MAJ DE 9H54 : tentative de franchissement des 4630/4645 (PPj cfd/S1j) à Paris – rebond technique en cours avec 4655/60 et 4665/70 comme résistances intermédiaires avant 4685/90 PPj cash, et éventuellement un troisième essai à 4690/4700 (PPm) – je garde mes actions et reviendrai faire un point dès que possible après ma formation de la matinée.

7h54

CAC40 : PPm (4690/4700) de nouveau résistance – à plus court terme, 4630/4645 résistance intraday (PPj cfd/S1j), PPh 4570/80 support majeur

DOW-JONES : PPm cash/cfd (16490/16535) de nouveau résistance – PPj résistance intraday à 16375/80, PPh 16210/16260 support majeur

7h47 : marché encore très secoué après le second échec sur PPm (4690/4700) – après un bas sur PPh cette nuit, le CAC CFD cote actuellement 4620 points avec un zone de résistance à 4630/4645, et le gap des 4662 (bas d’hier) en ligne de mire en cas de franchissement – on n’en est pas là, pour le moment, tendance baissière sous le PPj cfd des 4630, sachant que les 4690/4700 (PPj cash/PPm) restent la zone de résistance majeure de court terme = en dessous, situation dangeureuse à l’échelle du mois.

Pour le moment, je conserve les positions de l’Idée de la semaine – prochain point avant 10h15 puis en début d’après-midi (occupé en formation).

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PEA NT : résultat final +39,77%

L’Idée du jour/semaine remplace le PEA en 2015, mais je n’assurerai plus la gestion des positions à partir du 1er juillet 2015, ne donnant que des Idées « de la semaine » avec des niveaux de prix (stop et cibles 1 et 2) – pour une gestion complète, il faut maintenant être membre du Club NT (voir plus bas dans la page).

L’Idée du jour et L’Idée de la semaine  : un arrêté des positions en clôture du 9 septembre et les ordres valides en septembre sont visibles dans cet article.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (245 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 24.19%

Diversification du portefeuille : 13 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 131

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 112 dont 80 gains et 31 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +5.13%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 4.009,66 euros (soit 9.6 fois le montant de la cotisation mensuelle en moyenne sur 20 mois, sur la base d’ordres à 600 euros – 19.2 fois sur base 1.200 euros 38.4 fois sur base 2.400 euros, etc).

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 09.09.2015 à 17h35) : +15.33% (sur capital disponible +3.71%), CAC +8.58%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (6h10 jeudi 10/09/2015) – JOUR 282

DOW : achat 16865 points, soit -3.44% (16284)

CAC40 : vente 4333 points, soit -5.89% (4604)

Différentiel brut : -9.33% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 33 semaines, et se tient entre -9% et -10% depuis hier – depuis 281 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE JEUDI (10.09.2015)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : chômage hebdomadaire (USA, 14h30), stocks des grossistes (USA, 16h00), stocks hebdomadaires de produits pétroliers (USA, 16h30)

CAC40 : grosse différence entre niveaux cfd et cash en raison des forts écarts enregistrés hors-séance.

CAC40 : PPj 4685/90 – S1j/PPjcfd (4630/4645) – tendance intraday très baissière, le contrat cfd évolue autour des 4600 après un bas vers 4570/75 cette nuit (PPh) – un gap baissier sera ouvert à 4662.88 (bas d’hier en séance) – sous 4570, 4540/45 et 4525/30 sraient les ovjectifs – sous 4525, on reviendrait sans doute vers les 5000, voire 4480 et 4450 (S1h).

En cas de rebond au dessus des 4630/4650, 4685/90 deviendrait l’objectif (PPj cash) – au dessus des 4690, 4710 et 4730/35 seraient visés – au delà des 4735, 4755 et 4775/80 seraient possibles.

DOW : PPj 16375/80 – tendance intraday baissière avec la zone PPh à sauvegarder (16210/16260) – sous 16210, 16150/175 et 16095/16100 seraient les objectifs – en dessous, 16025 et 15975/80 seraient les derniers bastions avant probable accélération baissière, vers 15930 puis la zone des 15800.

En cas de rebond au dessus des 16310, on pourrait envisager une remontée sur PPj – au delà des 16380, 16420, 16490 et 16535 seraient possibles.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h00/10H15, je serai ensuite occupé en formation – retour aux manettes vers 14h30.