7h40

CAC40 : PPh cfd (4845/50) et PPh cash (4875) enjeux de cette fin novembre – 4885/4890 PPj/clôture d’hier) résistance intraday

DOW-JONES : PPh (17650) et S1j (17740) supports – PPj (17800/17810) et 17910/15 résistances

7h28 : le DOW a terminé en repli de 0.17% hier soir, à 17792 points – le contrat cfd CAC a suivi avec un plus bas en zone 4860 avant rebond – actuellement, les deux indices se trouvent sous leurs PPj respectifs (4873 contre PPj CAC à 4885 – 17805 contre PPj DOW à 17800/17810) – la tendance intraday est donc neutre-baissière avec les PPh en soutien ultime de cette fin novembre : très en dessous du cours actuel à NY (17640/50), mais relativement proche à Paris (4875 à 4845) – en cas de chute sous les 4840 (bas PPh + S2j), les vendeurs prendront l’avantage pour les jours qui viennent – tant que ce niveau reste sous le prix, un rebond est possible …

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PIB US : seconde estimation du troisième trimestre à 14h30

Je serai absent toute la matinée et déciderai du sort de mon assortiment actions après le PIB US de 14h30 : en effet, si la réaction du marché est positive, je tenterai sans doute des achats tout en protégeant des profits latents, soit par des ventes, soit par des ventes à seuil de déclenchement.

Comme d’habitude avant une statistique majeure, je regarderai la position du DOW par rapport aux PPj : sous 17800, probabilité de la baisse l’emporte – au dessus des 17810, probabilité de la hausse l’emporte.

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PEA NT : résultat final +39,77%

L’Idée du jour/semaine remplace le PEA en 2015, mais je n’assurerai plus la gestion des positions à partir du 1er juillet 2015, ne donnant que des Idées « de la semaine » avec des niveaux de prix (stop et cibles 1 et 2) – pour une gestion complète, il faut maintenant être membre du Club NT (voir plus bas dans la page).

L’Idée du jour et L’Idée de la semaine  : un arrêté des positions au 23 novembre 2015 vers 13h55 est disponible ICI.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (270 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 35.21%

Diversification du portefeuille : 22 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 148

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 118 dont 85 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.50%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.773,42 euros (soit 8.2 fois le montant de la cotisation mensuelle en moyenne sur 22 mois, sur la base d’ordres à 600 euros – 16.4 fois sur base 1.200 euros 32.8 fois sur base 2.400 euros, etc).

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 23.11.2015 à 17h35) : +9.73% (sur capital disponible +3.43%), CAC +13.88%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (6h00 mardi 24/11/2015) – JOUR 336

DOW : achat 16865 points, soit +5.51% (17795)

CAC40 : vente 4333 points, soit -11.03% (4870)

Différentiel brut : -5.52% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 38 semaines, et après un record dans le rouge à -10.60% en avril 2015, se tient depuis six mois entre -5 et 8% – depuis 335 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MARDI (24.11.2015)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : PIB du 3ème trimestre (USA, seconde estimation, 14h30), confiance du consommateur (USA, 16h00)

CAC40 : PPj 4885 – le contrat cfd cote 4871 vers 6h30, tendance intraday baissière avec la zone 4845/4850 à préserver (PPh cfd) sous peine de revenir vers 4820, 4795/800, voire 4785/90 (S1h) – sous 4785, les 4740/45 seraient en ligne de mire.

En cas de hausse au dessus des 4885 puis des 4905/10, on viserait 4950/55 et 4975 – au dessus des 4975, 4995/5000 et 5020 seraient possibles.

DOW : PPj 17800/17810 – vers 6h36, le contrat cfd s’échange à 17798 – tendance intraday neutre-baissière avec la zone des 17740/17750 à préserver, sous peine de revenir à 17685/90, voire 17650 (PPh) – sous 17650, il faudra tenir au dessus des 17620/30, sinon, on risque de redescendre vers 17570/75 et 17530/35 – en dessous, chute possible vers 17350/400.

En cas de hausse au dessus des 17810, il faudra franchir les 17855/870 pour viser un retour au dernier plus haut (17910/15) – au dessus des 17920, 17970/75 et 18035 à 19090 seraient possibles.

Prochain RDV vers 13h30/14h00, je serai occupé ailleurs toute cette matinée.