MAJ DE 11H08 : fermeture du gap et cible 1 atteinte à Paris (4630), le DOW abordant les 16500 points avant 14h30 et la diffusion du PIB – on peut garder une petite position sur les indices si on a gagné dans la matinée (je me cite « tous les voyants sont donc au vert », il était 7h20/7h25, le DOW cotait 200 points de moins …) – il faut être large en stop et prêt à redonner un peu de plus-value au marché en cas de renversement après le PIB : sous 16450 au plus près, sous 4600 à Paris), bonne chance – prochain article vers 13h30.

MAJ DE 10H21 : le Boss a touché la cible des 16455/60 (plus haut cfd 17473) et cote actuellement 16450 – je conserve mes actions tandis que le CAC hésite toujours entre 4600 et 4630, porté par la spéculation sur le secteur pétrolier et para-pétrolier suite à l’OPA de Schlumberger sur Cameron – le secteur est représenté dans les Idées NT par une small-cap (DIETSWELL), mais constitue presque 1/3 des positions du portefeuille Club NT, réparti sur trois valeurs dont TECHNIP et TOTAL (je ne donne pas la troisième, par respect pour les membres du Club NT qui permettent au site d’exister grâce à leur cotisation annuelle de 250 euros (ou bi-annuelle de 150 euros).

Prochain point à mi-séance, sauf événement.

MAJ DE 9H29 : le CAC40 cote entre 4600 et 4630 (gap), zone de résistance majeure sur le chemin d’une potentielle fin d’alerte – on joue gros en cette fin août, et le Boss s’en va rejoindre les 16420, très loin du PPj (zone 16065/16090) et tout près du plus haut de la semaine (16455/60) – le premier support devient 16380, dernier plus haut depuis minuit. Risque : un consolidation vers les PPj avant le PIB US de 14h30, protégez-vous si vous êtes gagnant en trading (sous 4570 CAC, sous 16380 DOW, stops au plus près du prix), objectifs suivants, donc 4630 et 16455/60. A tout à l’heure, en fonction des événements, je conserve mes actions (rappel : 1/3 d’exposition et 2/3 de cash pour l’avenir long terme).

7h24

CAC40 : au dessus de la zone PPj cash/cfd (4505/4530) et du dernier plus haut (4580/85) – objectif théorique à 4630

DOW-JONES : avant le PIB de 14h30, tendance intraday très haussière

7h20 : la correction de ce début de semaine pourrait être effacée dès ce soir, les marchés se reprenant avec le rebond de la bourse de Shangaï – le CAC CFD est à 35 points des 4630, cours de clôture de vendredi dernier et zone de gap baissier devenu résistance – si on devait terminer au dessus ce soir, et encore plus en fin de semaine, on serait en bonne position pour monter plus haut (vers 4725/4750 dans un premier temps) – le « risque chinois » s’éloigne donc momentanément, mais comme les autres problèmes tels le surendettement public des « pays du Club Med » ou encore l’absence de croissance en Europe, il reste présent, comme une Epée de Damoclès au dessus de la tête des capitalistes occidentaux (voir l’article d’hier soir).

Le Boss a terminé en hausse de 3.95% hier soir (16285) et cote 16308 : jusqu’aux 16065 (PPj cfd), la tendance intraday sera haussière, attention donc à la consolidation, premier repère à 16285 clôture d’hier, puis 16150 et 16090 (PPj cash) – au contraire, si on passait au dessus des 16380, une poursuite du mouvement serait envisageable – avant la seconde estimation du PIB du 2ème trimestre (14h30), les voyants sont donc au vert …

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PEA NT : résultat final +39,77%

L’Idée du jour/semaine remplace le PEA en 2015, mais je n’assurerai plus la gestion des positions à partir du 1er juillet 2015, ne donnant que des Idées « de la semaine » avec des niveaux de prix (stop et cibles 1 et 2) – pour une gestion complète, il faut maintenant être membre du Club NT (voir plus bas dans la page).

L’Idée du jour et L’Idée de la semaine : un arrêté des positions au 25.08.2015 vers 16h00 est disponible dans cet article.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (241 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 28.24%

Diversification du portefeuille : 16 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 131

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 108 dont 78 gains et 30 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +5.15%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.897,56 euros (soit 9.35 fois le montant de la cotisation mensuelle en moyenne sur 20 mois, sur la base d’ordres à 600 euros – 18.7 fois sur base 1.200 euros 37.4 fois sur base 2.400 euros, etc).

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 26.08.2015 à 17h35) : +10.99% (sur capital disponible +3.10%), CAC +4.77%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (6h27 jeudi 27/08/2015) – JOUR 273

DOW : achat 16865 points, soit -3.30% (16308)

CAC40 : vente 4333 points, soit -5.72% (4596)

Différentiel brut : -9.02% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 31 semaines, et retombe à -9.02% – depuis 272 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE JEUDI (27.08.2015)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : PIB second trimestre (2ème estimation, USA, 14h30), chômage hebdomadaire (USA, 14h30), promesses de ventes de logements (USA, 16h00)

CAC40 : PPj 4505/4530 – tendance intraday très haussière avec les 4630 à franchir pour viser 4655/60 – au dessus, 4725 à 4765 seraient possibles.

En cas de repli sous les 4570, la cible deviendrait 4530/35, voire 4505 – sous 4500, 4460/65 et 4430 seraient visés – sous 4425, retour probable à 4395, voire en zone 4350/4370.

DOW : PPj 16065/16090, aussi S1h – tendance intraday très haussière avec les 16380 à franchir pour viser 16455/60 – au dessus, les 17500/505 et les 17715/745 (PPm) seraient possibles.

En cas de repli sous les 16085, les 16000 devront tenir, sous peine de revenir vers 15870/75, voire 15675/80.

Prochain RDV 10h00 au plus tard.