 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 142

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 116 dont 83 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.25%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.545,86 euros (soit 8.1 fois le montant de la cotisation mensuelle en moyenne sur 21 mois, sur la base d’ordres à 600 euros – 16.2 fois sur base 1.200 euros 32.4 fois sur base 2.400 euros, etc).

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 23.10.2015 à 17h35) : +10.50% (sur capital disponible +3.29%), CAC +14.61%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (5h50 lundi 26/10/2015) – JOUR 315

DOW : achat 16865 points, soit +4.36% (17601)

CAC40 : vente 4333 points, soit -11.95% (4921)

Différentiel brut : -7.59% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 37 semaines, et après un record dans le rouge à -10.60% en avril, se tient depuis plusieurs mois entre -5 et 8% – depuis 314 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE LUNDI (26.10.2015)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : ventes de logements neufs (USA, 16h00)

CAC40 : PPj 4900/4910 – tendance intraday haussière avec 4950 à franchir pour valider les objectifs suivants, à 4965/70 et 5000/5010 – au dessus des 5010, 5035/40 et 5070/75 seraient possibles.

En cas de repli sous les 4900, 4860 et 4835/40 seraient visés – sous 4835, 4795/4800 et 4740/4760 seraient possibles.

DOW : PPj 17600/17620 – tendance intraday neutre-haussière avec un objectif à 17675/17680 – au dessus, 17700 et 17770/75 seraient les cibles successives – au dessus des 17780, la zone de résistance la plus significative serait 17820/17840/17865.

En cas de repli sous les 17600, objectifs 17555 et 17485 – sous ce niveau, retour des vendeurs à prévoir pour viser les supports potentiels 17460 et 17400 – sous 17390, S1h des 17290/95 serait l’objectif.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h15.