MAJ DE 16H10 : je rentre juste pour constater la consolidation des marchés, mais ils restent au dessus des points-pivots journaliers pour le moment. La hausse de CASINO compense le repli de ITS GROUP – je conserve ces deux valeurs comme l’ensemble de l’assortiment Idées de la semaine – prochain point vers 17h00.

MAJ DE 10H59 : pas de changement, tendance haussière avec 4960/65 à franchir, et des supports à 4935/40 et 4915/20 (zone de gap et R1j) – je garde mes actions – prochain RDV 16h30.

MAJ DE 10H09 : 4952 à Paris et 4960/65 dernier haut et R3j à franchir pour tendre vers les 5000 points – je conserve encore les actions de l’Idée de la semaine, je déciderai en rentrat tout à l’heure (16h30 environ) si je change la composition de « l’équipe » en commençant par alléger les positions dans l’attente de nouveaux achats, ou si je tente de conserver encore (voire des achats supplémentaires sans rien vendre).

Prochain point vers 10h45/11h00, ensuite vers 16h30.

7h42

CAC40 : entre R2j/R1h (4940) et R3j (4960/65)

DOW-JONES : entre R1h (17680/85) et R2j (17925)

7h26 : les minutes de la FED ont permis au DOW d’atteindre puis de dépasser la zone-cible des 17680/17725 (indiquée hier dans cet article) – le marché américain a terminé la séance à 17737 après un plus haut à 17750/55. La FED a indiqué que la première hausse du taux directeur depuis bientôt 10 ans interviendrait sans doute en décembre, mais le cycle de relèvement pourrait être très progressif, l’économie américaine et mondiale étant en phase de ralentissement de sa croissance moyenne.

A une semaine de Thanksgiving, qui marque le début de la période de la fin de l’année, souvent favorable aux marchés actions, les voyants sont au vert vif, avec en ligne de mire les 18000 et les 5000 (CAC).

Le contrat CAC CFD a retrouvé le plus haut de lundi (4935/40, R1h) et est même passé au dessus, actuellement à 4953.

Actions : si je change la composition de l’assortiment Idées de la semaine, je l’écrirai en haut de cette même page – pour le moment, je conserve l’ensemble.

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JE SERAI SOUVENT ABSENT JUSQU’AU 27 NOVEMBRE

Quelques obligations, notamment « municipales » viendront perturber le suivi en séance jusqu’à la fin de la semaine prochaine : ainsi, je serai absent aujourd’hui entre 11h00 et 16h30 – ce week-end, je serai également de sortie : l’article de préparation de la semaine prochaine sera publié lundi avant l’ouverture au lieu de samedi matin, et il n’y aura pas de détente du dimanche – mardi prochain, je serai absent de 9h30 à 12h30.

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PEA NT : résultat final +39,77%

L’Idée du jour/semaine remplace le PEA en 2015, mais je n’assurerai plus la gestion des positions à partir du 1er juillet 2015, ne donnant que des Idées « de la semaine » avec des niveaux de prix (stop et cibles 1 et 2) – pour une gestion complète, il faut maintenant être membre du Club NT (voir plus bas dans la page).

L’Idée du jour et L’Idée de la semaine  : un arrêté des positions au mercredi 18.11.2015 vers 14h53 est disponible ICI.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (270 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 34.19%

Diversification du portefeuille : 21 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 147

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 118 dont 85 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.50%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.773,42 euros (soit 8.2 fois le montant de la cotisation mensuelle en moyenne sur 22 mois, sur la base d’ordres à 600 euros – 16.4 fois sur base 1.200 euros 32.8 fois sur base 2.400 euros, etc).

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 18.11.2015 à 17h35) : +10.05% (sur capital disponible +3.43%), CAC +14.22%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (6h26 jeudi 19/11/2015) – JOUR 333

DOW : achat 16865 points, soit +5.34% (17766)

CAC40 : vente 4333 points, soit -12.59% (4957)

Différentiel brut : -7.25% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 37 semaines, et après un record dans le rouge à -10.60% en avril 2015, se tient depuis six mois entre -5 et 8% – depuis 332 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE JEUDI (19.11.2015)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : chômage hebdomadaire (USA, 14h30), indicateur d’activité instantané dans la région de Philadelphie (Philly Fed, 16h00), indicateur avancé d’octobre (Conference Board, USA)

CAC40 : PPj 4900/4905, PPj cfd 4920/25 – tendance très haussière en intraday avec un marché parisien qui cote au dessus de la R1h/R2j (4940) – au dessus des 4965, 4975/80 et 5000/5020 seraient les objectifs – au dessus des 5020, 5070/75 et 5085/90 seraient visés.

En cas de repli sous 4940, les cibles deviendraient 4915/25 et 4900/4905 – sous 4900, retour des vendeurs à prévoir avec des objectifs à 4880 et 4860/65 – sous 4860, 4835/40 et 4820/25 seraient les objectifs successifs.

DOW : PPj 17650/17660 – tendance intraday très haussière avec les 17810 à franchir pour viser 17830/35 – au dessus des 17840, on serait en droit d’attendre une poursuite de la hausse vers les 17915/17925, voire 18000 à 18100.

En cas de repli sous les 17680, on viserait PPj (17650/660) – sous 17650, un retour vers 17600 puis 17560/65 serait attendu – sous les 17560, un retour vers la zone PPh serait possible, soit 17460/65 avec le plus bas d’hier en support intermédiaire (17485).

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h15.