MAJ DE 17H01  : 4318 après un trou d’air vers 4275/80, la volatilité se poursuit, mais le DOW a du mal … le plus bas d’hier a tenu, mais on en est à 17948, dans la zone PPh – il reste les 15970 (PPh cash) et les 16020 (PPj cash) à franchir pour que les vendeurs se calment – dans le cas contraire, cela s’annoncerait mal avant demain 14h30.

Demain, je reviendrai sur mes sélections d’actions, et demain à l’aube, comme d’habitude, les analyses indices.

MAJ DE 16H35 : le mauvais temps reprend ses droits depuis 16h00, le DOW retombant sous 15940, actuellement à 15885 – le rebond du pétrole se tasse de presque 35$ le baril à 33, et le CAC cote  4295 … comme tout à l’heure à la hausse, je dirais que je conserve mon cash (50%) et mes actions – d’ailleurs, le portefeuille n’est pas négatif pour le moment …. la zone 4280/4320 redevient d’actualité à Paris (un 50% très long terme) – sous 15875 (bas d’hier à NY, les affaires des investisseurs empireraient avant le PIB de de main et la fin du mois).

Puycelsi, le jeudi 28 janvier 2016

15h06

CAC40 : PPj cfd (4340) et PPj cash (4360) à nouveau au dessus du prix, zone 4295/4305 à préserver

DOW-JONES : contrat cfd de part et d’autre du PPh (15940/15970) et de la zone PPj (16000/16020), à nouveau supports (???)

14h58 : le CAC40 a échoué sur R1j (4400/4405) ce matin, et est revenu peu à peu jusqu’aux 4315/20 sans passer par les 4295/4300 bas du début de nuit – c’est une ambiance plus que volatile qui prédomine, on monte d’ailleurs à 4357 en même temps que j’écris, tandis que le DOW passe de 15940 à 16050en moins de trente minutes – bon, je conserve mes actions et mes 50% de cash, les portefeuilles sont légèrement haussiers cette semaine, je garde donc en attendant la suite d’un marché de plus en plus « débile », pas d’autre commentaire ».

Un seul point où je me permets de la ramener : le cours du pétrole à 33.52$ … le long terme et les valeurs du secteur pétrolier munies de bons fondamentaux feront un jour bon ménage, à suivre au sein du portefeuille Club NT.

DONS : non, rien de rien … compteur bloqué à 1.020 euros contre 2.500 euros nécessaires pour payer les charges annuelles du blog – je confirme donc, sauf 1.470 euros de dons supplémentaires – que les tableaux « PP » seront fermés fin mai 2016 – j’espérais un meilleur anniversaire pour les 10 ans du blog NT, mais c’est vous qui décidez.

Rappel d’il y a deux semaines et demie : je recommande donc à nouveau la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 18 changements de valeurs depuis 2 ans, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +14.63% en deux ans, contre -0.06% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

Vous pouvez également devenir membre du Club NT, qui reflète mes achats et ventes d’actions au sein d’un PEA via envois de Newsletters 3 fois par semaine, contre 150 euros par semestre (75 euros un trimestre pour essayer), ou 250 euros pour l’année complète.

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Actions : les sélections 2016 se tiennent mieux que l’indice (la mise-à-jour sera réalisée demain soir).

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (38 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

« Petite sélection » rendement 2016/2020 : voir cet article.

La saison des résultats annuels va commencer début février pour les valeurs françaises (actuellement, elles publient leurs chiffres d’affaires, une donnée moins importante que le résultat) : je commenterai les performances des entreprises contenues dans mes sélections au fil du temps, sachant que je suis moyennement motivé puisque l’appel aux dons lancé en décembre ne donne qu’un résultat très moyen (1.020 euros récoltés contre des charges annuelles du blog à 2.500 euros, et un seul nouveau membre pour le Club NT) : après 10 ans d’existence, NouveauTrader n’a que rarement fait appel à ses lecteurs, et le jour où il « ose » le faire, la réaction est plus que mitigée puisque 13 personnes (MERCI !) m’ont soutenu alors que 1000 visiteurs uniques passent chaque jour chez moi, sans frapper ni dire merci pour la plupart. Les revenus publicitaires du blog ont diminué de 75% en trois ans, quel chef d’entreprise (même « micro ») ne mettrait pas la clé sous la porte ? Moi ! Toutefois, si vos contributions n’arrivent pas, si les membres du Club NT n’augmentent pas, si les candidats à la formation sont absents, je réduirai les coûts au 15 mai, jour anniversaire des 10 ans de NT, en supprimant les flux pour alimenter les tableaux points-pivots et ne rédigerai plus qu’un seul article par jour (je consacrerai mon temps au trading pour pouvoir manger, et trouverai un job à mi-temps pour pouvoir valider mes quatre trimestres de retraite par mois, le chiffre d’affaire du blog en 2015, pour la première fois, m’a fait perdre un trimestre).

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (270 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 46.16%

Diversification du portefeuille : 29 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 159

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 118 dont 85 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.50%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.773,42 euros

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 26.01.2016 à 17h35) : -3.21% (sur capital disponible -1.48%), CAC +1.42%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (15h05 jeudi 28/01/2015) – JOUR 382

DOW : achat 16865 points, soit -4.82% (16052)

CAC40 : vente 4333 points, soit -0.55% (4357)

Différentiel brut : -5.37% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 45 semaines, et après un record dans le rouge à -10.60% en avril 2015, est sorti il y a trois semaines de la zone des -5/-8% dans laquelle il stagnait depuis plus de six mois. A -5.37%, le CAC reprend de l’avance, avec des extrêmes entre -10% et +10% (oscillation long terme à confirmer ?).

Depuis 381 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE JEUDI (28.01.2016)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : chômage hebdomadaire, commandes de biens durables (USA, 14h30), promesses de ventes de logements (USA, 16h00)

CAC40 : PPj 4340 cfd / 4360 cash – vers 6h54, le contrat cfd cote 4335, tendance intraday neutre-baissière avec les 4295 à préserver sous peine de tomber à 4275, voire PPh (4260/65) – sous 4260, 4235/40 et 4190/4200 seraient visés – en dessous, 4175, 4155/60 et 4100/4105 seraient possibles.

En cas de hausse au dessus des 4340 et surtout des 4360, on pourrait viser à nouveau les 4375/80, voire les 4400/4405 – au dessus des 4405, test probable des 4415/20 – au delà des 4425, hausse possible vers 4450 à 4465, voire 4480/85.

DOW : zone PPj 16000/16020 – vers 6h57, le contrat cfd s’échange à 15948, en zone PPh (15940/15970, aussi clôture d’hier) – tendance intraday baissière avec les 15940 à préserver, sous peine de tendre vers le plus bas d’hier (15875/80) – sous 15870, 15830 à 15800/805 serait la zone-cible, alors que sous 15790, une descente vers 15660/65 serait possible – sous 15660, on viserait 15575 à 15445/50.

En cas de hausse au delà des 15975 puis des 16025, les acheteurs reviendrait pour tenter les 16160, voire les 16235 du haut d’hier – au dessus des 16240, 16270 et 16375 seraient possibles.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 16h30.