MAJ DE 16H11 : le CAC40 semble enfin se réveiller face au repli de l’euro contre dollar, on repasse au delà du PPj (4520) – le DOW cote 18836 et a plus de mal (effet inverse des devises, dollar en hausse) – je garde mes actions, et sauf nouveau retournement sous le plus bas du jour, je ne reviendrai que demain matin pour préparer la séance.

MAJ DE 16H00 : pour l’instant, le DOW a réalisé un bas à 18806.06 et remonte ver 18830 actuellement – le support tient, tout comme à Paris, qui s’est arrêté de baisser vers 4505 – pour autant, la tendance intraday est baissière, méfiance …

Remarque importante concernant la spéculation : lorsqu’il y a des statistiques US importantes (PIB, chômage mensuel, ventes de détail, revenus et dépenses des ménages), il est plus facile d’opérer sur le dollar – bonne statistique, il monte, et inversement. Les indices, eux, peuvent avoir n’importe quel type de réaction : baisser ou monter quelque soit la teneur de la statistique.

MAJ DE 15H34 : après des ventes de détail en hausse de +0.8% en octobre (supérieur aux attentes) et un indicateur d’activité du mois en cours dans la région de New-York qui repasse au dessus de la stagnation comparé à octobre, à +1.5 contre -6.8 en octobre (supérieur aux attentes), le DOW passe sous PPj, sans doute plombé par des anticipations de hausse progressive du taux d’intérêt directeur dans les trimestres à venir – n’oublions pas que le taux d’intérêt US, même en intégrant la hausse attendue en décembre, restera très inférieur à celui du bon du trésor à 10 ans, qui est repassé au dessus de 2% avec « l’effet Trump ».

A 18841 vers 15h40, le DOW devra tenir au dessus des 18810/815, sous peine de voir poindre une séance baissière (objectif théorique 18750/755 dans ce cas) – à l’achat, on attendra au minimlum un prix supérieur à 18875 pour s’engager.

Paris s’approche à nouveau des 4500 points malgré la réaction de la paire euro-dollar suite aux chiffres de 14h30 : un repli vers le plus bas d’hier et de l’année, à un peu plus de 1.07$.

Pour le moment, il n’y a pas péril en la demeure, je conserve mes actions …

Puycelsi, le mardi 15 novembre 2016

14h19

CAC40 : entre 4505 et PPj (4520)

DOW-JONES : contrat cfd proche du PPj (17870/875)

14h15 : l’ambiance demeure plombée avant les statistiques US de 14h30, le DOW CFD étant retombé sur son PPj (18870/875) tandis que le CAC cote légèrement en dessous du sien (4516, PPj 4520) – la tendance intraday devient neutre et il est conseillé d’attendre la réaction aux chiffres de 14h30 avant de s’engager dans un sens ou dans l’autre – mes actions sont à l’équilibre pour le moment.

En cas de repli après 14h30, les zones-supports principales se situent vers les bas d’hier (4490 CAC et 18810 DOW) – tant que ces niveaux ne sont pas cassés, la reprise de la hausse est possible.

Rappel d’il y a 42 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 2 ans et 9 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +28.62% en 34 mois, contre +5.10% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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Actions : les sélections 2016 se tiennent mieux que l’indice (mise-à-jour du 11.11.2016 à 17h35) – prochaine mise-à-jour dans le courant de la semaine.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

« Petite sélection » rendement 2016/2020, performance +22.95% hors-dividendes (CAC40 : -3.19%) : voir en bas de cet article (relevé du 11.11.2016 à 17h35)

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 14.11.2016 : GLE 40.465 (-43.11%) / ALO 26.70 (+28.62%) = -14.49%

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS 2016 EN INTEGRALITE (ventes + positions latentes au 27.09.2016) : CLIQUEZ SUR CE LIEN

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (362 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 58.40%

Diversification du portefeuille : 39 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 500.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 200

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 142 dont 109 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +6.36%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 6.660,54 euros

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 14.11.2016 à 17h35) : +12.49% (sur capital disponible +7.29%), CAC40 +4.95%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MARDI (15.11.2016)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : ventes de détail (USA, 14h30), prix à l’import-export (USA, 14h30), indicateur d’activité instantané dans la région de NY (Empire State, 14h30), stocks des entreprises (USA, 16h00)

CAC40 : PPj 4520 – tendance intraday haussière avec la zone 4550/60 à franchir pour viser 4585/90, voire 4600/4620 – au delà des 4620, on viserait le gap des 4637.06 de début janvier – au dessus des 4640, les objectifs deviendraient 4655/60 et 4695.

En cas de repli sous les 4520, retour probable vers les 4485/90 (PPm) – sous 4480 puis 4470, les vendeurs pousseraient sans doute le cours à 4450/55, voire 4410/4420.

DOW : PPj 18870/875 – tendance intraday haussière avec les 18935 à doubler pour viser 18990/995 et 19045/050 – au dessus des 19050, une hausse vers 19105/110, voire 19145/150, serait possible.

En cas de repli sous 18870, il faudra préserver les 18810/815, sous peine d’un probable repli vers 18755 et 18690/695 – sous 18690, les objectifs deviendraient 18635/640 et 18600/610.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 16h30.