MAJ DE 11H00 : je serai donc absent jusqu’à 15h00 – le marché reste haussier en intraday, sans excès au dessus du PPj – un retro reste possible d’ici ce soir, les supports successifs en cas de consolidation se situent à 4860, 4845/50 et 4835/40 – sous 4830, les vendeurs prendraient franchement l’avantage, sachant que la zone support principal avant 19h00 est à NY, le PPj des 17580/85 – à 17621 vers 11h04, voyant encore vert.

Concernant les actions, l’ensemble est dans le vert de peu de choses – je prends le risque d’attendre encore, mais il faudra que je vende avant la fin du mois, au moins quatre lignes, afin de récupérer du cash pour les opérations de novembre.

Prochain point 15h30 au plus tard.

MAJ DE 10H03 : le CAC cote 4881, le DOW 17615, donc au dessus des supports PPj – avant la FED, les voyants sont au vert mais la route sera encore longue jusqu’à 19h00 – pour l’instant, je conserve mes actions – prochain point vers 11h00 sauf événement, ensuite vers 15h30.

MAJ DE 9H25 : le CAC a baissé vers 4848.50 avant de remonter à 4865 – ambiance « intradable » avant la FED de ce soir – absent à partir de 11h00 et jusqu’à 15h00 environ, je ne prends aucune position de trading, et je garde mes positions Idées du Blog, l’ensemble repassant dans le vert grâce à la hausse d’High Co, qui a dépassé la cible 1 des 6.57 euros – j’aviserai dans l’après-midi ou juste avant la clôture, pour vendre 3 ou 4 lignes en fonction de la tendance du marché et des performances des valeurs de l’assortiment.

Si High Co montait vers 7.13 euros (ce serait étonnant mais pourquoi pas), elle sera vendue – prochain point vers 10h30, sauf ordre ou événement.

MAJ DE 8H26 : on évolue dans la zone PPj depuis tout à l’heure, et le DOW reste juste au dessus – avant la FED, le Boss reste légèrement haussier en intraday mais il peut se passer beaucoup de choses d’ici à 19h00 – concernant les actions, j’attends, la pré-ouverture ne donnant pas d’indications particulières – si je réduisai les positions, je l’écrirai en haut de cette même page au fil du temps.

6h57

CAC40 : zone PPj/PPj cfd (4860/4870) enjeu de la matinée

DOW-JONES : contrat cfd au dessus du PPj (17585/590), de la clôture d’hier (17580) et de la zone des plus bas de la semaine (17525/17535)

6h51 : après la clôture au plus bas d’hier, les cours se sont légèrement redressés et cotent en zone PPj (CAC 4860/70) et un peu au dessus (DOW 17601 contre PPj à 17585/590) – pas de nouveau plus bas après la piètre clôture d’hier – je me méfierai quand même tant que le marché n’aura pas dépassé PPj cfd des 4870 – pour le moment, la tendance intraday est donc neutre-haussière à Paris et haussière à NY, mais l’écart avec les bas des PPj est faible – attention au retour de la baisse au moins en matinée, sachant qu’avant la FED de 19h00, on regardera la position du DOW comparé à PPj : au dessus, on aura une forte chance de bien finir la séance (le contraire en dessous).

Gestion des actions Idées de la semaine : j’écrirai un article avant l’ouverture ou juste après, avec d’éventuels ordres – à tout à l’heure.

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PEA NT : résultat final +39,77%

L’Idée du jour/semaine remplace le PEA en 2015, mais je n’assurerai plus la gestion des positions à partir du 1er juillet 2015, ne donnant que des Idées « de la semaine » avec des niveaux de prix (stop et cibles 1 et 2) – pour une gestion complète, il faut maintenant être membre du Club NT (voir plus bas dans la page).

L’Idée du jour et L’Idée de la semaine  : un arrêté des positions au 27 octobre en clôture et les ordres valides en octobre sont visibles dans cet article.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (266 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 31.28%

Diversification du portefeuille : 18 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 144

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 118 dont 85 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.50%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.773,42 euros (soit 8.2 fois le montant de la cotisation mensuelle en moyenne sur 22 mois, sur la base d’ordres à 600 euros – 16.4 fois sur base 1.200 euros 32.8 fois sur base 2.400 euros, etc).

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 27.10.2015 à 11h30) : +9.14% (sur capital disponible +2.86%), CAC +12.83%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (6h42 mercredi 28/10/2015) – JOUR 317

DOW : achat 16865 points, soit +4.35% (17599)

CAC40 : vente 4333 points, soit -10.92% (4864)

Différentiel brut : -6.68% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 37 semaines, et après un record dans le rouge à -10.60% en avril, se tient depuis plusieurs mois entre -5 et 8% – depuis 316 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MERCREDI (28.10.2015)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : stocks hebdomadaires de pétrole (USA, 15h30), communiqué du comité de politique monétaire de la FED (19h00)

CAC40 : PPj 4860/70 – vers 6h43, le contrat cfd cote 4864 – tendance intraday neutre.

Résistances en cas de franchissement des 4870 : 4880, 4895/4900, 4910/15 et 4925/30 – au delà des 4930, 4945/50 et 4965 seraient possibles – en cas de franchissement des 4965,  on pourrait monter vers 5030/35.

Supports en cas de rupture des 4860 : 4845/50 et 4835/40 – sous 4830, 4810/15 et 4775/80 seraient visés – sous 4770, 4765 et 4725/4740 seraient les supports les plus significatifs.

DOW : PPj 17585/590 – vers 6h47, le contrat cfd s’échange à 17600, tendance intraday légèrement haussière à confirmer avant 14h30 – il faudra franchir les 17635 pour viser 17660/17680, voire 17725 et 17775 – au dessus des 17880, R1h serait l’objectif (17840/45).

En cas de repli sous les 17580, le support 17525/17535 devra tenir, sous peine de voir les vendeurs revenir pour viser 17485/490 à 17470 (zone PPh) – en cas de rupture de ce niveau, accélération probable vers 17440, voire 17375/17400 (zone R2m devenue support).

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h15.