MAJ DE 16H04 : les indices ne franchissent pas les résistances mais restent à proximité – il se pourrait que cette situation perdure jusqu’à ce soir, Janet Yellen devant s’exprimer au sujet de sa politique monétaire, mais, bien évidemment, une fois que les marchés européens seront clos. Sauf gros mouvement de marché, je ne reviendrai que demain matin pour préparer la séance.

MAJ DE 15H37 : le DOW s’essaye à 22355/365 quelques minutes après l’ouverture tandis que le CAC pointe à 5271 – au dessus des 5275, il resterait encore 5285 et 5295 à franchir pour continuer la hausse entamée en début de mois, à suivre …

Puycelsi, le mardi 26 septembre 2017

14h55

CAC40 : PPh/PPj (5265/75) enjeu du moment

DOW-JONES : entre PPj (22290/295) et 22350/365 (PPh/dernier plus haut)

14h51 : le DOW CFD cote 22332, avec la même zone de résistance à franchir pour envisager une vague de hausse pour la fin de mois, à savoir 22350/22365 – il faudra ne pas retourner sous les 22290 pour avoir une chance de voir le scénario positif se réaliser.

A Paris, malgré le repli de l’euro contre dollar (1.1789$, très loin du 1.20$), le marché stagne encore entre 5265 et 5275 – il faudrait franchir les 5285 pour envisager le retour des acheteurs – en attendant, l’hésitation domine encore.

Actions : je les conserve pour le moment (et 49% de liquidités).

Rappel d’il y a 85 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 3 ans et 9 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +67.48% en 40 mois, contre +22.53% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées au premier semestre 2017 au portefeuille Club NT : plus de 21.50% nets de courtage en moyenne pour 29 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (475 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 51.18%

Diversification du portefeuille : 38 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 235

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 182 dont 148 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +9.26%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +11.562.00 euros (dont +1798 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 815/1100 euros pour 45 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 25.09.2017 à 17h35) : +37.00% (sur capital disponible +18.93%), CAC40 +22.61%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de presque +45% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 31.08.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin septembre.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 30.06.2017 : GLE 47.11 (-66.61%) / ALO 30.61 (+47.48%) = -19.13% – cet arbitrage est nettement perdant en raison d’une bulle bancaire que je trouve étonnante – je poursuis toutefois ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MARDI (26.09.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : ventes de logements neufs (USA, 16h00)

CAC40 : PPj 5270/75 – tendance intraday baissière avec les 5255/60 à préserver, sous peine de fermer le gap des 5248.79 – sous 5245, on viserait 5230/35 et 5215/20 – sous 5210, les objectifs deviendraient 5185/90 et 5180.25 (gap) – sous 5175, on pourrait descendre vers 5155/60.

En cas de rebond au dessus des 5270/75, on remonterait tester les 5280/85, voire 5295/5300 – au delà des 5300, les cibles seraient 5310, 5320/25 et 5340/45.

DOW : PPj 22290/295 – tendance intraday neutre avec les 22365 à franchir pour viser ensuite 22415/420 et 22430/435 – au delà des 22440, on pourrait monter vers 22485/490 et 22505.

En cas de repli sous les 22290, on retomberait sans doute à 22215/225 – sous 22210, les cibles deviendraient 22145/155 et 22080/085.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 16h30.