MAJ DE 9H13 : la zone des 4600 reste celle qu’il faudra préserver en clôture – actuellement à 4632, le CAC40 a de nouveau testé cette zone après l’étonnante envolée d’hier soir – le DOW en fait de même en zone 17600 (17560 S1j support suivant) – les montagnes russes pourraient continuer avant 16h00 et la n-ième réunion entre Grèce et créanciers … quand j’écrivais il y a quelques jours que cette histoire était encore loin de son issue, je ne croyais pas que ce serait à ce point … nous sommes vraiment tenus par une bande de guignols qui ont construit une Euro-zonerie solidaire sur le papier mais jamais dans les faits (ça aussi, je l’avais écrit il y a quelques années), on le paie aujourd’hui … qui peut encore soutenir cette Europe des marchands qui appauvrit 80% de sa population ?

Je dois aller faire quelques courses ce matin, je serai absent jusqu’à 11h00 – je garde mes actions, et si vous avez du cash comme c’est mon cas, on parlera bientôt d’un plan d’achat sur le titre CASINO, seule valeur du compartiment A conservée dans l’Idée du jour. A tout à l’heure.

8h09

CAC40 : après clôture à 4604.64 points, remontée vers 4720/25 en soirée puis retour vers S2h/R1j/PPj cfd (4675/85) au petit matn

DOW-JONES : clôture entre PPh cash (17745/50) et PPm (17795), puis repli entre PPh cfd (17600/605) et PPj (17675/80) au petit matin

7h54 : les marchés évoluent en forme de montagnes russes depuis hier soir, avec un plus bas lors de la clôture (4602, clôture 4604 à 17h35) suivi d’une remontée étonnante vers 4720 avant une nuit de repli vers les 4675/80 (S2h, mais aussi PPj cfd et R1j cash) – à NY, on est reparti d’un plus bas à 17465 vers 17790/95 (PPm) avant de redescendre vers 17745 (PPh cash), puis dans la zone majeure 17600/17680 (PPh cfd/PPj).

4671 à Paris et 17661 à NY – on peut considérer la tendance intraday neutre : elle passerait baissière sous 4640 (CAC) et 17600 (DOW), haussière au dessus des 4685 (CAC) et 17680 (DOW).

Je garde les actions des portefeuilles pour le moment – à noter la surperformance du NT100 VS CAC40 à hier soir, nouveau record avec un différentiel de 9.48% (+16.67 contre +7.19% depuis le 1/1/2014) soit 2,3 fois mieux (16.67/7.19) – le NT40, qui regroupe les plus grosses capitalisations du NT100, fait moins bien car plus dépendant du CAC40 (14.80% contre 7.19%, c’est quand même deux fois mieux !).

Moralité : ceux qui disent que le fondamental est inutile même pour le moyen-long terme se trompent

La sélection (et les critères de sélection valeur par valeur) est disponible contre la modique somme de 50 euros par an, un prix qui ne tient pas compte de la performance et juste destiné à aider mon prochain dans sa quête de stabilité, chose très difficile à obtenir sur le long terme sans un travail de fond que j’ai fait pour vous ! Cliquez ICI pour souscrire 🙂

8h07 : ouverture en berne du contrat future, on retombe à 4636, un peu sous 4640/45 PPj cash … le DOW CFD cote 17618, tout près des 17618 … les montagnes russes continuent – prochain point en fonction des événements, en haut de cette même page.

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PEA NT : résultat final +39,77%

L’Idée du jour remplace le PEA en 2015, mais je n’assurerai plus la gestion des positions à partir du 1er juillet, ne donnant que des Idées avec des niveaux de prix (comme pour Interparfums) – pour une gestion complète, il faut maintenant être membre du Club NT (voir plus bas dans la page).

L’Idée du jour : voir la MAJ au 7 juillet vers 11h40 dans cet article.

IDEE DU JOUR NOUVELLE FORMULE, 01/07/2015 : j’aime bien la société INTERPARFUMS, sauf si elle devait rompre le cours de 23.00 euros – valeur théorique de l’entreprise : entre 28 et 30 euros.

IDEE DU JOUR NOUVELLE FORMULE, 07/07/2015 : j’aime bien la société TECHNIP (48.60E), sauf si elle devait rompre le cours de 44.90 euros – valeur théorique de l’entreprise : entre 75 et 80 euros.

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HAVAS : une analyse a été réalisée le 30 mars 2015.

ESI GROUP : une analyse a été réalisée le 2 avril 2015.

FAIVELEY : une analyse a été réalisée le 13 avril 2015.

LISI : une analyse a été réalisée le 15 avril 2015

CANAL + : une analyse a été réalisée le 20 avril 2015

DIETSWELL : une analyse a été réalisée le 30 avril 2015

HIGH CO: une analyse a été réalisée le 4 mai 2015

ITESOFT: une analyse a été réalisée le 11 mai 2015

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (220 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 21.56%

Diversification du portefeuille : 14 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 118

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 101 dont 71 gains et 30 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.93%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.543,19 euros (soit 9.4 fois le montant de la cotisation mensuelle en moyenne sur 18 mois, sur la base d’ordres à 600 euros – 18.8 fois sur base 1.200 euros 37.6 fois sur base 2.400 euros, etc).

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 07.07.2015 à 17h35) : +16.37% (sur capital disponible +3.53%), CAC +7.19%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (6h41 mercredi 08/07/2015) – JOUR 237

DOW : achat 16865 points, soit +4.61% (17642)

CAC40 : vente 4333 points, soit -7.35% (4677)

Différentiel brut : -2.74% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 25 semaines, et remonte vers -2% -3% depuis 48h – depuis 236 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MERCREDI (08.07.2015)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : stocks hebdomadaires de produits pétroliers (USA, 16h30), minutes de la FED (20h00)

En raison de la forte hausse de la soirée, le PPj cfd du CAC (4675/80) est très éloigné du PPj cash (4640/45)

CAC40 : PPj 4640/45 (et S2h/PPj cfd 4675/80) = zone PPj 4645/4680 – vers 6h34, le contrat cfd s’échange à 4677, tendance neutre-haussière en intraday tant que l’on reste au dessus des 4645 – il faudra doubler les 4685 pour viser 4720/4725 – au dessus des 4730, 4750 à 4775 seraient les cibles successives – au dessus des 4775, 4805/10 et 4845/50 seraient possibles.

En cas de baisse sous 4645, 4600/4605 devra être préservé, sous peine d’aller tester les 4575/80, voire 4560/65 – sous 4560, 4510/4525 serait la zone-support principale.

DOW : PPj 17675/80, le contrat cfd cote 17638 vers 6h37 – tendance baissière en intraday avec un support majeur en zone 17600 – en dessous, 17555/565 devra tenir, sous peine de repartir vers le récent plus bas (17465) – sous 17460, la zone 17385/17405 serait en ligne de mire.

En cas de rebond au delà des 17680, on viserait 17745/50 (PPh csh) et 17795 (PPm) – au dessus des 17795, il faudra ensuite déborder les 18830 pour envisager une reprise de la hausse vers 17890 à 17915/20.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.