MAJ DE 17H07 : les indices tiennent au dessus des 4245/50 et 17600/605 – mais la tendance très court terme demeure baissière – invalidation de ce biais négatif : en cas de clôture du DOW au dessus des 17680 à 22h00 – prochain RDV demain matin pour préparer la séance.

MAJ DE 16H49 : le DOW n’a pas franchi les 17710 et revient sous les 17650/655 tandis que le CAC retombe à 4250 – sauf si le Boss devait terminer ce soir au delà des 17680, on pourrait vivre un mois d’avril difficile – on en saura plus après les minutes de la FED de demain soir (20h00), en attendant, la situation reste tendue, surtout en Europe.

MAJ DE 16H09 : après l’ISM dans les services aux USA, le Boss remonte et cote 17705/710, résistance ultime avant PPj (17750/755) – le CAC40 reprend péniblement un peu de hauteur, à 4263 – loin du nirvana mais le support 4230/4240 tient pour le moment …

MAJ DE 15H48 : le DOW a tenté de remonter vers 17680 après l’ouverture, mais s’est retrouvé stoppé par les vendeurs à 16655/660 (S1j) – on cote actuellement 17606, sur S2j – même situation que tout à l’heure avec les 17590 à préserver pour les acheteurs …

Le CAC40 cote 4243, proche des 4230/4240 et des 4220, les deux zones-supports potentiels en cas de poursuite du repli.

Puycelsi, le mardi 5 avril 2016

14h26

CAC40 : S1h/S2j (4230/40) enjeu du jour

DOW-JONES : 17600/605 (S3j) et 17545/560 (S1h/S4j) supports, 17650/660 (S1j) et 17680 (PPh) résistances

14h20 : 4241.70 au plus bas pour le marché parisien, soit le haut de la zone-support potentielle des 4230/4240 (S1h/S2j) – si ce support ne tient pas, les objectifs suivants seraient 4220, 4190/95 et 4144/4145 – si ce support tient, il faudra repasser au dessus des 4290 puis des 4335 pour revoir les acheteurs.

A NY, le DOW CFD a réalisé un plus bas deux points sous 17590 avant de se redresser quelque peu, actuellement à 17628, sous 17650 et 17680, les résistances qu’il faudra franchir pour envisager une remontée vers PPj (17750/755).

Le pétrole brut léger US se tient encore dans la zone des 35.50$ le baril : de l’attitude de l’or noir dépendra celle des actions, jusqu’au jour où la hausse du cours sera jugée perturbante pour nos économies importatrices …

Rappel d’il y a douze semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 18 changements de valeurs depuis 2 ans, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +15.97% en 27 mois, contre -1.20% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

Vous pouvez également devenir membre du Club NT, qui reflète mes achats et ventes d’actions au sein d’un PEA via envois de Newsletters 3 fois par semaine, contre 150 euros par semestre (75 euros un trimestre pour essayer), ou 250 euros pour l’année complète.

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Mise-à-jour des sélections prévues dans le courant de la semaine.

Actions : les sélections 2016 se tiennent mieux que l’indice (mise-à-jour du 24.03.2016 à 17h35).

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (38 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

« Petite sélection » rendement 2016/2020, performance +6.50% : voir en bas de cet article (relevé du 24.03.2016 à 17h35)

RAPPEL : après 10 ans d’existence, NouveauTrader n’a que rarement fait appel à ses lecteurs, et le jour où il « ose » le faire, la réaction est plus que mitigée puisque 14 personnes (MERCI !) m’ont soutenu alors que 1000 visiteurs uniques passent chaque jour chez moi, sans frapper ni dire merci pour la plupart. Les revenus publicitaires du blog ont diminué de 75% en trois ans, quel chef d’entreprise (même « micro ») ne mettrait pas la clé sous la porte ? Moi ! Toutefois, si vos contributions n’arrivent pas, si les membres du Club NT n’augmentent pas, si les candidats à la formation sont absents, je réduirai les coûts au 15 mai, jour anniversaire des 10 ans de NT, en supprimant les flux pour alimenter les tableaux points-pivots et ne rédigerai plus qu’un seul article par jour (je consacrerai mon temps au trading pour pouvoir manger, et trouverai un job à mi-temps pour pouvoir valider mes quatre trimestres de retraite par mois, le chiffre d’affaire du blog en 2015, pour la première fois, m’a fait perdre un trimestre).

C’est assez ahurissant de voir les gens s’abonner à des services concurrents qui les ruinent mais dont l’offre est promesse d’argent facile et de richesse : dire la vérité sur la bourse et être honnête ne rapporte pas, mais je ne deviendrai pas un beau parleur voire un escroc, c’est au dessus de mes forces …

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (303 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 50.00%

Diversification du portefeuille : 35 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 164

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 119 dont 86 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.63%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.937,92 euros

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 01.04.2016 à 17h35) : +0.07% (sur capital disponible +0.04%), CAC +0.61%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (12h32 mardi 05/04/2016) – JOUR 424

DOW : achat 16865 points, soit +4.33% (17596)

CAC40 : vente 4333 points, soit +2.10% (4242)

Différentiel brut : +6.43% – après un record dans le rouge à -10.60% en avril 2015, l’arbitrage est revenu dans le vert le 9 février 2016, et repasse de part et d’autre du zéro depuis le 18 février, puis devient à nouveau positif depuis la FED du 16 mars 2016. Les +5% sont franchis en ce premier avril 2016, l’euro cote presque 1.1400$ …

Depuis 423 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ … le 9 février 2016, l’arbitrage repasse dans le vert, le DOW se comportant mieux que le CAC avec la remontée de l’euro contre dollar à 1.13, à suivre … 

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MARDI (05.04.2016)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : balance commerciale (USA, 14h30), ISM dans les services (USA, 16h00)

CAC40 : PPj 4335 – le contrat cfd cote 4318 vers 6h00, tendance intraday baissière avec les 4275/80 à préserver sous peine de retomber à 4250, voire 4220/4235 – sous 4220, 4190/95 et 4140/45 seraient les objectifs.

En cas de rebond au dessus des 4335 puis des 4350, on viserait les 4375/80 – au dessus des 4380 puis des 4390, l’objectif deviendrait 4415/20 à 4435/40.

DOW : PPj 17750/755 – le contrat cfd s’échange à 17694 vers 6h00, tendance intraday baissière avec les 17670/680 à préserver sous peine de revenir vers 17645/650, voire 17600/605 – sous 17600, les objectifs deviendraient 17560, 17545 et 17520/525 – sous 17520, attention à l’accélération vers la zone PPm (17340).

En cas de hausse au dessus des 17710, on viserait PPj – au dessus des 17755, 17790 à 17805/810 serait la zone-cible, voire 17845/850 – au delà des 17850, l’objectif deviendrait 17880 à 17925/945.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 16h30.