MAJ DE 15H55 : le DOW ouvre en hausse et rejoint les 26660/665 (R1h/PPj) – il faudrait franchir ce niveau pour que la tendance intraday redevienne haussière – Paris est moins fringuant, à 5463 … prochain RDV demain matin pour préparer la séance.

Puycelsi, le mardi 2 octobre 2018

15h35

CAC40 : PPh/PPj (5495/5510) résistance – l’indice juste sous S2j (5475/80)

DOW-JONES : R1h/PPj (26660/665) résistance – le contrat cfd juste au dessus des 26595/600 (bas d’hier) 

14h30 : le CAC40 a rebondi sur les 5440 et cote actuellement 5470, juste à la lisière du S2j (5475/80) – la tendance reste baissière tant que les 5505/10 ne seront pas franchis à la hausse – le DOW CFD, pour sa part, est remonté après un plus bas à 26540 et s’échange actuellement à 26612, également sous le PPj (26660/665) – ce début de mois est incertain, d’autant que les indices se trouvent, soit sous le PPh (CAC, PPh 5495/5500), soit au dessus (DOW, PPh 26505/510) – le repli de l’euro contre dollar, qui sévit depuis quelques jours n’y change rien, l’Europe semble engluée dans le doute – ainsi, mes actions cèdent -0.50% cette semaine – je les conserve (toujours 50/50 entre exposition et cash).

Rappel d’il y a 133 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 4 ans et 9 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +72.28% en 57 mois, contre +28.19% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en 2017 au portefeuille Club NT : plus de 24.88% nets de courtage en moyenne pour 42 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (594 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 50.46%

Diversification du portefeuille : 35 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 265

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 213 dont 169 gains et 44 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +10.08%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +14.858.70 euros (dont +2438 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 1180/1425 euros pour 57 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 28.09.2018 à 17h35) : +28.66% (sur capital disponible +14.46%), CAC40 +27.88%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +60% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 06.07.2018 à 17h35) – prochaine mise-à-jour début octobre.

Je rappelle que je dispose d’environ 44% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 31.01.2018 : GLE 46.855 (-60.34%) / ALO 35.35 (+71.00%) = +10.66%

• en clôture du 11.05.2018 : depuis fin janvier, l’effet-ciseau se met en place, Alstom montant de 35.35 à 38.55 euros alors que Société Générale se replie de 46.85 à 42.73 euros – la performance s’installe clairement dans le vert : GLE 42.73 (-51.12%) / ALO 38.55 (+85.69%) = +34.57%
• en clôture du 01.06.2018 : la performance monte encore avec le repli du secteur bancaire – GLE 37.53 (-32.73%) / ALO 40.73 (+96.20%) = +58.67%
• en clôture du 06.07.2018 : la performance se stabilise au dessus des +50% – GLE 36.72 (-29.87%) / ALO 38.92 (+87.48%) = +57.61%
• en clôture du 10.08.2018 : on reste au dessus des +50% – GLE 36.225 (-28.12%) / ALO 38.10 (+83.53%) = +55.41%
• en clôture du 31.08.2018 : on reste encore largement au delà des +50% – GLE 35.24 (-24.63%) / ALO 38.00 (+83.04%) = +58.41%
• Rappel : cet arbitrage se tient dans le vert seulement depuis le début de l’année, mais le long terme exige confiance et patience – reste maintenant à attendre les problèmes financiers en zone-euro pour voir la performance de cet arbitrage s’envoler.

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ANALYSE RAPIDE PP VALIDE POUR LA SEANCE DE MARDI (02.10.2018)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : discours de J.Powell (FED) à Boston (18h00)

CAC40 : PPj 5505/10 – tendance intraday baissière avec les 5475/80 à préserver, sous peine de retomber à 5460/65, voire 5450/55 – sous les 5450, on pourrait descendre à 5445, voire 5420/25 (PPm).

En cas de rebond au delà des 5490/95, les objectifs deviendraient 5505/10 et 5520/25 – au dessus des 5530, on pourrait monter à 5535 et 5540/50.

DOW : PPj 26660/665 – tendance intraday baissière avec les 26595/600 à préserver, sinon, on pourrait retomber à 26585/590, voire 26520 et 26505/510 – en cas de rupture des 26500, les objectifs deviendraient 26440/445 et 26375/380.

En cas de hausse au dessus des 26660/665, les objectifs deviendraient 26725/740 et 26765/770 – au dessus des 26770, on pourrait remonter à 26800/805 et 26865/870.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 16h30.