MAJ DE 17H19 : les résistances précédentes (PPj cfd sur CAC et DOW) ont repoussé les prix mais un rebond se me en place depuis 17h00/17h05, rien n’est pardu pour les acheteurs, les clés passent au Boss, qui décidera du sort du début de la semaine prochaine d’ici à 22h00. La tendance de mai, selon les PP, reste baissière sous 4420/25.

Prochain RDV dans la soirée pour le point sur les actions du blog.

MAJ DE 16H12 : le rebond se poursuit, le gap des 4303 est fermé – restent maintenant les PPj cash (CAC 4320/25 – DOW 17670/75) à franchir pour terminer le retournement, mais tant que cela n’est fait … il reste 1h15 pour sauver cette séance et tenir au moins les cours du moment, sachant que la zone-support qu’il ne faudra pas casser sera 4210/4245, et qu’il faudrait idéalement franchir les PPj dès ce soir, au moins à NY, et bien terminer la journée.

Si les PPj jouent leur rôle et résistent, ne pas insister à l’achat, la tendance de fond reste baissière sur ce début de mois.

MAJ DE 15H40 : le DOW remonte depuis l’ouverture et a même franchi les 17610 d’un seul trait tandis que le CAC à dépasser dans le même temps les 4280, les acheteurs reviennent avec les PPj comme probables objectifs, à moins qu’on se retourne …. oh je reprends, il est 15h42, le marché approche déjà les PPj (le cfd des 17660 à NY) – au dessus des 17675, les acheteurs reprendraient la main – Paris est remonté à 4300 mais reste sous les 4303.25 (gap) et de la zone-pivot jour, qui se termine à 4325. Suite vers 17h00, sauf « re-retournement sous les 16590 et les 4270/75.

MAJ DE 15H21 : rebond sur S2j à NY avant l’ouverture, 17588 pour 17610 à franchir et envisager le sauvetage de la journée et un possible retournement – à Paris, 4285/90 à franchir pour espérer un rebond, et 4245 puis 4230 et 4210 supports ultimes en cas de reprise de la baisse après 15h30, ce qui reste une option logique puisque l’on se trouve sous PPj (17670/675), à suivre en fonction des événements.

MAJ DE 14H47 : à moins d’un redressement-surprise d’ici à 15h30 ou 16h au plus tard, l’emploi US provoque la poursuite de la tendance en cours, avec les résistances indiquées tout à l’heure (4275/80 CAC et 17605/610) qui ont repoussé le mouvement de rebond technique qui a précédé 14h30 – actuellement à 17552, le DOW teste S2j alors que le CAC tourne autour des 4250 sans toucher les 4240, haut du support majeur indiqué ci-dessous (4230/40) – si on casse ces niveaux, accélération probable, dans le cas contraire, les résistances sont les mêmes, donc loin pour les acheteurs (17610 DOW et 4280 CAC) – le mai devrait donc mal démarrer si cette tendance est confirmée tout à l’heure puis ce soir – bizarrement, le portefeuille actions Club NT ne perd pas grand chose (moins de 0.20%) – je reparlerai actions ce soir avec la mise-à-jour des positions – prochain point vers 16h00.

Puycelsi, le vendredi 6 mai 2016

13h53

CAC40 : S3j (4255/60) et surtout le triple-point S3h/S4j/S1m (4230/40) enjeux d’avant la FED … ultime niveau avant accélération baissière 4210/15

DOW-JONES : 17594 (S1h 17585/590) à moins d’une heure de la statistique majeure de la semaine (emploi US d’avril)

13h43 : poursuite de la baisse vers des supports majeurs à Paris, en gros, de 4260 à 4210 – tendance nettement en faveur des vendeurs avant la FED, le DOW se situant entre S1j (17605/610) et S2j (17550/555) avec les 17590 (S1h) en arbitre – sous 17580, on serait bon, à mon sens, pour un retour vers 17480/85 avec possible chute vers 17400, ultimer support avant que les carottes soient cuites à Paris, cela vaut pour aujourd’hui et les prochains jours – en cas de retournement, il faudrait repasser au dessus des 17660 pour voir la tendance avoir une chance de tendre vers le vert.

Les 4260 et 17590 sont donc des supports potentiels, mais les voyants des tendances court terme et intraday étant au rouge, les acheteurs à contre devront couper court et prendre le train rouge en cas de rupture des supports les plus proches, sous peine de s’exposer à des pertes faciles à éviter – en unités de temps plus courtes, on attendra un franchissement des 4280 (CAC) ou 17610 (DOW) pour viser un rebond – dans tous les autres cas, la vente doit être prioritaire.

