MAJ DE 11H44 : pas de changement avec le CAC proche des 4665 mais en dessous (4654 actuellement) et le DOW CFD à 17250, soit pile sur le PPj cash, résistance à franchir dès le début de séance pour envisager une « sorte de mini-rallye » cette semaine – rappel : PPh est à 17350 sur le DOW – contrairement au CAC qui est au dessus (4595/4620), le DOW  a 100 points de plus à gagner (après 120 points de rebond depuis la clôture de vendredi à 17128) pour tester cette résistance majeure PPh – ce n’esst donc qu’au delà des 17350 que les acheteurs de Noël pourront se détendre.

Prochain RDV vers 15h00 – durant toutes les vacances scolaires, je stopperai de 12h00 à 15h00.

MAJ DE 10H35 : 4651 après un plus haut sur la R1j (4665) – pour aller plus loin, il faudra ne pas retomber sous 4620 (intraday) et franchir le plus haut de la séance de vendredi, soit 4672.35 que j’arrondis à 4675 – tendances intraday et très court terme haussière au dessus des 4585, ultimes supports à 4570 et 4560 – en dessous, la probabilité que le rallye arrive repasserait sous le 50%.

MAJ DE 9H20 : le support potentiel des 4580 (clôture de vendredi au cfd) n’a pas été retrouvé séance ouverte – le rebond de la nuit se poursuit et on approche actuellement de la zone 4630/35 PPj cash résistance majeure du moment, si on passe et ensuite qu »on termine au dessus des 4650 à 17h35, mini-rallye de Noël envisageable avec une première cible à 4700/705.

6h50

CAC40 : PPh (4595/20) résistance, entre PPj cfd et PPj cash (4585/90 et 4635)

DOW-JONES : fin de semaine en repli de 2.10% à 17128 points

Les indices ont mal terminé la semaine, mais le DOW comme le CAC sont sur des niveaux qui pourraient entraîner un rebond technique, à suivre de plus près après 9h00, notamment les 4570/80 à Paris. En absence d’amélioration rapide, les prochaines semaines pourraient être difficiles.

Un calcul simulé du PP annuel sera intéressant à calculer, pour avoir une idée du niveau technique duquel il s’approchera le plus – je rappelle que le dernier plus bas des 4230 était quasiment le PP annuel 2015 (4220), ce qui peut vouloir dire que la tendance haussière qui domine les débats depuis la fin de la correction de 2011 peut encore continuer, mais il va falloir regagner un peu de terrain avant la fin de l’année pour se retrouver au dessus du PP annuel qui sera valide en 2016.

Plus haut de l’année 2015 : 5283.71 / Plus bas de l’année : 4230.49 / Clôture simulée à 17h35 vendredi : 4625.26 : ce qui donne un PPa simulé 2016 à 4713 soit 4710/15 – pour être au moins égal au PP annuel 2016, le CAC devra terminer cette année à 4757 points – dans ce cas, le PPa serait aussi égal à 4757 – cela représente 2.85% de hausse d’ici à quelques séances, à suivre …

Vers 6h15, les contrats cfd ont rebondi comparé aux plus bas de vendredi à 22h20/25 (CAC CFD 4572 – DOW CFD 17097) : ainsi, le CAC touche 4595/4600 (PPh cfd) qui se situe un peu au dessus du PPj cfd (4585/90) – en raison de la chute de vendredi hors-séance, les niveaux PPj cash et PPh cash sont plus hauts que ceux du cfd calculés sur une séance de 24h – ainsi, le PPj cash (4630/35) et le PPh cash (4615/20) sont au dessus des prix, contrairement aux PPj et PPh cfd – je considérerai la tendance baissière tant que les niveaux cash ne seront pas franchis, et baissière si les 4585 devaient céder, et surtout les 4560 (voir analyses des indices en bas de cette même page).

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ANALYSE HEBDOMADAIRE POINT-PIVOT POUR LA SEMAINE DU 21 AU 24 DECEMBRE 2015

CAC40 :  PPh cfd/cash 4595/20 – tendance très court terme neutre-baissière, le CAC CFD cote 4597 vers 6h25 – gap potentiel à 4601.39 – attention, les 4575/80 sont un support technique significatif – tendance baissière à très court terme avec 4560 à préserver sous peine de revenir en R3m (4545/50) – sous 4540 puis 4520, on aurait de fortes chances de retourner vers le dernier plus bas (4474, S1h 4480/85) – sous 4470, 4380/85 et 4335/40 seraient possibles – sous 4330, la zone de la dernière peur du marché en août-septembre serait en ligne de mire, soit 4220/25 et 4200/205.

