MAJ DE 11H40 : avant la batterie de statistiques US à partir de 14h15 et du livre beige de la FED à 20h00, les marchés se replient vers 4550/70 à Paris, et 19130/135 (R1j d’hier) – la tendance demeure haussière au delà des 4530/835 (CAC) et des 18105/110 (DOW) – je conserve mes actions avec 41% de liquidités – à tout à l’heure, vers 15h00, sauf gros mouvement de marché.

MAJ DE 10H22 : le marché parisien tente de déborder les 4570 (4581 actuellement) tandis que le DOW CFD a touché le record des 19152 – une journée directionnelle haussière est possible, et si la sortie de range se faisait dans le courant de la semaine, soit sur la charnière novembre-décembre), on vivrait une fin d’année à la mode « trumpienne » sur l’air de « Savez-vous planter le vendeur, à la mode, à la mde etc etc », ce qui me permettrait de ramener mon exposition sous les 50% en attendant le démarrage de 2017, à suivre …

4583 et 19152 vers 10h25 – je conserve mes actions.

Puycelsi, le mercredi 30 novembre 2016

9h15

CAC40 : PPj/PPh (4530/35) support majeur, test des 4570 (résistance R1j)

DOW-JONES : PPj (19105/110) support intraday, approche des 19145/155 (résistance haut d’hier/R1j)

9h10 : 4566 à Paris, sans retour sur les 4530/35 – on remonte en haut du couloir 4470/4570 en ce dernier jour du mois, qui sera empli de nombreuses statistiques US + le livre beige de la FED à 20h00 – si jamais le Boss nous joue le violon du record mensuel et historique, le CAC passera sans doute ces 4570 pour aller rejoindre les 4605/10 – vers 9h14, on hésite à 4562 – pas de gap à 4551, le CAC ayant touché un bas (pour le moment) à 4547.58 pour remonter à un haut (pour le moment) à 4567.88 … 4545/50 devient premier support intraday, 4570 reste résistance en attendant 9h30/35 et 10h00/10h05.

Actions : je les conserve avec 41% de liquidités – je ferai un point sur les sélections du blog ce soir après 19h00.

Rappel d’il y a 44 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 2 ans et 9 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +31.79% en presque 35 mois, contre +6.23% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS 2016 EN INTEGRALITE (ventes + positions latentes au 27.09.2016) : CLIQUEZ SUR CE LIEN

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (374 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 58.28%

Diversification du portefeuille : 39 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 500/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 201

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 143 dont 110 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +6.63%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +6.984,45 euros (dont +1337 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation inférieure à 900 euros pour 35 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 28.11.2016 à 17h35) : +14.84% (sur capital disponible +8.61%), CAC40 +5.95%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : les sélections 2016 se tiennent mieux que l’indice (mise-à-jour du 22.11.2016 à 17h35) – prochaine mise-à-jour ce soir.

Je rappelle que je dispose d’environ 40% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

« Petite sélection » rendement 2016/2020, performance +26.08% hors-dividendes (CAC40 : -1.91%) : voir en bas de cet article (relevé du 22.11.2016 à 17h35)

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 28.11.2016 : GLE 39.075 (-38.20%) / ALO 26.24 (+26.40%) = -11.80%

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MERCREDI (30.11.2016)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : emploi privé de novembre aux USA, revenus et dépenses des ménages US, PMI de Chicago, promesses de ventes de logements, et livre beige de la FED – dans l’ordre, à 14h15, 14h30, 15h15, 16h30, et 20h00

CAC40 : PPj 4530/35, aussi PPh – tendance intraday haussière avec les 4570 à franchir pour viser 4590 et 4605/10 – au delà des 4610, les objectifs deviendraient 4625/40 et 4650/80.

En cas de repli sous 4530, retour probable vers les 4490/4500 – sous 4490, la zone 4470/80 devra tenir, sous peine de poursuivre en baisse vers 4450/60, voire 4420.

DOW : PPj 19105/110 – tendance intraday haussière avec les 19145/155 à franchir pour viser un nouveau record historique, à 19190/195, voire 19235/255 – au dessus des 19255, la hausse pourrait nous entraîner à 19275, voire 19350.

En cas de repli sous 19105, les objectifs deviendraient 19070/075, voire 19050/055 (PPh) – en dessous, retour des vendeurs à prévoir, avec des objectifs successifs à 19025/030, 18990/995 et 18945/955.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.