13h42

Une semaine qui pourrait démarrer dans l’incertitude, autour des PPh (CAC40 4455/60, DOW 16455/60)

Le Boss a retourné la tendance intraday après la clôture de Paris, et a terminé à 16412.72, à plus de 200 points de son nouveau record historique en séance (16631.63) – le hasard n’existant pas en bourse (dirigée par des ordinateurs puissants alimentés en cash virtuel par les têtes pensantes du système financier international), le Boss a choisi de retomber sur la zone neutre valide la semaine suivante, et pourquoi pas, entamer la séance de lundi encore plus bas, histoire de tester la résistance des petites mains : en effet, les brusques renversements font très peur, mais on a vu dans le passé récent, que les rebonds se réalisaient dans un rythme plus ou moins comparable. Faut-il d’ores et déjà anticiper un nouveau rebond sur les support de tendance (PPh donc, voire les PPm, situés plus bas, à 4335/40 CAC et 16315/16340 DOW) ?

L’anticipation réussie donne un meilleur prix d’entrée et le confort, mais quand elle rate, cela peut coûter très cher

Pour un trader qui officie sur le marché en intraday avec levier, l’utilisation du stop-loss est indispensable (ordre à seuil de déclenchement pour sortir à perte à un niveau préalablement accepté, et graphiquement pertinent en théorie). Mais il n’a pas que cette contrainte à respecter, il en est une seconde primordiale, simple à comprendre comme la première, mais peut-être encore plus difficile à appliquer dans le temps réel : ne jamais anticiper contre la tendance du marché. A titre de comparaison, prenons un exemple de la vie courante que tout le monde connaît : Hollande caramel mou a anticipé un retournement de la courbe du chômage alors que la tendance était déjà fortement baissière, vous avez vu le résultat.

Pourquoi est-on attiré comme des aimants vers la contre-tendance ? Car il est plus confortable psychologiquement de prendre à l’achat un support (on achète moins cher), mais lorsqu’il s’agit de niveaux « S » et pas d’un PP, on agit contre le mouvement en cours. N’oubliez donc pas que la probabilité d’avoir raison rapidement sera plus grande au dessus du PP (j en intraday, h en swing-trading, m à horizon court terme) qu’en dessous.

LE TRADER NT : performance réelle janvier et février

Chercher des tendances courtes en intraday pour acheter : c’est le travail quotidien du Trader NT dont vous pouvez consulter les résultats réels ICI – pour tout abonnement, merci de consulter cette page.

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PEA NT : 22% d’exposition et une performance qui frôle les 27% pour ce portefeuille horizon long terme de type « gestion père de famille » – pour conserver un risque zéro sur capital, j’ai donc droit à 5 achats d’un poids de 1% (27 de perf – 22 d’exposition) : ces munitions seront éventuellement utilisées sur un repli d’une valeur ou plusieurs en particulier, ou de l’indice vers PPm (4335/40) – du côté des ventes, je vais seulement poser quatre ordres sur des R2h si le CAC40 devait poursuivre en hausse et rejoindre les 4550 au moins (R2h 4560/65, R2m 4585).

Etourderie sans doute due au surmenage : j’ai oublié de poser la vente limitée sur le titre REMY COINTREAU cette semaine (63.00E) : j’ai donc encore les titres en portefeuille … voici le programme d’ordres valides pour la semaine (pas de programme mensuel, je vais essayer de travailler plus près du prix du marché).

ORDRES VALIDES JUSQU’AU VENDREDI 11 AVRIL 2014

Ventes limitées :

ALTEN 39.75 euros

SANOFI 77.75 euros

ESSILOR 75.50 euros

REMY COINTREAU 70.25 euros

Pour le reste, j’aviserai en séance ou de la veille pour le lendemain.

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CLUB NOUVEAUTRADER : depuis le 1er janvier, vous êtes 51 à avoir souscrit à la cotisation semestrielle du Club NT, je vous remercie de votre confiance

Les 100 euros (soit moins de 17 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (40 pour ce premier trimestre) contenant des ordres programmés à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Depuis le début de l’année, le capital investi gagne 4.69% bruts contre 4.39% pour l’indice.