En cas de rebond au dessus des 4600/4605 puis 4615/20 et enfin 4625 clôture de vendredi, et enfin 4635, on viserait le retour en zone 4645/50 (S2m) – au dessus des 4650, 4700/4705 et 4755/60 serait possible – l’option petit rallye de fin d’année l’emporterait en cas de franchissement des 4760, avec une possible montée vers 4890 à 4910.

DOW : PPh 17350 – le cfd a terminé à 17115 et cote 17177 vers 6h25, tendance baissière à très court terme avec les 17000 à préserver, sous peine de voir le risque de chute aller jusqu’aux 16900/16905 – sous 16900, 16865/70 devra tenir, sous peine d’aller voir vers 16675, puis 16630/35 peut-être moins …

En cas de rebond au dessus des 17250, une remontée vers 17290/95, puis PPh serait envisageable (17350) – il faudra ensuite doubler les 17375, pour espérer une hausse vers 17575 puis PPm (17620/640).

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ACTIONS : SELECTIONS DE VALEURS 2016 – APPEL AUX CONTRIBUTIONS

Pour le moment, pas de réaction de la part des lecteurs de NT à l’article de vendredi …

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PEA NT : résultat final +39,77%

L’Idée du jour/semaine remplace le PEA en 2015, mais je n’assurerai plus la gestion des positions à partir du 1er juillet 2015, ne donnant que des Idées « de la semaine » avec des niveaux de prix (stop et cibles 1 et 2) – pour une gestion complète, il faut maintenant être membre du Club NT (voir plus bas dans la page).

L’Idée du jour et L’Idée de la semaine  : le dernier arrêté des positions est disponible ICI.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (270 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 37.18%

Diversification du portefeuille : 24 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 150

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 118 dont 85 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.50%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.773,42 euros (soit 8.2 fois le montant de la cotisation mensuelle en moyenne sur 22 mois, sur la base d’ordres à 600 euros – 16.4 fois sur base 1.200 euros 32.8 fois sur base 2.400 euros, etc).

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 18.12.2015 à 17h35) : +3.54% (sur capital disponible +1.32%), CAC +7.67%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (23h00 vendredi 18/12/2015) – JOUR 355

DOW : achat 16865 points, soit +1.48% (17115)

CAC40 : vente 4333 points, soit -5.39% (4580)

Différentiel brut : -3.91% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 41 semaines, et après un record dans le rouge à -10.60% en avril 2015, est sorti la semaine dernière de la zone des -5/-8% dans laquelle il stagnait depuis plus de six mois. A -3.91%, on revient vers l’équilibre avec un euro à 1.0970$, le DOW rattrape son retard mais la monnaie unique vaut seulement 310 pips de plus qu’en avril dernier, moment du record de l’arbitrage dans le rouge à -10.37% (9 avril). Le DOW remonte donc en raison des différentiels de croissance et de taux de chômage avec l’Europe. Il semblerait que les deux indices évoluent entre +10% et -10% en terme de différentiel de performance, tout du moins sur un an, à suivre …

Depuis 355 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE LUNDI (21.12.2015)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : rien

CAC40 : PPj 4630/35 – PPj cfd 4585/90 = 4585/4635 zone de résistance majeure en cas de poursuite du rebond – tendance intraday baissière sous 4585 avec S2j des 4560 et S3m des 4540 à préserver sous peine de descendre vers 4520/25 voire 4490 – en dessous, retour au dernier plus bas autour des 4475.

En cas de rebond au dessus des 4615/20, 4625, puis 4635, l’objectif deviendrait 4650 – au dessus, on viserait 4665 et 4700/705 – au delà des 4710, 4735/40 et 4755/60 seraient les objectifs – -il faudrait franchir ensuite les 4775 pour motiver de nouveaux acheteurs, on n’en est pas là …

DOW : PPj 17250, PPj cfd 17150 – le contrat cfd cote 17171 vers 6h21 – tendance intraday neutre entre les deux PPj – en cas de rupture des 17150 puis 17125/17115, on reviendrai à 17090 – sous 17090, on viserait 16900/905 voire 16875/80 – sous 16860 (bas S2m), attention à l’accélération baissière …

En cas de rebond au dessus des 17220, on pourrait attendre un test du PPj (17250) – au dessus de ce niveau, 17340 et 17375 seraient les objectifs successifs – au delà des 17380, 17480 puis PPm cfd des 17620 seraient possibles.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.