MAJ DE 16H10 : plus bas du DOW à 24201, soit le PPj à 4 points près – rebond en cours avec un cours actuel de 23236 tandis que le CAC monte au delà des 5355, à 5370 – tendance de ce premier mois haussière à NY, c’est plutôt bon signe pour la suite – je conserve mes actions, en hausse de +0.30% aujourd’hui, ce qui change des dernières semaines où le CAC faisait souvent mieux que mon compte – prochain RDV demain matin pour préparer la semaine prochaine et la séance de lundi.

MAJ DE 15H53 : avan l’ISM manufacturier de novembre (16h00), le DOW consolide raisonnablement la hausse d’hier – après un haut à 24307 en début de séance, il retombe vers 24235 mais pas (encore ?) sur le support majeur intraday PPj (24205) – tendance maintenue haussière alors que le CAC se situe à 5357 (S1j 5350/55), encore baissier pour le moment – par contre, la performance de mon portefeuille passe dans le vert, avec un +0.23% – je conserve mes titres.

Puycelsi, le vendredi 1er décembre 2017

14h27

CAC40 : PPm (5390/95) résistance majeure – S2j (5330/35) enjeu du moment

DOW-JONES : support majeur intraday PPj (24205) – nouveaux records hier soir (24272 en clôture, 24327 en séance)

14h15 : EDF  a rétabli l’électricité et je constate avec bonne humeur que mon portefeuille actions est stable dans le repli du jour – plus inquiétant pour le CAC, la tendance court terme (décembre, voir analyse paragraphe suivant) est baissière sous le PPm des 5390/95, tout le contraire du DOW, qui est haussier au delà de ce même niveau PPm (23945/950).

Idem en intraday avec le CAC nettement sous PPj (aussi 5390/95) tandis que le DOW CFD cote 24271, soit 70 points au dessus de son propre PPj, voire les analyses intraday en bas de cette même page. Un nouveau record des US est possible aujourd’hui, ce qui permettrait au CAC de limiter la casse.

Je garde mes actions comme déjà indiqué, réduction de l’exposition prévue dans la dernière quinzaine de l’année.

Arbitrage Alstom/Société Générale : passe dans le vert de +17%, tandis que la sélection « Rendement 2016/2020 » gagne 45% hors dividendes perçus, voir les détails plus bas dans cette même page.

Rappel d’il y a 93 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 3 ans et 11 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +62.18% en 47 mois, contre +24.38% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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ANALYSE RAPIDE MENSUELLE « PP » CAC et DOW VALIDE EN DECEMBRE 2017

CAC40 : PPm 5390/95 – tendance court terme baissière avec un objectif théorique à 5265/70 (bas novembre), voire 5245/50 (S1m+gap des 5248.79) – sous 5245, les cibles deviendraient 5180/85 (gap des 5180.25), voire 5115/25 (S2m+gap des 5117.89).

En cas de rebond au dessus des 5395, les cibles théoriques deviendraient 5515/20 et 5535/40 – au delà des 5540, on pourrait monter vers 5600/5665.

DOW : PPm 23945/950 – tendance court terme haussière avec les 24330 à franchir pour viser un objectif théorique à 24650/655 – au dessus, les 26000 seraient possible.

En cas de repli sous les 23945, les cibles deviendraient 23240/245 et 22565/570 (la forte hausse de novembre donne des niveaux très éloignés les uns des autres, il y a évidemment des niveaux intermédiaires, qui apparaîtront lors des prochaines analyses hebdomadaires).

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées au premier semestre 2017 au portefeuille Club NT : plus de 21.50% nets de courtage en moyenne pour 29 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (499 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 54.64%

Diversification du portefeuille : 39 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 242

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 185 dont 151 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +9.73%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +12.235.38 euros (dont +1830 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 835/1125 euros pour 46 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 24.11.2017 à 17h35) : +32.27% (sur capital disponible +17.63%), CAC40 +25.48%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +57% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 30.11.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin novembre.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 30.11.2017 : GLE 42.31 (-49.64%) / ALO 34.68 (+67.05%) = +17.41% – cet arbitrage passe (enfin !) dans le vert, mais le long terme exige confiance et patience – reste maintenant à attendre les problèmes financiers en zone-euro pour voir la performance de cet arbitrage s’envoler.

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PREPARATION DE LA SEANCE DE VENDREDI (01.12.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : ISM manufacturier (USA, 16h00)

CAC40 : PPj 5390/95 – tendance intraday baissière – vers 14h03, le CAC cote S2j (5330/35) après un plus bas proche des 5300 – en cas de rupture des 5295, on pourrait rejoindre les 5275/80, voire les 5245/55 (S2h/R1m).

En cas de rebond au dessus des 5355, on pourrait remonter vers 5370/75, voire 5390/95.

DOW : PPj 24205 – tendance intraday haussière avec un DOW CFD qui cote 24225 vers 14h05 – au dessus des 24250, on pourrait remonter vers les 24300, voire le record absolu d’hier à 24325/330.

En cas de repli sous les 24200, les objectifs deviendraient 24155 et 24085/090.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 16h30.