Pour vous permettre de tester ce service NT à moindres frais, j’accepterai des cotisations à 50 euros pour les trois mois suivants : vous pouvez donc souscrire pour trois mois, avec la fourniture des 44 Newsletters déjà envoyées incluse. Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Une mondialisation à deux têtes, c’est provisoire

Les USA vont mieux et l’Europe porte en elle un risque financier grandissant : tout est clairement écrit dans cet article. Je reste donc plus que prudent : 1/ sur les sociétés trop endettées (financières par exemple) 2/ sur les sociétés trop européennes ou pire, trop française … une sélection drastique devient nécessaire avec de telles valorisations boursières (importantes compte tenu du risque qu’encourt la zone-euro et le Japon par exemple, et par ricochet, le reste de la mondialisation USA compris).

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ANALYSE HEBDOMADAIRE POINT-PIVOT (07/04 au 11/04/2014) :

Programme de la semaine : Thermador, Tessi, Cast, Akka, Merck, Carrefour, Well’s Fargo (programme non-exhaustif) – minutes de la FED et quelques statistiques mineures en provenance des USA

CAC40 : PPh 4455/60, c’est le cours de clôture CFD – tendance neutre à très court terme.

Supports à 4415/20, 4350/55 et surtout 4335/40 (PPm) et 4310/15 (S3h).

Résistances à 4485/4525 (R1m/R1h) – au dessus, 4560 à 4585 seraient attendus (R2h à R2m) – 4630 R3h serait une cible potentiel en cas de franchissement des 4590 points.

DOW : PPh 16455/60 – tendance neutre-baissière, le Boss ayant clôturé la séance CFD 10 points en dessous.

Supports à 16340/16315 – sous les 16315, 16275/16280 (S1h) seraient visés – en dessous, cible 16145/175 (S2h/S1m) – sous 16140, gare au retour en zone 15975/16000.

Résistances : si le Boss rebondit au delà des 16460, les objectifs les plus proches seraient 16585/90 (R1h) et 16630/35 (record historique, R1m) – au dessus des 16635, 16700 à 16765 seraient possibles.

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PREPARATION DE LA SEANCE DE LUNDI – ANALYSE CAC40/DOW

Pas de macro-économie, la saison des publications va démarrer aux USA, la vie des entreprises dvrait éclipser les banques centrales, sauf mercredi soir, avec l’intervention de la FED après la dernière réunion du comité de politique monétaire.

ANALYSE JOURNALIERE POINT-PIVOT (07.04.2014)

CAC40 : PPj 4475/80, tendance baissière en intraday, avec des niveaux CFD qui seront très différents vu l’amplitude du repli de vendredi soir à NY – n’oubliez pas de rajouter cette information à vos analyses lundi matin, même si les niveaux cash indiqués ici gardent leur pertinence – ainsi, le S1j des 4455/60 correspond tout à fait au PPh et se révèle donc primordial pour cette première séance de la semaine – si on termine en dessous en clôture, on aura de fortes chances de rejoindre rapidement 4415/4425, voire 4400/4405.

En cas de rebond au dessus des 4485 (j’inclus au PPj le cours de clôture cash des 4484.56), l’objectif deviendrait 4495/4505 – au dessus des 4505, 4520/25 (R2j/R1h) serait la cible – au dessus, 4555 à 4565 seraient possibles.

DOW : PPj 16475/80 – tendance baissière en intraday, objectif 16455/60 PPh en cours de test –  en dessous, 16315/16340 (S1j/PPm) sera la zone majeure à préserver pour les acheteurs – en dessous,  16275 à 16235/40 seraient possibles.

En cas de rebond au delà des 16480, 16500/16520 devront céder pour laisser la place à une zone évaluée à 16560/16590 – au dessus, les 16630/35 record historique serait de nouveau d’actualité.

Prochain RDV demain après-midi pour la détente du dimanche – demain matin, pas de marché, c’est le conseil pour l’élection du nouveau maire et un apéritif – ce sera le thème du jour :  NT entre au conseil municipal !