MAJ DE 16H52 : 4280/4320, une zone de long terme importante qui repasse au dessus du prix du CAC40, qui cote actuellement 4263, ce n’est pas terrible du tout … notamment après le renversement de vendredi-lundi (4417 vendredi en clôture, et 4263 maintenant, ça sent le roussi) – seul le DOW pourrait peut-être nous souver ce soir : à 16190, soit 20 points sous PPh (niveau cfd 16210), la messe n’est pas encore dite mais les 16440 (PPm) se sont éloignés rapidement …

Prochain RDV demain matin pour préparer la séance – je dévoilerai aussi deux valeurs de la sélection 2016/2020, ayant reçu 150 euros de dons aujourd’hui.

MAJ DE 16H05 : 4275 à Paris et 16218 à NY, on est sur des supports potentiels, mais dans une tendance baissière qui s’accentue depuis le début du mois, ce qui n’est pas bon signe – si ce soir, le DOW termine sous 16200, on sera à nouveau sous le joug des vendeurs, avec des risques importants de retrouver l’ambiance du pire de janvier (et qui toujours justifiée : la spéculation existe, mais le prix du marché correspond à une réalité qui se vérifie souvent dans le court et le moyen terme). Comme d’habitude dans ces moments difficiles, l’investisseur qui dispose de cash est patient, et ne renforce pas – s’il tente un achat, c’est sur un nouveau titre, avec obligatoirement des fondamentaux positifs – ce n’est pas le moment d’acheter les entreprises en difficultés, c’est déjà ardu en sélectionnant les « belles sociétés » dans ce contexte de décélération de la croissance mondiale et de montée des inégalités (un facteur de risque nettement négligé par les analystes financiers), alors pas la peine de partir avec un handicap en tentant des coups difficiles (un redressement de société est toujours difficile, et quand il ne fonctionne pas, c’est la perte de la quasi-totalité de l’investissement).

Prochain point vers 17h00.

Puycelsi, le mardi 2 février 2016

14h46

CAC40 : sous  PPh/PPm (4350/4365), la zone 4280 devra tenir …

DOW-JONES : sous PPm reste l’enjeu du moment (16440), 16265/70 et 16210/15 supports PPh cash et cfd

14h40 : les indices restent en berne depuis ce matin, sous 4320 mais au dessus des 4280, zone qui me semble essentielle pour la suite des événements – en cas de rupture en clôture, les vendeurs seront en position de force pour nous entraîner plus bas (4220/25, 4100, 4080, voir en dessous) – avant l’ouverture américaine, le DOW CFD cote 16280, soit un peu au dessus des 16265/70 (PPh cash), avec le PPh cfd des 16210/15 qui devra tenir en cas de repli sous les 16250/55 dernier plus bas – quant au CAC, à 4305, on tend vers 4300 et 4280 mais rien ne dit que le prix y coulera … voici 3 heures qu’on passe sans descendre en dessous des 4295/4300 et monter au dessus des 4320 : la sortie de cette zone 4300/4320 donnera au moins 20 points (4280 par le bas, et 4340 voire 4345 par le haut), la tendance est baissière en intraday, aussi à très court terme mais le DOW peut sauver la situation si la zone PPh est préservée ce soir, à suivre …

Rappel d’il y a trois semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 18 changements de valeurs depuis 2 ans, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +15.49% en deux ans, contre +0.16% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

Vous pouvez également devenir membre du Club NT, qui reflète mes achats et ventes d’actions au sein d’un PEA via envois de Newsletters 3 fois par semaine, contre 150 euros par semestre (75 euros un trimestre pour essayer), ou 250 euros pour l’année complète.

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Actions : les sélections 2016 se tiennent mieux que l’indice (mise-à-jour du 29.01.2016).

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (38 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

« Petite sélection » rendement 2016/2020 : voir cet article.