Actions : j’y reviendrai ce soir avec la mise-à-jour des positions blog NT.

4265 et 17600 au moment où je publie, les supports tiennent pour l’instant …

Rappel d’il y a bientôt 16 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 18 changements de valeurs depuis 2 ans, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +19.95% en 28 mois, contre -0.84% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

Vous pouvez également devenir membre du Club NT, qui reflète mes achats et ventes d’actions au sein d’un PEA via envois de Newsletters 3 fois par semaine, contre 150 euros par semestre (75 euros un trimestre pour essayer), ou 250 euros pour l’année complète.

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Actions : les sélections 2016 se tiennent mieux que l’indice (mise-à-jour du 21.04.2016 à 17h35) – prochaine mise-à-jour demain soir après la clôture.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (38 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

« Petite sélection » rendement 2016/2020, performance +11.00% : voir en bas de cet article (relevé du 21.04.2016 à 17h35)

RAPPEL : après 10 ans d’existence, NouveauTrader n’a que rarement fait appel à ses lecteurs, et le jour où il « ose » le faire, la réaction est plus que mitigée puisque 14 personnes (MERCI !) m’ont soutenu alors que 1000 visiteurs uniques passent chaque jour chez moi, sans frapper ni dire merci pour la plupart. Les revenus publicitaires du blog ont diminué de 75% en trois ans, quel chef d’entreprise (même « micro ») ne mettrait pas la clé sous la porte ? Moi ! Toutefois, si vos contributions n’arrivent pas, si les membres du Club NT n’augmentent pas, si les candidats à la formation sont absents, je réduirai les coûts au 15 mai, jour anniversaire des 10 ans de NT, en supprimant les flux pour alimenter les tableaux points-pivots et ne rédigerai plus qu’un seul article par jour (je consacrerai mon temps au trading pour pouvoir manger, et trouverai un job à mi-temps pour pouvoir valider mes quatre trimestres de retraite par mois, le chiffre d’affaire du blog en 2015, pour la première fois, m’a fait perdre un trimestre).

C’est assez ahurissant de voir les gens s’abonner à des services concurrents qui les ruinent mais dont l’offre est promesse d’argent facile et de richesse : dire la vérité sur la bourse et être honnête ne rapporte pas, mais je ne deviendrai pas un beau parleur voire un escroc, c’est au dessus de mes forces …

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (314 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 53.68%

Diversification du portefeuille : 37 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 172

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 121 dont 88 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.85%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 4.356,42 euros

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 05.05.2016 à 17h35) : +2.10% (sur capital disponible +1.13%), CAC +0.55%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (7h18 vendredi 06/05/2016) – JOUR 447

DOW : achat 16865 points, soit +4.48% (17620)

CAC40 : vente 4333 points, soit +0.92% (4293)

Différentiel brut : +5.40% – après un record dans le rouge à -10.60% en avril 2015, l’arbitrage est revenu dans le vert le 9 février 2016, et repasse de part et d’autre du zéro depuis le 18 février, puis devient à nouveau positif depuis la FED du 16 mars 2016.

Depuis 446 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ … le 9 février 2016, l’arbitrage repasse dans le vert, le DOW se comportant mieux que le CAC avec la remontée de l’euro contre dollar à 1.13, à suivre … 

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PREPARATION DE LA SEANCE DE VENDREDI (06.05.2016)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : emploi US d’avril (14h30)

CAC40 : PPj 4320/25 – vers 7h19, le contrat cfd cote 4293, tendance intraday baissière avec les 4275/80 à préserver sous peine de retomber vers 4230/4240 (S3h/S4j/S1m) avec la zone des 4210/4220 comme ultime support avant accélération supplémentaire vers 4185/90, voire 4170/75.

En cas de rebond au dessus des 4300/4305, la cible deviendrait PPj (4320/25) – au delà des 4330, on viserait 4340/45, voire 4365/70 et 4385 – au dessus des 43902, 4405/10 et 4420/25 seraient les objectifs successifs.

DOW : PPj 17670/675 – vers 7h23, le contrat cfd s’échange à 17625, tendance intraday baissière avec la zone des 17605/610 à préserver, sous peine de descendre vers 17585/590, voire 17550/555 – sous 17550, les cibles seraient 17485, 17445/450, voire 17400/405.

En cas de rebond au dessus des 17660 puis des 17670/75, les acheteurs reviendraient avec des objectifs à 17720/725 et 17735/740 – au delà des 17730, on pourrait remonter vers 17790 puis 17805/810 – au dessus des 17810, les cibles deviendraient 17835/850 et 17910/915.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 16h00 (suivi « light », la famille fait le pont).