MAJ DE 16H52 : 17170 après un haut à 17196 à NY – le CAC n’a pas réussi à suivre, bloqué à 4490, et retombe à 4476 – tendance haussière maintenue, mais de faible amplitude – je conserve mes actions et le cash, j’en reparlerai lundi avec la mise-à-jour des positions – prochain RDV demain matin pour préparer la semaine de la FED (politique monétaire mercredi prochain à 19h00) et la séance de lundi.

MAJ DE 16H12 : 4465 à Paris et 17145 à NY – les résistance 4480 et 17150 ont été dépassées légèrement avant retour vers les supports les plus proches (4460 CAC et 17145/50 DOW) – prochain point à 17h00/17h15.

14h15

CAC40 : R1j (4500/4505) deviendrait la cible en cas de passage au dessus des 4480

DOW-JONES : bataille en R1j (17140/150)

14h08 : 4481 à Paris, le marché titille la résistance des 4480, avec en ligne de mire les 4500/505, voire les 4550/55 – le 1er support devient 4460, le second 4440/45, et le 3ème le PPj des 4415/4430 au dessus duquel la tendance du jour est haussière.

A NY, on cote 17144, proche des 17150 – il faudra déborder le haut de ce matin (16165/70) pour valider un objectif à 17205/10.

Je conserve encore mes actions, qui se portent plutôt pas mal dans l’ensemble, je ferai un point en début de semaine prochaine, étant occupé au conseil municipal ce soir.

Prochain RDV en fonction de l’évolution des indices, au plus tard vers 16h15.

Rappel de fin janvier dernier : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 18 changements de valeurs depuis 2 ans, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +15.42% en 26 mois, contre +3.02% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

Vous pouvez également devenir membre du Club NT, qui reflète mes achats et ventes d’actions au sein d’un PEA via envois de Newsletters 3 fois par semaine, contre 150 euros par semestre (75 euros un trimestre pour essayer), ou 250 euros pour l’année complète.

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REPARLONS DES ROBOTS ET DE L’AVENIR SOMBRE DE L’EMPLOI HUMAIN

Quand j’évoque le problème des robots dans ma vie privé, en expliquant que le travail « c’est fini », on me rit souvent au nez. Evidemment, dans ce pays où une grande partie de la population (ceux qui ne sont pas encore touchés par le chômage) pense que ceux qui n’ont pas de boulot sont des spécialistes de l’aide sociale et donc des fainéants, mon discours ne passe pas (encore) – d’autres évoquent toujours « l’étranger » pour expliquer nos problèmes (sans commentaire, la Marine s’en frotte les mains) – non pas pour vous convaincre mais juste pour donner un nouvel exemple de ce que sera notre avenir, lisez cet article qui parle de la robotisation dans le monde du tourisme, il parle de lui-même …

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Actions : les sélections 2016 se tiennent mieux que l’indice (mise-à-jour du 04.03.2016 à 17h35).

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (38 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

« Petite sélection » rendement 2016/2020, +7% au 8 mars 2016 vers 13h40 : voir cet article 

RAPPEL : après 10 ans d’existence, NouveauTrader n’a que rarement fait appel à ses lecteurs, et le jour où il « ose » le faire, la réaction est plus que mitigée puisque 14 personnes (MERCI !) m’ont soutenu alors que 1000 visiteurs uniques passent chaque jour chez moi, sans frapper ni dire merci pour la plupart. Les revenus publicitaires du blog ont diminué de 75% en trois ans, quel chef d’entreprise (même « micro ») ne mettrait pas la clé sous la porte ? Moi ! Toutefois, si vos contributions n’arrivent pas, si les membres du Club NT n’augmentent pas, si les candidats à la formation sont absents, je réduirai les coûts au 15 mai, jour anniversaire des 10 ans de NT, en supprimant les flux pour alimenter les tableaux points-pivots et ne rédigerai plus qu’un seul article par jour (je consacrerai mon temps au trading pour pouvoir manger, et trouverai un job à mi-temps pour pouvoir valider mes quatre trimestres de retraite par mois, le chiffre d’affaire du blog en 2015, pour la première fois, m’a fait perdre un trimestre).

C’est assez ahurissant de voir les gens s’abonner à des services concurrents qui les ruinent mais dont l’offre est promesse d’argent facile et de richesse : dire la vérité sur la bourse et être honnête ne rapporte pas, mais je ne deviendrai pas un beau parleur voire un escroc, c’est au dessus de mes forces …

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (294 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 48.17%

Diversification du portefeuille : 33 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 162

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 119 dont 86 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.63%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.937,92 euros

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 08.03.2016 à 17h35) : +0.56% (sur capital disponible +0.27%), CAC +3.02%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (14h12 vendredi 11/03/2016) – JOUR 408

DOW : achat 16865 points, soit +1.64% (17142)

CAC40 : vente 4333 points, soit -3.55% (4487)

Différentiel brut : -1.91% – l’arbitrage était repassé négatif il y a 46 semaines, et après un record dans le rouge à -10.60% en avril 2015, est revenu dans le vert le 9 février 2016, et repasse de part et d’autre du zéro depuis le 18 février – on revient dans le rouge depuis le 3 mars – après la BCE d’hier 10.03.2016 et la forte hausse de l’euro contre dollar, l’arbitrage revient à l’équilibre, et repasse dans le vert avec le repli sous 1.11$.

Depuis 407 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ … le 9 février 2016, l’arbitrage repasse dans le vert, le DOW se comportant mieux que le CAC avec la remontée de l’euro contre dollar à 1.13, à suivre … 

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PREPARATION DE LA SEANCE DE VENDREDI (11.03.2016)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : prix à l’import-export (USA, 14h30)

CAC40 : PPj cfd/cash 4415/4430 – vers 6h39, le CAC CFD cote 4394, tendance intraday baissière avec la zone 4380 à préserver, sous peine de retomber à 4350/4365 – sous 4355, on viserait le bas de la nuit à 4305/4310 – sous 4305, les cibles deviendraient 4270/75 et 4250 – en dessous, accélération possible vers 4195/200 et 4170/75.

En cas de rebond au dessus 4405/4410 puis des 4430, les acheteurs reviendraient avec des cibles à 4445/4450 et 4470/75 – au dessus des 4480, 4500/4505 serait l’objectif – au dessus des 4510, une remontée vers 4550/55 serait possible.

DOW : PPj 16980/17000 – vers 6h47, le contrat cfd s’échange à 17077, tendance intraday haussière avec les 17100 à franchir pour valider une remontée vers 17130/17150 – au dessus des 17150, 17200/210 et 17290/95 seraient les cibles successives – au dessus des 17300, une accélération vers 17410/17450 serait possible.

En cas de repli sous les 17040 puis 17000 et enfin 16980, les objectifs deviendraient 16860, 16830, voire 16815/20 bas d’hier – sous les 16815, 16790 devra tenir sous peine de descendre en zone 16650/16675, voire 16525/30.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 16h15.