MAJ DE 16H54 : le CAC40 se tient dans la zone 4300/4320, avec les 4320 (PPh) à franchir pour espérer un retour des acheteurs pour cette fin de l’échéance mai (pour le contrat future CAC, vendredi on passera en juin) – le DOW approche maintenant de la zone PPh, seconde résistance après celle du PPj (17590/595 PPj – 17660/665 PPh) – les PPh deviennent donc l’enjeu, notamment ce soir à Wall-Street.

Prochain RDV demain matin, je n’aurai pas le temps de mettre à jour les actions du blog ce soir, je le ferai demain.

MAJ DE 15H48 : nouvelle remontée vers les 4300 avec l’ouverture en hausse du DOW, qui cote 17606, juste au dessus du PPj en passe de devnenir support – les acheteurs ne sont donc pas encore morts après la matinée à 4270, mais les 4320 restent au dessus des prix pour l’instant.

Puycelsi, le lundi 16 mai 2016

14h21

CAC40 : PPj/PPh (4305/20) résistance majeure

DOW-JONES : sous PPj (17590/595)

14h18 : remontée vers 4297 mais pas plus pour le moment, le CAC40 reste sous les 4300/4320, zone qu’il faudrait franchir au plus vite pour les acheteurs – à NY, le DOW CFD cote 17555, sous le PPj des 17590/595 – les tendances restent baissières avec 4270 et 4245/55 comme ultimes supports à Paris, et la zone 17500 pour le DOW.

Suivi « light » en ce jour férié – prochain point vers 16h30, sauf rupture des 4270 ou franchissement des 4320 …

Rappel d’il y a 18 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 18 changements de valeurs depuis 2 ans, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +21.26% en 28 mois, contre +0.56% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

Vous pouvez également devenir membre du Club NT, qui reflète mes achats et ventes d’actions au sein d’un PEA via envois de Newsletters 3 fois par semaine, contre 150 euros par semestre (75 euros un trimestre pour essayer), ou 250 euros pour l’année complète.

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Rappel de samedi : analyse rapide PP hebdomadaire valide pour la semaine du 16 au 20 mai 2016

CAC40 : PPh 4315/20 – le contrat cfd a clôturé à 4281, tendance très court terme baissière avec les 4245 à préserver, sous peine de descendre vers la zone 4210/4225 – sous 4210, les 4190/95 devront tenir, sinon, la baisse se poursuivrait probablement jusqu’aux 4135/40, voire 4070/75 et 4040/45 (S4h et S2m).

En cas de rebond au delà des 4320, l’objectif deviendrait 4375/80 – au dessus de ce niveau, une hausse vers 4420/4440 serait possible. Au delà des 4440, on viserait 4500 et 4555/60.

DOW : PPh 17660/665 – le contrat cfd a clôturé la semaine à 17532, tendance très court terme baissière avec la zone des 17500 à préserver – dans le cas contraire, les objectifs deviendraient 17445/450 et 17385/390 – sous 17380, on pourrait descendre vers 17235/240 et 17125. Sous 17125, les objectifs deviendraient 16965 et 16765/820.

En cas de rebond au dessus des 17665, l’objectif de fond serait 17805/810 (R1h/PPm) – au dessus des 17810, on viserait 17930/935, voire 18080 à 18135.

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Actions : les sélections 2016 se tiennent mieux que l’indice (mise-à-jour du 06.05.2016 à 17h35) – prochaine mise-à-jour demain.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (37 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

« Petite sélection » rendement 2016/2020, performance +5.55% hors-dividendes : voir en bas de cet article (relevé du 06.05.2016 à 17h35)

RAPPEL, DERNIERE SEMAINE : après 10 ans d’existence, NouveauTrader n’a que rarement fait appel à ses lecteurs, et le jour où il « ose » le faire, la réaction est plus que mitigée puisque 14 personnes (MERCI !) m’ont soutenu alors que 1000 visiteurs uniques passent chaque jour chez moi, sans frapper ni dire merci pour la plupart. Les revenus publicitaires du blog ont diminué de 75% en trois ans, quel chef d’entreprise (même « micro ») ne mettrait pas la clé sous la porte ? Moi ! Toutefois, si vos contributions n’arrivent pas, si les membres du Club NT n’augmentent pas, si les candidats à la formation sont absents, je réduirai les coûts au 15 mai, jour anniversaire des 10 ans de NT, en supprimant les flux pour alimenter les tableaux points-pivots et ne rédigerai plus qu’un seul article par jour (je consacrerai mon temps au trading pour pouvoir manger, et trouverai un job à mi-temps pour pouvoir valider mes quatre trimestres de retraite par mois, le chiffre d’affaire du blog en 2015, pour la première fois, m’a fait perdre un trimestre).

C’est assez ahurissant de voir les gens s’abonner à des services concurrents qui les ruinent mais dont l’offre est promesse d’argent facile et de richesse : dire la vérité sur la bourse et être honnête ne rapporte pas, mais je ne deviendrai pas un beau parleur voire un escroc, c’est au dessus de mes forces …

Dans une semaine, la rubrique points-pivots, sauf (bonne) surprise, disparaîtra, puisque les dons manquent pour financer cette partie du blog – elle sera remplacée par une rubrique ou deux, dont je dévoilerai les thèmes fin mai.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (314 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 53.68%

Diversification du portefeuille : 37 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 172

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 122 dont 89 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.85%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 4.476,42 euros

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 13.05.2016 à 17h35) : +2.13% (sur capital disponible +1.14%), CAC +0.53%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (13h45 lundi 16/05/2016) – JOUR 453

DOW : achat 16865 points, soit +4.12% (17560)

CAC40 : vente 4333 points, soit +0.85% (4296)

Différentiel brut : +4.97% – après un record dans le rouge à -10.60% en avril 2015, l’arbitrage est revenu dans le vert le 9 février 2016, et repasse de part et d’autre du zéro depuis le 18 février, puis devient à nouveau positif depuis la FED du 16 mars 2016.

Depuis 452 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ … le 9 février 2016, l’arbitrage repasse dans le vert, le DOW se comportant mieux que le CAC avec la remontée de l’euro contre dollar à 1.13, à suivre … 

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PREPARATION DE LA SEANCE DE LUNDI (16.05.2016)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : indicateur d’activité instantané de la Fed de New-York (Empire State)

CAC40 : PPj 4300/4305 – tendance intraday baissière avec les 4245 à préserver sous peine de retomber vers 4220/25, voire 4210/15 – sous 4210, 4185/95 et 4135/40 seraient les objectifs successifs.

En cas de rebond au delà des 4305 puis des 4320, les acheteurs reviendraient pour viser 4350/55 et 4375/80 – au dessus des 4385, une hausse vers 4420/4440 serait possible.

DOW : PPj 17590/595 – tendance intraday baissière avec les 17500 à préserver sous peine de tomber vers 17445/450 et 17370/390 – sous 17370, 17230/35 et 17150 seraient les objectifs.

En cas de rebond au dessus des 17595, les objectifs seraient 17675/680 et 17735 – au delà des 17740, la cible principale serait la zone PPm (17805/810) – au delà des 17820, on pourrait approcher des 17900.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 16h30.