MAJ DE 16H20 : pas de changement … retour demain matin pour préparer la séance.

MAJ DE 15h57 : léger repli et test du PPj après l’ouverture, le DOW maintient pour le moment la tendance, avec les 21170 comme principale résistance en cas de confirmation dans les prochaines minutes – si on devait repartir vers le bas, sous 21080, on viserait les 20990/21000 sachant que la tendance très court terme reste haussière au dessus des 20775 (PPh) – Paris reste de peu sous 4975, qu’il faudra franchir pour viser plus loin, à suivre …

Puycelsi, le jeudi 2 mars 2017

15h02

CAC40 : entre PPj (4940/45) et R2h (4970/75)

DOW-JONES : PPj cfd et PPj cash supports (21030/035 et 21080/085) – 21169,11 points à battre pour poursuivre la hausse

14h44 : la tendance reste haussière à moins d’une heure de l’ouverture du DOW, qui nous colle une raclée monumentale depuis le début de l’année – 21115/19762 = +7.62% pour le DOW contre un modeste 4965/4862 = +2.12% pour le CACA40 (je n’ai pas fait de faute de frappe, le dernier « A » est volontaire) soit un différentiel de 7.62-2.12 = 5.50% en faveur des US – comme je l’écris souvent, nous sommes du mauvais côté de la mondialisation, avec une zone-euro qui récupère une miséreuse croissance grâce aux Etats-Unis d’ailleurs, qui fait état d’un taux de chômage proche de 10% (là encore, ça va un peu mieux grâce au surcroît de croissance qui filtre des USA vers chez nous) – en face de nous, un continent américain qui affiche le plein-emploi (5% et moins), un manque de main d’oeuvre qualifiée, les métiers de base disparaissant au profit des robots, ce sont les gens sans qualification qui trinquent, et qui peut se targuer d’une croissance moyenne à +2.5% et d’une inflation qui atteindra elle aussi ce seuil voire un peu plus, d’où le programme logique de relèvement des taux entamé en décembre dernier. Si Trump parvient à faire ce qu’il promet (1000 milliards de grands travaux et libéralisation du monde des affaires), on pourrait continuer à faire gonfler la bulle mais attention …

… qui dit contexte de remontée des taux directeurs, dit entrave à la hausse (perpétuelle) des actions – même si la FED mène très bien ce genre de politique monétaire (contrairement à la BCE), il se peut qu’on assiste à des phases de correction, sans toutefois remettre en cause la victoire, au moins à moyen terme, du bulldozer capitaliste américain.

Malgré l’euphorie ambiante, ma gestion actions reste prudente (45% de cash au portefeuille Club NT, et 20% en comptant les sélections du blog NT, avec une grosse avance de plus-values) : en effet, se trouver du mauvais côté de la barrière implique de se protéger en permanence, pour le jour où un verrou sauterait, sans prévenir (exemples : faillite d’une banque italienne ou espagnole, sortie d’un pays de la zone, pourquoi pas l’Allemagne qui en aurait marre de payer pour les autres, pourquoi pas la Grèce au bord de l’asphyxie grâce aux actions inhumaines de la troïka, pourquoi pas la France de la marinade si elle créait la surprise vu le bordel qui règne dans cette campagne présidentielle indigne d’un pays soit-disant développé et organisé).

J’ai un peu dérivé, revenons à nos moutons de la tendance des indices : vers 15h01, 21123 (DOW CFD) et 4963 (CAC) = pas de changement depuis ce matin – on surveillera les PPj en cas de repli, et on pourra viser plus haut si on franchit 21170 (DOW) et 4975 (CAC), à suivre …

Rappel d’il y a 57 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 3 ans et 2 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +48.98% en 38 mois, contre +15.27% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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RAPPEL D’HIER : ANALYSE RAPIDE « PP » VALIDE POUR LE MOIS DE MARS

CAC40 : PPm 4840/45 – tendance court terme haussière avec les 4930/35 à franchir pour viser ensuite 4945/50, voire 5040 et 5090/95 (gap) – au dessus des 5095, on pourrait monter vers 5145/150.

En cas de repli sous 4840 et surtout 4805/10, les objectifs deviendraient 4750/55 et 4730/35 – en dessous, direction 4640/45, voire 4550/55.

DOW : PPm 20495/500 – tendance court terme haussière avec les 20850/855 à franchir pour viser 20165, puis 21515/520.

En cas de repli sous 20495, on pourrait retomber vers 20145, voire 19830/835 (bas février).

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en janvier 2017 au portefeuille Club NT : +19% nets de courtage en moyenne pour 10 ventes (+1112 euros – je vous rappelle le prix d’une carte de membre pour 12 mois : 250 euros), et j’ai laissé passé deux gros manques-à-gagner …

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (407 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 54.25%

Diversification du portefeuille : 41 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 500/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 215

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 158 dont 124 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +7.66%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +8.591.28 euros (dont +1399 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 750/900 euros pour 36 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 01.03.2017 à 17h35) : +26.20% (sur capital disponible +14.21%), CAC40 +15.48%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice (mise-à-jour du 28.02.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin mars – pour les autres sélections, j’interviendrai uniquement en cas de vente.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 30.12.2016 : GLE 46.745 (-65.32%) / ALO 26.175 (+26.08%) = -39.24% – cet arbitrage est nettement perdant en raison d’une bulle bancaire que je trouve étonnante – je poursuis toutefois ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE JEUDI (2.03.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : chômage hebdomadaire (USA, 14h30)

CAC40 : PPj 4940/45 – tendance intraday haussière avec les 4970/75 à franchir pour viser 4985/90 et 5015/5030 – au delà des 5030, on pourrait monter vers 5060/65 et 5090/95 (gap).

En cas de baisse sous les 4940 et surtout 4930, les objectifs deviendraient 4910/15 et 4870 – sous ce niveau, retour probable à 4855/65 (PPh/gap), voire 4840/45.

DOW : PPj 21080/085 – tendance intraday haussière avec les 21130 et 21165/170 à franchir pour viser 21200/205, voire 21290/295.

En cas de repli sous 21080, on retomberait sans doute à 21030/035 (PPj cfd), voire 20990/995 – sous 20990, les cibles deviendraient 20950/955 et 20865/870.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 16h30.