MAJ DE 16H39 : pas de changement, le DOW se tient juste au dessus des 20795/800 tandis que le CAC cote 5365 – tendance baissière maintenue …

A demain matin pour préparer la dernière séance de la semaine.

MAJ DE 16H10 : le DOW poursuit en baisse et vient de toucher 20800 avant un léger rebond de 25 points – sous les 20795, attention à la poursuite du repli – le CAC40 a rejoint S3j (5360) avant de remonter quelque peu, actuellement à 5370 – la situation se tend un peu – je ferai le tour de mes actions ce week-end si la tendance baissière devait s’amplifier demain, afin de penser à réduire mon exposition même si celle-ci reste faible à environ 50% du capital de départ (et encore moins en comptant les plus-values déjà réalisées).

MAJ DE 15H51 : le DOW retombe vers les 20850 après l’ouverture, le CAC vers 5375 – sous 20840 et 5365, la baisse devrait se poursuivre – à surveiller de près en clôture, le mois de mai pourrait devenir plus difficile – rappel : la zone S2h/PPm (20790/800) serait le support majeur en cas de poursuite sous 20840 …

Puycelsi, le jeudi 11 mai 2017

14h59

CAC40 : rebond léger sur PPh (5375/80) – 5390/95 (PPj) enjeu du moment

DOW-JONES : S1h/S1j (20890/905) enjeu du moment

14h52 : les marchés ont accusé un coup de fatigue à la mi-séance (plus bas CAC 5367.26 pour le moment – plus bas DOW CFD 20878) avant de rebondir vers 5390 (CAC) et 20900 (DOW) – toujours pas de tendance marquée même si les vendeurs semblent dominer – en effet, les replis sont peu amples et suivis d’un rebond, cela depuis le début de la semaine – pour le moment, je conserve mes actions (sauf Renault, vendu ce matin au portefeuille Club NT) et environ 50% de liquidités, à suivre …

Rappel d’il y a 66 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 24 changements de valeurs depuis 3 ans et 2 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +64.37% en 40 mois, contre +25.05% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en janvier 2017 au portefeuille Club NT : +19% nets de courtage en moyenne pour 10 ventes (+1112 euros – je vous rappelle le prix d’une carte de membre pour 12 mois : 250 euros), et j’ai laissé passer deux gros manques-à-gagner …

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (426 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 51.90%

Diversification du portefeuille : 36 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 500/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 222

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 170 dont 136 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +8.07%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +9.375.04 euros (dont +1417 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 850/1000 euros pour 40 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 10.05.2017 à 17h35) : +32.60% (sur capital disponible +16.92%), CAC40 +25.71%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de presque +48% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 28.04.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin mai – pour les autres sélections, j’interviendrai uniquement en cas de vente.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 30.12.2016 : GLE 46.745 (-65.32%) / ALO 26.175 (+26.08%) = -39.24% – cet arbitrage est nettement perdant en raison d’une bulle bancaire que je trouve étonnante – je poursuis toutefois ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE JEUDI (11.05.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : prix à la production et chômage hebdomadaire (USA, 14h30)

CAC40 : PPj 5390/95 – tendance intraday haussière avec les 5400/5415 à franchir pour viser 5420, 5430/35, voire 5440/45 – au desuss des 5450, la cible principale serait 5485/90.

En cas de repli sous 5390, les objectifs deviendraient 5385 et 5375 – sous 5370, on pourrait retomber à 5360 et 5340/45, voire 5420/25.

DOW : PPj 20930/935 – tendance intraday baissière avec les 20890/895 et 20880/885 à préserver, sous peine de retomber à 20840/850 – sous 20840, on pourrait descendre vers 20795/805 (PPm/S3j), voire 20740/750.

En cas de rebond au dessus des 20975/985, on viserait 21025/030, voire 21060 et 21075/080 – au dessus des 21080, les objectifs seraient 21110/120 et 21165/170.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 16h30.