MAJ DE 10H41 : les indices restent bien orientés, au dessus des PPj et PPh – résistance sur le PPm à Paris (4485/90), et à 16330/16350 à NY – voyants verts avant la « stat » de tout à l’heure, mais au rouge vif pour GAUSSIN après des résultats qui montrent que l’entreprise aura sans doute besoin de cash pour financer son développement (donc d’une augmentation de capital) – si c’est le cas, j’y participerai, en attendant c’est -20% à 1.26 euros …

Je dois m’absenter, prochain point vers 13h30 – je conserve l’ensemble de mes actions.

MAJ DE 8H04 : test direct des 4465 et des 4475/80 à l’ouverture du contrat future, le DOW monte à 16300 (PPh cash) – on pourrait évoluer entre 4435/40 et 4485/90 (PPm), et entre 16230 et 16305 en cette matinée d’avant « stat US majeure », à suivre …

7h47

CAC40 : dans la zone PPh/PPj (4440/4455/4465)

DOW-JONES : entre la zone PPj (16230/16275) et la zone PPh (16275/305)

7h39 : 4456 à Paris, c’est PPj cash, et 16284 à NY après une clôture de 22h00 à 16272, soit sur la zone PPj cfd/PPh cfd en fin de vie (16270/16275) = tendance du moment neutre avant l’emploi US de 14h30 – je donnerai un léger avantage aux achats tant que les 16230/35 (PPj cash) restera sous le prix, sachant qu’avant 14h30, il me faudra un cours supérieur à 17275 pour garder un solde acheteur, en supposant que le marché se tienne bien ce matin.

A Paris, les supports restent les mêmes en cas de repli matinal : d’abord 4435, puis 4420/25, 4410/15 et 4405/10 = jusqu’aux 4400, rebond possible, mais il faudrait idéalement se retrouver au dessus des 4465 avant 14h30, pour que les acheteurs gardent la main en ce début octobre de tous les dangers.

En cas de clôture de la semaine sous les PPm (voir ci-dessous), on pourrait mal démarrer ce troisième trimestre, avec le spectre de celui de 2008 encore en tête, alors soyez prudents, pour le moment, les indices se tiennent sous les PPm.

Je garde mes actions pour le moment.

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RAPPEL D’HIER MATIN : ANALYSE « PP » MENSUELLE CAC40/DOW VALIDE EN OCTOBRE 2015

CAC40 : PPm 4485/90 – vers 6h02, le CAC CFD s’échange à 4505 – tendance court terme haussière mais de peu de choses, à confirmer en clôture ce soir – résistance majeure en R1m à 4695/4700, ex-PPm. Au dessus des 4735 haut de septembre, les 4940/50 seraient visés.

En cas de repli sous les 4485, il faudra préserver le même niveau qu’en septembre, soit 4220/4225, sachant que S1m se situe à 4245 – sous 4220, la zone 4000/4050 serait l’objectif théorique.

DOW-JONES : PPm 16360/16390 – vers 6h06, le DOW CFD s’échange à 16399, juste au dessus de la médiane – comme à Paris, tendance court terme haussière à confirmer ce soir en clôture.

Résistances à 16830/35 et 16930/35 – au dessus des 16950, la cible de fond deviendrait 16375/80.

Supports en cas de passage sous 16360 : 16200/220, 16055/60 et 15940/15980 – sous 15940, 15840 et 15395/400 seraient les niveaux théoriques à atteindre pour les vendeurs.

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PEA NT : résultat final +39,77%

L’Idée du jour/semaine remplace le PEA en 2015, mais je n’assurerai plus la gestion des positions à partir du 1er juillet 2015, ne donnant que des Idées « de la semaine » avec des niveaux de prix (stop et cibles 1 et 2) – pour une gestion complète, il faut maintenant être membre du Club NT (voir plus bas dans la page).

L’Idée du jour et L’Idée de la semaine  : un arrêté des positions au 25 septembre en clôture et les ordres valides en septembre sont visibles dans cet article.

ITS GROUP est sanctionné depuis sa publication semestrielle – j’ai décidé d’abaisser mon stop à vue avant-hier soir, de 6.20 euros cassés à 17h30 à 5.40 euros cassés à 17h30, voir les explications sur cette page.

Je ferai la mise-à-jour des positions avant vendredi soir, ou si un changement survient dans la composition du « portefeuille ».

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (240 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 30.65%

Diversification du portefeuille : 16 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 137

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 112 dont 81 gains et 31 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +5.13%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 4.009,66 euros (soit 9.1 fois le montant de la cotisation mensuelle en moyenne sur 21 mois, sur la base d’ordres à 600 euros – 18.2 fois sur base 1.200 euros 36.4 fois sur base 2.400 euros, etc).

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 01.10.2015 à 17h35) : +5.39% (sur capital disponible +1.65%), CAC +3.04%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (6h14 vendredi 02/10/2015) – JOUR 299

DOW : achat 16865 points, soit -3.43% (16286)

CAC40 : vente 4333 points, soit -2.80% (4458)

Différentiel brut : -6.23% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 36 semaines, et après un record dans le rouge à -10.60% en avril, se tient depuis plusieurs semaines entre -5 et 7% – depuis 298 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE VENDREDI (02.10.2015)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : emploi mensuel de septembre (USA, 14h30), commandes à l’industrie en août (USA)

CAC40 : zone PPj/PPh 4440/4465 – vers 6h15, le CAC CFD cote 4458, tendance neutre – en cas de rupture des 4440, supports à 4410/15, 4395/4400 et 4375/80 – sous 4375, 4350 et 4325/4335 seraient les objectifs – sous 4320, 4275/80, 4260 et 4245, voire 4225, seraient les cibles successives.

En cas de hausse au delà des 4465 puis 4480, 4500 à 4530 seraient visés – au dessus des 4530, 4570/75 et 4620 seraient les objectifs.

DOW : PPj 16230/16275 (cash/cfd) – vers 6h20, le contrat CFD s’échange à 16283, tendance haussière en intraday avec 16305 et 16350 comme objectifs – au dessus des 16350, 16385/90 et 16455/460 seraient les cibles – au dessus des 16460, on viserait 16505 et 16550.

En cas de repli sous 162270, la cible deviendrait 16230/35 – sous 16230, il faudra préserver les 16190, sous peine de retomber vers la zone des 16075/16115 – sous 16070, 16025 et 15975/80 seraient les objectifs – sous 16975, 16955/60 et 16945/50 seraient visés – en dessous, gare à l’accélération baissière …

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h15.