MAJ DE 16H56 : pas de changement, CAC entre 4485 et 4505, DOW entre 17890 et 17930, pas de tendance en ce jour de sorcières … je ne reviendrai que demain matin pour préparer la séance de lundi et la semaine prochaine.

Je serai en congés de lundi à vendredi prochains et en « suivi light » la semaine suivante, les vacances scolaires démarrent ce soir – toutefois, je ferai quelques articles, notamment sur les actions suivies sur le blog.

MAJ DE 16H24 : les résistances tiennent, et les supports également – séance des sorcières en forme de « couloir » sans grand intérêt … peut-être cela changera-t-il d’ici à 17h35 et-ou d’ici à 22h00, mais pour le moment c’est la « chienlit » …

MAJ DE 15H56 : le DOW navigue de part et d’autre des 17925 (PPj) dans une séance toujours aussi peu enthousiasmante – le CAC est remonté en zone 4500 et tente de franchir mais le DOW devra monter au dessus des 17945 puis des 17960/965 pour espérer que l’attentisme s’arrête … prochain point à 17h00, sauf gros mouvement de marché.

MAJ DE 15H03 : comme anticipé ci-dessous, les marchés ne fléchissent pas mais le DOW n’est pas encore revenu au PPj après une statistique de l’activité en avril très supérieure aux attentes – on cote 17910 (PPj 17925) alors que le CAC remonte à 4495 – il faudra confirmer ce léger rebond après 15h45, à suivre …

Puycelsi, le vendredi 15 avril 2016

14h17

CAC40 : entre PPj (4500) et S1j (4485)

DOW-JONES : contrat cfd entre PPj (17915/925) et S1j (17885)

14h05 : 4485 à Paris, le DOW CFD cotant pour sa part 17893 – la tendance est légèrement baissière avant la statistique de 14h30, à confirmer d’ici à l’ouverture – les sorcières sont donc en train de faire douter les acheteurs, avec un baril de pétrole qui tend vers les 40$ contre 42 hier, mais pour le moment, je ne suis pas plus inquiet que cela, puisque le PPh valide la semaine prochaine devrait se situer sous le cours de clôture, sauf si on devait terminer la semaine à 4385 et en dessous, ce qui serait très étonnant. Si on devait finir à 4485, le PPh se situerait à 4420/25 = on aurait une zone-support majeure PPh/PPm à 4420/4430.

Sentiment de marché : sauf rupture des 17880 à NY après 14h30, je suis plutôt positif pour cette fin de semaine, à suivre …

Rappel d’il y a bientôt 14 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 18 changements de valeurs depuis 2 ans, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +19.89% en 27 mois et demi, contre +5.02% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

Vous pouvez également devenir membre du Club NT, qui reflète mes achats et ventes d’actions au sein d’un PEA via envois de Newsletters 3 fois par semaine, contre 150 euros par semestre (75 euros un trimestre pour essayer), ou 250 euros pour l’année complète.

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Actions : les sélections 2016 se tiennent mieux que l’indice (mise-à-jour du 08.04.2016 à 15h45).

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (38 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

« Petite sélection » rendement 2016/2020, performance +5.59% : voir en bas de cet article (relevé du 08.04.2016 à 15h45)

RAPPEL : après 10 ans d’existence, NouveauTrader n’a que rarement fait appel à ses lecteurs, et le jour où il « ose » le faire, la réaction est plus que mitigée puisque 14 personnes (MERCI !) m’ont soutenu alors que 1000 visiteurs uniques passent chaque jour chez moi, sans frapper ni dire merci pour la plupart. Les revenus publicitaires du blog ont diminué de 75% en trois ans, quel chef d’entreprise (même « micro ») ne mettrait pas la clé sous la porte ? Moi ! Toutefois, si vos contributions n’arrivent pas, si les membres du Club NT n’augmentent pas, si les candidats à la formation sont absents, je réduirai les coûts au 15 mai, jour anniversaire des 10 ans de NT, en supprimant les flux pour alimenter les tableaux points-pivots et ne rédigerai plus qu’un seul article par jour (je consacrerai mon temps au trading pour pouvoir manger, et trouverai un job à mi-temps pour pouvoir valider mes quatre trimestres de retraite par mois, le chiffre d’affaire du blog en 2015, pour la première fois, m’a fait perdre un trimestre).

C’est assez ahurissant de voir les gens s’abonner à des services concurrents qui les ruinent mais dont l’offre est promesse d’argent facile et de richesse : dire la vérité sur la bourse et être honnête ne rapporte pas, mais je ne deviendrai pas un beau parleur voire un escroc, c’est au dessus de mes forces …

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (305 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 53.13%

Diversification du portefeuille : 37 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 169

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 120 dont 87 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.73%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 4.059,07 euros

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 14.04.2016 à 17h35) : +3.00% (sur capital disponible +1.59%), CAC +5.02%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (13h50 vendredi 15/04/2016) – JOUR 431

DOW : achat 16865 points, soit +6.13% (17899)

CAC40 : vente 4333 points, soit -3.53% (4486)

Différentiel brut : +2.60% – après un record dans le rouge à -10.60% en avril 2015, l’arbitrage est revenu dans le vert le 9 février 2016, et repasse de part et d’autre du zéro depuis le 18 février, puis devient à nouveau positif depuis la FED du 16 mars 2016. Les +5% sont franchis en ce premier avril 2016, l’euro cote presque 1.1400$ … on revient vers +2.5% le 15 avril, l’euro cote 1.1258$.

Depuis 430 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ … le 9 février 2016, l’arbitrage repasse dans le vert, le DOW se comportant mieux que le CAC avec la remontée de l’euro contre dollar à 1.13, à suivre … 

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PREPARATION DE LA SEANCE DE VENDREDI (15.04.2016)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : indicateur d’activité instantané de la FED de NY (Empire State, 14h30), production industrielle (USA, 15h15)

CAC40 : PPj 4500 – tendance intraday neutre-haussière avec les 4515 à franchir pour viser 4525/30 et 4545/50 – au dessus des 4560, les cibles deviendraient 4580/85 et 4600/4605.

En cas de repli sous les 4495, 4485 et 4470/75 seraient visés – sous 4470, les objectifs successifs deviendraient 4450/55, 4440 et 4415/20.

DOW : PPj 17915/925 – tendance intraday neutre-haussière avec les 17965 à franchir pour viser 18000 – au delà des 18005, les objectifs seraient 18040/45 et 18075/085 – au dessus des 18090, on pourrait monter vers 18135.

En cas de repli sous les 17910, les 17890 devront tenir, sous peine de revenir vers 17845/850, voire 17810/815 – sous 17815, les objectifs deviendraient 17760/775, voire 17745/750.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 15h45.