7h49

CAC40 : zone PPj (4680/4700) résistance, 4625/30 et 4590/4600 supports à préserver

DOW-JONES : clôture à 17495, sous PPm (17640/17620) – contrat cfd 10 points sous S1j (17390/95)

7h28 : les indices se replient depuis hier soir, le DOW ayant finalement cassé les 17560 après 21h00, perdant ensuite pied pour clôturer à 17495, avec une nuit encore baissière, le DOW CFD cotant actuellement 17380, à la limite de casser S1j (17390/95), à suivre d’ici à 15h30.

Le CAC a suivi le mouvement, et va ouvrir un gap baissier (sauf surprise) en refermant simultanément le gap haussier des 4664.20 ouvert hier matin : le plus bas d’hier des 4674.58 sera donc la première résistance en cas de rebond technique, viendra ensuite PPj cfd (4680/85) voire PPj cash (4700) – ce n’est qu’au delà de ce niveau que les acheteurs reviendront – en attendant, actuellement à 4650, il serai bon de préserver les 4625, au pire les 4590, sinon, la semaine pourrait mal se terminer (voir analyses des indices en bas de cette même page).

Je serai occupé à préparer mon article de 11h00, le dernier de la semaine avant mon retour lundi matin première heure – je ne prends pas de congés, mais vais ralentir le rythme du suivi temps réel pendant les vacances de la famille – je me consacrerai aux actions (les sélections 2016, les résultats des sélections 2013), et vous expliquerai comment j’espère faire survivre le blog au delà de ses dix ans (15 mai 2006/15 mai 2016) – pour cela, j’aurais besoin de vous, de tous les lecteurs de NT, pour prendre le relais des revenus publicitaires, qui ont chuté de 80% en 36 mois (je suis un grec, je ne m’appelle ni Michel Platini, ni Karim Benzema, mais je suis honnête) – sur demande de tout donateur, j’enverrai d’ailleurs les factures d’aujourd’hui et celles de l’époque, afin de prouver mes dires à qui en fera la demande.

J’aime à ne jamais rien réclamer et partager gratuitement, ce qui est l’idée de départ des créateurs d’internet, mais aujourd’hui, après trois années de déséquilibre financier dans l’exploitation du blog, je n’ai plus le choix et suis obligé de faire appel à vous – à tout à l’heure pour les détails, vers 11h00.

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RAPPEL SUR LE GROUPE CASINO

Je ne prends pas à la légère la note du fonds activiste dirigé par Carson Block : OK, en annonçant ses ventes à découvert, il fait plonger le titre et donc gagne de l’argent, mais ces « shorts » sont motivés par une étude détaillée du bilan de la multinationale – si jamais l’américain a raison sur ce qu’il avance, Casino va poursuivre sa chute – je n’y touche donc plus et me contente de conserver ce que j’ai pour le moment, mais il n’est pas impossible que je décide d’alléger ou de vendre afin d’éteindre le foyer de risque, même si mon exposition est un peu inférieure à 5%. Vous pouvez lire cet article au sujet de cette mauvaise surprise.

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FIL ROUGE DE DECEMBRE  : TROIS SELECTIONS DE DIX VALEURS EN 2016, SOIT 30 ACTIONS EN TOUT

Les sélections que je vous propose font suite à celles de fin 2012 (voir cette page pour les compartiments B et C) – je reviendrai sur ces deux sélections tout à l’heure, en attendant, j’ai donc passé en revue les dix premières valeurs qui seront réparties sur les trois sélections 2016 dont les détails vous seront communiqués avant le 2 janvier, en fonction des dons que je recevrai.

Les dix valeurs connues sont donc : ALSTOM, REXEL, CASINO, JACQUET METAL SERVICES, SOGECLAIR, SOFT COMPUTING, ITS GROUP, AXWAY SOFTWARE, DIETSWELL, PLANET.FR

Voir liens actifs ci-dessus pour un bref avis fondamental sur chaque titre, à tout à l’heure pour la revue de mon travail de fin 2012 et l’appel aux dons pour celui de cette fin d’année.

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PEA NT : résultat final +39,77%

L’Idée du jour/semaine remplace le PEA en 2015, mais je n’assurerai plus la gestion des positions à partir du 1er juillet 2015, ne donnant que des Idées « de la semaine » avec des niveaux de prix (stop et cibles 1 et 2) – pour une gestion complète, il faut maintenant être membre du Club NT (voir plus bas dans la page).

L’Idée du jour et L’Idée de la semaine  : le dernier arrêté des positions est disponible ICI.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (270 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 37.18%

Diversification du portefeuille : 24 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 150

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 118 dont 85 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.50%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.773,42 euros (soit 8.2 fois le montant de la cotisation mensuelle en moyenne sur 22 mois, sur la base d’ordres à 600 euros – 16.4 fois sur base 1.200 euros 32.8 fois sur base 2.400 euros, etc).

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 11.12.2015 à 17h35) : +4.11% (sur capital disponible +1.53%), CAC +5.90%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (6h10 vendredi 18/12/2015) – JOUR 355

DOW : achat 16865 points, soit +3.02% (17375)

CAC40 : vente 4333 points, soit -6.72% (4645)

Différentiel brut : -3.70% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 40 semaines, et après un record dans le rouge à -10.60% en avril 2015, est sorti la semaine dernière de la zone des -5/-8% dans laquelle il stagnait depuis plus de six mois. A -3.70%, on revient vers l’équilibre avec un euro à 1.0850$, le DOW rattrape son retard mais la monnaie unique vaut seulement 190 pips de plus qu’en avril dernier, moment du record de l’arbitrage dans le rouge à -10.37% (9 avril). Le DOW remonte donc en raison des différentiels de croissance et de taux de chômage avec l’Europe. Il semblerait que les deux indices évoluent entre +10% et -10% en terme de différentiel de performance, tout du moins sur un an, à suivre …

Depuis 354 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE VENDREDI (18.12.2015)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : rien

CAC40 : zone PPj cfd/cash 4680/4700 – tendance baissière en intraday avec les 4650/55 et 4625/30 comme premiers supports – sous 4625, 4615/20 et 4595/4600 seront les objectifs – sous 4600, 4575/80 et 4550/4560 seraient possibles.

En cas de rebond au dessus des 4685 puis 4700, on viserait 4725/30, voire 4770/75 – au delà des 4780, 4800 à 4850 seraient possibles.

DOW : PPj cfd/cash 17555/17595 – tendance intraday baissière , le contrat cfd s’échange autour des 17390 (S1j) – sous ce niveau, 17290/95 devra tenir, sous peine de redescendre à 17270, ultime support avant probable retour vers les récents plus bas (17135/140) – sous 17130, 17090/95 et 17045/50 seraient possibles.

En cas de remontée au dessus des 17445/450, et de la zone PPj (17560 puis 17595), le PPm serait la zone-cible (17620/17640) – au dessus des 17640, 17695/700 et 17795/800 seraient possibles.

Prochain RDV vers 11h00 pour évoquer l’analyse fondamentale et l’investissement moyen-long terme diversifié sur actions.