MAJ DE 17H03 : Paris cote 4233, le DOW 16408 – sauf retournement après la FED de 20h00, cette journée devrait se terminer en forte hausse – on se retrouve demain matin pour préparer la séance.

MAJ DE 16H21 : les 4220 sont atteints à Paris tandis que le DOW explose les 16320 (R2j) et cote 16382, approchant au passage de la zone PPm (16440/16455) – en cas de confirmation de cette puissante hausse ce soir après la FED, le CAC40 pourrait aussi s’approcher de son PPm, aussi R2h (4360/65) – si jamais le marché réussissait ce petit exploit, on repasserait en tendance haussière court terme, avec des rachats de vendeurs qui pourraient nous aider à mieux valoriser les portefeuilles actions – je garde mes titres mais toujours beaucoup de cash, les déséquilibres de tout type (micro-macro-économiques) restant présents, j’en reparlerai demain matin avec, par exemple, la situation réelle de la Société Générale …

Puycelsi, le mercredi 17 février 2016

14h53

CAC40 : franchit la zone S1m/R1j (4135/50), puis R1h/R2j (4180/90), test des 4200

DOW-JONES : contrat cfd en zone R1h (16280/285)

14h48 : 4200 à Paris et 16280 à NY – la hausse s’est poursuivie depuis l’ouverture et on approche de la résistance majeure des 4220 (R3j du jour, et plus haut du 8 février, jour de mes 52 ans) – le DOW CFD cote 16280 (R1h) avec les 16255/60 qui deviennent premier support (R1j) et les 16315/20 première résistance en cas de franchissement des 16290 (16315/20 R2j) – avant les minutes de la FED  de ce soir à 20h00, le marché ne se pose pas encore de questions, il monte d’une façon assez rare, détruisant tout vendeur qui s’y frotte, comme il détruisait les acheteurs il y a encore quelques jours, à suivre …

Rappel d’il y a cinq semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 18 changements de valeurs depuis 2 ans, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +12.16% en 25 mois et demi, contre -2.20% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

Vous pouvez également devenir membre du Club NT, qui reflète mes achats et ventes d’actions au sein d’un PEA via envois de Newsletters 3 fois par semaine, contre 150 euros par semestre (75 euros un trimestre pour essayer), ou 250 euros pour l’année complète.

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Actions : les sélections 2016 se tiennent mieux que l’indice (mise-à-jour du 12.02.2016).

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

« Petite sélection » rendement 2016/2020 : voir cet article.

RAPPEL : après 10 ans d’existence, NouveauTrader n’a que rarement fait appel à ses lecteurs, et le jour où il « ose » le faire, la réaction est plus que mitigée puisque 14 personnes (MERCI !) m’ont soutenu alors que 1000 visiteurs uniques passent chaque jour chez moi, sans frapper ni dire merci pour la plupart. Les revenus publicitaires du blog ont diminué de 75% en trois ans, quel chef d’entreprise (même « micro ») ne mettrait pas la clé sous la porte ? Moi ! Toutefois, si vos contributions n’arrivent pas, si les membres du Club NT n’augmentent pas, si les candidats à la formation sont absents, je réduirai les coûts au 15 mai, jour anniversaire des 10 ans de NT, en supprimant les flux pour alimenter les tableaux points-pivots et ne rédigerai plus qu’un seul article par jour (je consacrerai mon temps au trading pour pouvoir manger, et trouverai un job à mi-temps pour pouvoir valider mes quatre trimestres de retraite par mois, le chiffre d’affaire du blog en 2015, pour la première fois, m’a fait perdre un trimestre).

C’est assez ahurissant de voir les gens s’abonner à des services concurrents qui les ruinent mais dont l’offre est promesse d’argent facile et de richesse : dire la vérité sur la bourse et être honnête ne rapporte pas, mais je ne deviendrai pas un beau parleur voire un escroc, c’est au dessus de mes forces …

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (270 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 47.19%

Diversification du portefeuille : 32 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 161

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 119 dont 86 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.63%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.937,92 euros

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 16.02.2016 à 17h35) : -6.54% (sur capital disponible -3.08%), CAC -4.31%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (14h52 mercredi 17/02/2016) – JOUR 391

DOW : achat 16865 points, soit -3.45% (16284)

CAC40 : vente 4333 points, soit +3.07% (4200)

Différentiel brut : +0.38% – l’arbitrage était repassé négatif il y a 46 semaines, et après un record dans le rouge à -10.60% en avril 2015, revient dans le vert depuis le 9 février 2016.

Depuis 390 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ … le 9 février 2016, l’arbitrage repasse dans le vert, le DOW se comportant mieux que le CAC avec la remontée de l’euro contre dollar à 1.13, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MERCREDI (17.02.2016)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : prix à la production, mises en chantier et permis de construire (USA, 14h30), production industrielle (USA, 15h15), minutes de la FED (20h00)

CAC40 : PPj 4415/20 – le contrat cfd cote 4120 vers 6h13 – tendance intraday neutre-haussière avec les 4150/4160 à franchir pour viser 4180/90 et 4220 – au dessus des 4225, 4255/60 serait l’obkectif – au delà, hausse possible jusqu’aux 4360/65.

En cas de repli sous 4110, les 4085 devront tenir sous peine de revenir à 4075, voire 4045/50 et 4035 – sous 4035, 4005/10 et 3975/80 seraient visés – en dessous, retour probable vers le dernier plus bas, à 3890/95, voire 3850/55.

DOW : PPj 16135/16145 – le contrat cfd s’échange à 16140 vers 6h15, tendance intraday neutre avec les 16195/200 à franchir pour viser 16255/60 et 16280/85 – au dessus des 16290, les objectifs deviendraient 16315/20 et 16360 – au dessus des 16360, une hausse vers 16440/16455 serait possible.

En cas de repli sous 16130, les objectifs deviendraient 16100, 16060/16075 et 16010/15 – sous 16010, 15975 et 15950 seraient visés – en dessous, 15910/15 serait l’objectif – sous 15910, la zone PPh (15880/15895) devra tenir, sous peine d’une rechute vers 15745/15770.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 16h30.