MAJ DE 10H38 : consolidation horizontale sans comblement du gap des 4683.75 depuis l’ouverture, et départ haussier au moment où je reviens de mes petites courses en prévision de la soirée rugby de demain soir, qui devrait sonner le glas d’une équipe de France moribonde … à moins que le french flair, tel un rebond venu de nulle part, reprenne du service contre ce mur black.

Un autre mur, celui des 4740 points, nous empêche de remonter plus haut depuis neuf semaines : il semble de nouveau à portée de séance, le CAC marquant actuellement 4711 points – je garde mes actions en attendant la suite, dans une tendance maintenue haussière avec un DOW qui approche des 17170 points, à suivre …

Prochain RDV en début d’après-midi, sauf événement.

MAJ DE 8H43 : le CAC teste les 4700 points sans toucher PPj cfd (4690) ni le gap haussier potentiel du plus haut d’hier (4683.75) – en cas de passage sous 4680, un retour vers le support majeur des 4650/4660 serait possible, à ne pas rompre pour les acheteurs, et surtout ne pas clôturer en dessous à 17h35 pour garder une bonne chance de remonter tenter le coup vers 4740 – je vais m’absenter, je serai de retour vers 10h30 – pour le moment, je conserve mes actions.

7h53

CAC40 : PPh/PPj cash (4650/60) et PPj cfd/R1j cash (4690/4700) supports – 4740 à franchir

DOW-JONES : zone PPj (17070/17105) support – 17190 à franchir

7h20 : comme l’écrit JPC sur son blog depuis quelques mois, la réserve fédérale américaine sera obligée d’attendre pour relever son taux directeur, non pas à cause du ralentissement chinois, mais principalement en raison des difficultés de la zone-euro. En effet, la relative force du dollar est un handicap à ne pas négliger pour les américains. Inversement, la baisse de l’euro contre dollar depuis quelques trimestres permet aux marchés de cette zone, à l’instar du Nikkeï et du yen faible, de très bien se tenir.

Comme l’écrit aussi JPC sur son blog depuis quelques années, le système bancaire américain est sauvé après les centaines de faillites qui  ont eu lieu entre 2007 et 2012 : la destruction créatrice indispensable au capitalisme donne ses résultats, comme le montrent les chiffres publiés hier par CITIGROUP. D’un krach d’octobre cousu de fil blanc, les commentateurs, comme déjà évoqué il y a quinze jours, pourraient se mettre à évoquer le rallye d’octobre.

Toujours est-il que vers 7h34, le CAC CFD cote 4714 et le DOW CFD 17147, après des plus hauts nocturnes respectifs à 4728 et 17191, et justement cette zone des 17200 devra péter car c’est un gros morceau selon FIBO : 17175 points correspondent aux 61.80% de retracement de la baisse de 18365 (19.05.2015) à 15253 (24.08.2015) : si cette fin de semaine des sorcières devait se terminer au moins au dessus des 17175, l’objectif suivant (horizon moyen terme) serait en zone 17700, à méditer …

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LES VENTES ET RESULTATS TRIMESTRIELS DES ENTREPRISES

A partir de mardi prochains, les publications vont s’enchaîner à Paris, avec de nombreuses entreprises que je surveille de près ou desquelles je suis déjà actionnaire, par exemple, au sein de des Idées du blog, les sociétés SOFT COMPUTING (20.10), ITS GROUP, SWORD GROUP (22.10), PLANET.FR (23.10). Je commenterai les publications et poserai des ordres de ventes sur SWORD GROUP et ITS GROUP (Soft Compting est en vente limitée à 11.50 euros, Planet.fr à 2.95 euros).

C’est dans cette période de 15 jours que je tenterai les quatre Idées de la semaine du mois d’octobre.

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PEA NT : résultat final +39,77%

L’Idée du jour/semaine remplace le PEA en 2015, mais je n’assurerai plus la gestion des positions à partir du 1er juillet 2015, ne donnant que des Idées « de la semaine » avec des niveaux de prix (stop et cibles 1 et 2) – pour une gestion complète, il faut maintenant être membre du Club NT (voir plus bas dans la page).

L’Idée du jour et L’Idée de la semaine  : un arrêté des positions au 15 octobre en clôture et les ordres valides en octobre sont visibles dans cet article.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (240 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 29.32%

Diversification du portefeuille : 16 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 140

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 116 dont 83 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.25%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.545,86 euros (soit 8.1 fois le montant de la cotisation mensuelle en moyenne sur 21 mois, sur la base d’ordres à 600 euros – 16.2 fois sur base 1.200 euros 32.4 fois sur base 2.400 euros, etc).

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 15.10.2015 à 17h35) : +10.15% (sur capital disponible +2.98%), CAC +8.04%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (6h13 vendredi 16/10/2015) – JOUR 309

DOW : achat 16865 points, soit +1.67% (17146)

CAC40 : vente 4333 points, soit -8.06% (4713)

Différentiel brut : -6.39% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 35 semaines, et après un record dans le rouge à -10.60% en avril, se tient depuis plusieurs semaines entre -5 et 8% – depuis 308 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE VENDREDI (16.10.2015)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : production industrielle (USA, 14h30) – résultats de GENERAL ELECTRIC

Nota : la hausse d’après la clôture de Paris, puis en début de nuit, nous donne des PPj cash et cfd éloignés sur les deux indices.

CAC40 : zone PPj cash/cfd 4660/4690 – tendance intraday haussière avec les 4720/4730 et 4740 à franchir pour envisager une poursuite du mouvement vers 4760 et 4780/85 (R1h/R4j) – au dessus des 4785, 4815 et 4865 seraient possibles.

En cas de repli sous 4690 puis 4660, on viserait 4650 et 4635/40 – sous 4635, les objectifs deviendraient 4620 et 4595/4600, voire 4575/80 – sous 4575, 4535/40 serait possible.

DOW : zone PPj cash/cfd 17070/17105 – tendance intraday haussière avec les 17190 à franchir pour viser 17210/215 – au delà des 17220, 17280/17300 serait la zone d’objectif – au dessus des 17300, les cibles successives deviendraient 17375/80, 17420/25, voire 17505/10.

En cas de repli sous les 17105 puis 17070, les objectifs seraient 17000/17005 et 16930/35 – sous 16930, 17895/900 et 16860/70 seraient les principales cibles.

Prochain RDV vers 9h15, ensuite je serai absent jusqu’à 10h30/11h00.