MAJ DE 17H40 : le marché parisien termine au plus haut du jour, ce qui veut dire, qu’en termes de probabilités, on a 80% de chances de refaire un cours supérieur aux 5032.47 de la clôture = vente à découvert fortement déconseillée.

A demain matin pour préparer la séance, avec un premier ordre de vente programmé pour la semaine sur une valeur de l’Idée du jour (SOFT COMPUTING, ce sera une vente partielle seulement).

MAJ DE 16H54 : le DOW touche à son tour la cible 18005/18015 alors que le CAC reste à 5015/5020 – je garde mes actions dans ce contexte haussier et n’anticipe pas de repli sur les résistances (il vaut mieux devenir baissier quand le PPj est cassé plutôt que dans les R2 ou R3) – prochain RDV demain avant l’ouverture.

MAJ DE 16H12 : second test des 5015/5020 après celui de la pré-ouverture, le DOW titille les 18000 – c’est donc la confirmation de la tendance du jour, haussière, je garde les actions des portefeuilles – demain, ESKER publiera ses ventes trimestrielles.

MAJ DE 15H38 : pour le moment, les 17950 ont renvoyé les vendeurs vers le dernier plus haut (17980) – tendance inchangée, et le CAC toujours entre 4985 et 5000, avec 5015/5020 comme résistance majeure – à noter le repli de 0.1% des ventes de détail aux USA le mois dernier, ce qui amène de l’eau au moulin des « colombes » (ceux qui pensent que le taux directeur US ne bougera pas en 2015) : on n’oublie pas qu’à toute mauvaise nouvelle, il existe un bon côté (et vice-versa) – pour le moment, le Boss hésite, à 17960 vers 15h41.

Je garde les actions pour le moment – prochain point 17h15 sauf événement.

14h16

CAC40 : résistance majeure en zone R1m/R1h (5015/5020), supports à 4985/90 (PPj cash) et 4955/60 (PPj cfd)

DOW-JONES : résistance majeure en zone R2h/R1m (18005/18015), supports à 17915/20 (PPj cash) et 17865/17890 (PPj cfd/R1h)

14h12 : 4990 à Paris et 17979 à NY – la tendance reste horizontale pour le CAC40 depuis hier matin, tandis que le DOW est un peu mieux orienté, proche des 18000 points – avant les « stats » de 14h30, avantage maintenu aux acheteurs, attention à l’éventuel repli sur les supports majeurs tout à l’heure : d’abord 17950, puis 17915/20 et enfin 16865/70 – ce n’est qu’en dessous de ce dernier niveau que la tendance changerait de sens, selon les repères « PP ».

Je conserve les actions des portefeuilles – j’interviendrai avant 17h15 uniquement si l’on dépassait les 5020, ou si l’on cassait les 4950

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PEA NT : résultat final +39,77%

L’Idée du jour remplace le PEA en 2015, mais je n’assurerai plus la gestion des positions à partir du 1er juillet, ne donnant que des Idées avec des niveaux de prix (comme pour Interparfums) – pour une gestion complète, il faut maintenant être membre du Club NT (voir plus bas dans la page).

L’Idée du jour : voir la MAJ au 13 juillet vers 14h15 dans cet article.

IDEE DU JOUR NOUVELLE FORMULE, 01/07/2015 : j’aime bien la société INTERPARFUMS (24.50E), sauf si elle devait rompre le cours de 23.00 euros – valeur théorique de l’entreprise : entre 28 et 30 euros.

IDEE DU JOUR NOUVELLE FORMULE, 07/07/2015 : j’aime bien la société TECHNIP (48.60E), sauf si elle devait rompre le cours de 44.90 euros – valeur théorique de l’entreprise : entre 75 et 80 euros.

IDEE DU JOUR NOUVELLE FORMULE, 13/07/2015 : j’aime bien la société ESKER (26.23E), sauf si elle devait rompre le cours de 24.20 euros – cibles techniques court terme : entre 27.25 et 30.30 euros.

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HAVAS : une analyse a été réalisée le 30 mars 2015.

ESI GROUP : une analyse a été réalisée le 2 avril 2015.

FAIVELEY : une analyse a été réalisée le 13 avril 2015.

LISI : une analyse a été réalisée le 15 avril 2015

CANAL + : une analyse a été réalisée le 20 avril 2015

DIETSWELL : une analyse a été réalisée le 30 avril 2015

HIGH CO: une analyse a été réalisée le 4 mai 2015

ITESOFT: une analyse a été réalisée le 11 mai 2015

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (220 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 23.57%

Diversification du portefeuille : 16 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 120

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 101 dont 71 gains et 30 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.93%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.543,19 euros (soit 9.4 fois le montant de la cotisation mensuelle en moyenne sur 18 mois, sur la base d’ordres à 600 euros – 18.8 fois sur base 1.200 euros 37.6 fois sur base 2.400 euros, etc).

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 13.07.2015 à 17h35) : +18.20% (sur capital disponible +4.29%), CAC +16.34%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (13h27 mardi 13/07/2015) – JOUR 241

DOW : achat 16865 points, soit +6.61% (17979)

CAC40 : vente 4333 points, soit -13.27% (4996)

Différentiel brut : -6.66% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 26 semaines, et retombe à -7% après les derniers événements positifs en Grèce – depuis 240 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MARDI (14.07.2015)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : ventes de détail de juin, prix à l’import-export (USA, 14h30), stocks des entreprises en mai (USA, 16h00)

CAC40 : PPj 4985/90, PPj cfd 4955/60 – tendance intraday haussière avec les 5020 à franchir pour envisager la poursuite du mouvement, cibles 5040, 5070/75 et 5090.

En cas de repli sous 4985, on viserait 4970 à 4955 – sous 4950, 4935/40 et 4915/20 seraient les objectifs successifs.

DOW : PPj 17915/20, PPh cfd 17865/70 – tendance intraday haussière avec les 18015 à franchir pour viser 18045/50, voire 18115/120 – au dessus des 18120, accélération possible au delà des 18250.

En cas de repli sous les 17915, les objectifs deviendraient 17885/90, 17865/70 et 17845/50 – sous 17845, le PPm deviendrait la cible (17795) – sous 17790, une chute jusqu’aux 17715/20 serait possible.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 17h15 (suivi « light », c’est le 14 juillet).