MAJ DE 18H04 : je n’ai pas eu le temps d’écrire quoi que ce soit avant de partir à l’arrêt du car qui ramène mon fils de l’école tous les soirs, occupé à gérer le repli de la fin de séance – le CAC40 a finalement terminé à 4239.76 (+0.15%), reperdant le « gros » des gains de la séance mais le DOW reste collé à la zone PPm des 16440/16455, ce qui maintient la chance pour les acheteurs de voir le marché continuer sa hausse, réponse ce soir en clôture …

MAJ DE 16H30 : 16490 à NY et 4264 à Paris – après la consolidation de la « post-ouverture US » sur les 16440 PPm cash (plus bas du jour pour le moment 16440.69, c’est pile le niveau), on remonte dans la lenteur et le CAC suit sur le même mode – tendance haussière maintenue pour cette séance et GROS ENJEU ce soir avec la zone 16440/16515 à franchir en clôture – si c’était le cas, on pourrait poursuivre en hausse sur la dernière partie du mois, à suivre …

Puycelsi, le jeudi 18 février 2016

15h00

CAC40 : entre 4235/40 (haut d’hier) et R1j (4275/80)

DOW-JONES : PPm support majeur (16440/16455) – zone 16510/16550 à franchir pour poursuivre le mouvement

14h45 :

Rappel d’il y a bientôt six semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 18 changements de valeurs depuis 2 ans, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +12.56% en 25 mois et demi, contre -1.45% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

Vous pouvez également devenir membre du Club NT, qui reflète mes achats et ventes d’actions au sein d’un PEA via envois de Newsletters 3 fois par semaine, contre 150 euros par semestre (75 euros un trimestre pour essayer), ou 250 euros pour l’année complète.

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Actions : les sélections 2016 se tiennent mieux que l’indice (mise-à-jour du 12.02.2016).

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

« Petite sélection » rendement 2016/2020 : voir cet article.

RAPPEL : après 10 ans d’existence, NouveauTrader n’a que rarement fait appel à ses lecteurs, et le jour où il « ose » le faire, la réaction est plus que mitigée puisque 14 personnes (MERCI !) m’ont soutenu alors que 1000 visiteurs uniques passent chaque jour chez moi, sans frapper ni dire merci pour la plupart. Les revenus publicitaires du blog ont diminué de 75% en trois ans, quel chef d’entreprise (même « micro ») ne mettrait pas la clé sous la porte ? Moi ! Toutefois, si vos contributions n’arrivent pas, si les membres du Club NT n’augmentent pas, si les candidats à la formation sont absents, je réduirai les coûts au 15 mai, jour anniversaire des 10 ans de NT, en supprimant les flux pour alimenter les tableaux points-pivots et ne rédigerai plus qu’un seul article par jour (je consacrerai mon temps au trading pour pouvoir manger, et trouverai un job à mi-temps pour pouvoir valider mes quatre trimestres de retraite par mois, le chiffre d’affaire du blog en 2015, pour la première fois, m’a fait perdre un trimestre).

C’est assez ahurissant de voir les gens s’abonner à des services concurrents qui les ruinent mais dont l’offre est promesse d’argent facile et de richesse : dire la vérité sur la bourse et être honnête ne rapporte pas, mais je ne deviendrai pas un beau parleur voire un escroc, c’est au dessus de mes forces …

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (289 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 47.19%

Diversification du portefeuille : 32 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 161

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 119 dont 86 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.63%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.937,92 euros

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 17.02.2016 à 17h35) : -5.29% (sur capital disponible -2.49%), CAC -1.45%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (13h37 jeudi 18/02/2016) – JOUR 392

DOW : achat 16865 points, soit -2.14% (16504)

CAC40 : vente 4333 points, soit +1.43% (4271)

Différentiel brut : –0.71% – l’arbitrage était repassé négatif il y a 46 semaines, et après un record dans le rouge à -10.60% en avril 2015, revient dans le vert depuis le 9 février 2016, et repasse à -0.60% ce matin du 18 février.

Depuis 391 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ … le 9 février 2016, l’arbitrage repasse dans le vert, le DOW se comportant mieux que le CAC avec la remontée de l’euro contre dollar à 1.13, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE JEUDI (18.02.2016)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : chômage hebdomadaire (USA, 14h30), indicateur d’activité instantané de la Fed de Philadelphie (Philly Fed, 14h30), indicateur avancé de janvier (Conference Board, 16h00)

CAC40 : PPj cash/cfd 4195/4210 – tendance intraday très haussière avec les 4275/80 à franchir pour viser4320/25 – au dessus des 4325, l’objectif serait PPm/R2h (4360/65) – au delà des 4365, on rejoindrait sans doute les 4400/4405, voire 4415/4420.

En cas de repli sous 4235, on viserait la zone PPj – sous 4190 puis 4180, retour probable vers 4150/55, voire 4135/4150 – sous 4130, accélération probable vers 4065/70 et 4045/50.

DOW : PPj 16360/16390 (cfd/cash) – tendance intraday très haussière avec les 16555 à franchir pour viser 16590/95 et 16655/660 – au dessus des 16660, on pourrait monter jusqu’aux 16800/16825/16860 …

En cas de repli sous 16440 (PPm cash), l’objectif deviendrait la zone PPj – sous 16350, les cibles deviendraient 16280/290 (S1j/R1h) et 16115/120 – sous 16110, on viserait 16015/20, voire 15975 et 15895/900.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 16h30.