MAJ DE 11H02 : rien ne se passe … je ne reviendrai qu’avant ouverture US, sauf gros mouvement de marché.

MAJ DE 10H20 : pas de changement à Paris, le CAC reste coincé entre 5235 et 5240 tandis que DOW CFD se replie un peu, à 22320 – tendance maintenue haussière, je conserve mes actions.

MAJ DE 9H18 : après un repli vers 5223.48 au plus bas après l’ouverture, le CAC remonte vers 5240 – le DOW CFD cote 22338 – pas de changement comparé à l’article de pré-ouverture, avec une tendance haussière en intraday (invalidée sous 5215), à suivre …

Puycelsi, le lundi 18 septembre 2017

7h44

CAC40 : PPh/PPj (5200/5220) zone-support majeure – 5230/40 à franchir pour viser 5250/55 (R2j/R1h)

DOW-JONES : entre R2j et R3j (22310 et 22350)

7h30 : le début octobre, au sens des contrats future, démarre en trombe, avec un CAC CFD qui remonte dans la zone 5230/40 tandis que le DOW CFD tend vers R2j (22350/355), et devrait établir un nouveau record historique, au moins en séance – à 72 heures de la réunion du comité de politique monétaire de la FED, la tendance est haussière sur les trois unités de temps « PP », avec des supports intraday à 5215/20 (CAC) et 22250/255 (DOW).

Vers 7h39, le CAC CFD cote 5243 (contre un haut de vendredi à 4237), avec un objectif théorique à 5250/55 – de son côté, le DOW CFD vaut 22336, proche de la R2j (22350/355) – l’ambiance est donc aux achats alors que la FED devrait annoncer mercredi (20h00) le rythme auquel elle va réduire son bilan (vente de bons du trésor US notamment) – à mon sens, elle va y aller « sur des oeufs », ne voulant pas précipiter les cours vers le bas de façon significative, alors que l’Europe reste en proie au blocage de son système bancaire, les établissements financiers restant tous très au delà des critères de Bâle III (engagements maximum à 10 X les fonds propres, on tourne plutôt au delà des 20/25).

Actions : comme écrit samedi, je m’en tiens à ma gestion prudente et diversifiée, assortie d’une importante dose de cash (47/48%), mais consrve mes positions dans cette tendance haussière.

Rappel d’il y a 84 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 3 ans et 8 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +67.29% en 40 mois, contre +21.37% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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Rappel de samedi : ANALYSE RAPIDE POINT-PIVOT POUR LA SEMAINE DU 18 AU 22 SEPTEMBRE 2017

CAC40 : PPh 5195/5200 – tendance très court terme haussière avec les 5235/40 à franchir pour viser 5250/55, voire 5290 – au delà des 5290, on pourrait monter à 5340/45, voire 5380/85.

En cas de repli sous les 5195, les objectifs deviendraient 5160/65 et 5105/10 – sous les 5100, on pourrait descendre vers 5065/70, voire 5015/20.

DOW-JONES : PPh 22155/160 – tendance très court terme haussière avec les 22275 à franchir pour viser un objectif théorique à 22385/390 – au dessus, on pourrait aller à 22485/490, voire 22500/505.

En cas de repli sous les 22155, les cibles successives seraient 22035/040, 21905/910 et 21810.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées au premier semestre 2017 au portefeuille Club NT : plus de 21.50% nets de courtage en moyenne pour 29 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (472 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 52.49%

Diversification du portefeuille : 38 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 234

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 180 dont 146 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +9.17%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +11.334.33 euros (dont +1780 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 850/1000 euros pour 44 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 15.09.2017 à 17h35) : +35.39% (sur capital disponible +18.58%), CAC40 +21.37%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de presque +45% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 31.08.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin août.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 30.06.2017 : GLE 47.11 (-66.61%) / ALO 30.61 (+47.48%) = -19.13% – cet arbitrage est nettement perdant en raison d’une bulle bancaire que je trouve étonnante – je poursuis toutefois ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE LUNDI (18.09.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : rien

CAC40 : PPj 5215/20 – tendance intraday neutre.

En cas de hausse au dessus des 5235/40, on viserait 5250/55 et 5265/70 – au dessus, on pourrait monter à 5285/90.

En cas de repli sous les 5195, les objectifs deviendraient 5180/85 et 5160/65 – en dessous, on pourrait retomber vers 5145/50.

DOW : PPj 22250/255 – tendance intraday haussière avec les 22275 à franchir pour viser 22290/295, voire 22310/15 et 22350/355 – au delà des 22355, on pourrait aller à 22370/375, voire 22385/390.

En cas de repli sous les 22250, les cibles deviendraient 22230, 22190/195, voire 22170 et 22155/160.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.