RAPPEL : la saison des résultats annuels commence pour les valeurs françaises : je commenterai les performances des entreprises contenues dans mes sélections au fil du temps, sachant que je suis moyennement motivé puisque l’appel aux dons lancé en décembre ne donne qu’un résultat très moyen (1.160 euros récoltés contre des charges annuelles du blog à 2.340 euros, et deux nouveaux membres pour le Club NT) : après 10 ans d’existence, NouveauTrader n’a que rarement fait appel à ses lecteurs, et le jour où il « ose » le faire, la réaction est plus que mitigée puisque 14 personnes (MERCI !) m’ont soutenu alors que 1000 visiteurs uniques passent chaque jour chez moi, sans frapper ni dire merci pour la plupart. Les revenus publicitaires du blog ont diminué de 75% en trois ans, quel chef d’entreprise (même « micro ») ne mettrait pas la clé sous la porte ? Moi ! Toutefois, si vos contributions n’arrivent pas, si les membres du Club NT n’augmentent pas, si les candidats à la formation sont absents, je réduirai les coûts au 15 mai, jour anniversaire des 10 ans de NT, en supprimant les flux pour alimenter les tableaux points-pivots et ne rédigerai plus qu’un seul article par jour (je consacrerai mon temps au trading pour pouvoir manger, et trouverai un job à mi-temps pour pouvoir valider mes quatre trimestres de retraite par mois, le chiffre d’affaire du blog en 2015, pour la première fois, m’a fait perdre un trimestre).

C’est assez ahurissant de voir les gens s’abonner à des services concurrents qui les ruinent mais dont l’offre est promesse d’argent facile et de richesse : dire la vérité sur la bourse et être honnête ne rapporte pas, mais je ne deviendrai pas un beau parleur voire un escroc, c’est au dessus de mes forces …

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (270 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 45.16%

Diversification du portefeuille : 30 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 159

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 119 dont 86 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.63%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.937,92 euros

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 02.02.2016 à 9h18) : -2.06% (sur capital disponible -0.93%), CAC +1.56%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (14h37 mardi 02/02/2016) – JOUR 385

DOW : achat 16865 points, soit -3.39% (16294)

CAC40 : vente 4333 points, soit +0.64% (4305)

Différentiel brut : -2.79% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 46 semaines, et après un record dans le rouge à -10.60% en avril 2015, est sorti il y a trois semaines de la zone des -5/-8% dans laquelle il stagnait depuis plus de six mois. A -2.79%, le CAC reste un peu en avance, avec des extrêmes entre -10% et +10% (oscillation long terme à confirmer ?).

Depuis 384 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MARDI (02.02.2016)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : rien

CAC40 : PPj 4385/90 – PPm 4360/65 – PPh 4350/55 – vers 6h31, le contrat cfd s’échange à 4365, tendance baissière en intraday et neutre sur le court et très court terme – sous les 43504310/15 et 4280/85 seraient les objectifs – sous 4280, on viserait 4240/45, voire 4220/25 – en dessous, une rechute vers 4160, 4135/40, voire 4085/4105 serait possible.

En cas de hausse au delà des 4390, on pourrait alors remonter vers 4405/10 voire 4425/4430 – au dessus des 4430, les objectifs deviendraient 4460/65 et 4480/85 – au dessus, les 4500 à 4535/45 seraient possibles.

DOW : PPj 16420 – vers 6h35, le contrat cfd s’échange à 16334 soit S1j (16325/330) – tendance baissière avec les 16295/300 à tenir sous peine de revenir vers 16265 (PPh) – en dessous, une poursuite du repli vers 16205/210, voire 16115/20 serait possible – en cas de descente sous 16110, les 16065 et 16000 serait visés.

En cas de rebond au delà des 16420, on pourrait alors remonter vers 16465/70 et 16510, voire 16540 – au dessus des 16540, 1630 et 16665/70 seraient les objectifs successifs. Au dessus des 16675, 16700 à 16750 seraient possibles.

Prochain RDV vers 10h30, ensuite vers 16h30.