MAJ DE 11H47 : le CAC franchit finalement les 5325 et cote 5335 – l’objectif théorique du mouvement en cours devient 5345/50 (R1j/haut de vendredi) – la tendance devient haussière, à confirmer après 15h30 et l’ouverture US – le DOW CFD monte vers 23330/335 (S1j), les 23365/385 restent la zone de résistance à franchir pour les acheteurs – je conserve mes actions, désormais en hausse de +0.20% depuis ce matin – prochain RDV avant ouverture US sauf gros mouvement de marché.

MAJ DE 11H00 : le CAC ne franchit pas les 5325 mais reste tout près de cette résistance majeure, actuellement à 5318 – je conserve mes actions, en modeste hausse de 0.10%, à suivre …

MAJ DE 10H15 : seconde tentative en zone PPj (5320/25), la tendance intraday et très court terme devient neutre – le DOW CFD approche des 23330/335 – je conserve mes actions, qui passent dans le vert, à suivre …

MAJ DE 9H49 : après un haut vers 5320 après l’ouverture, le CAC se tient encore à 5310 – sous 5295/5300, on pourrait repartir à la baisse – 5320/25 reste la résistance à franchir pour calmer les vendeurs – le DOW CFD cote 23316, entre S2j et S1j (23305 et 23335) – la tendance demeure baissière alors que mes actions cèdent -0.15% depuis ce matin, je les conserve.

MAJ DE 8H53 : le contrat cfd remonte à 5310 avant l’ouverture, la résistance majeure reste à 5320/25 (PPh/PPj) – il faudra franchir ce niveau pour tenter des achats, en attendant, la tendance demeure baissière, à suivre …

Puycelsi, le lundi 20 novembre 2017

7h28

CAC40 : PPh/PPj (5320/25) résistance majeure – S2j (5275/80) enjeu du moment

DOW-JONES : PPh/PPj (23365/385) zone de résistance majeure – S2j (23305) enjeu du moment

7h20 : la tendance baissière se confirme ce matin, les contrat cfd indices ayant perdu un peu de terrain cette nuit – en cas de poursuite de la baisse, il faudra préserver les 5260/70 (CAC) et les 23235/250 (DOW) afin d’éviter de voir les vendeurs enfoncer le clou vers les 5250/55 (CAC) et 23225 (DOW).

Vers 7h25, le contrat cfd CAC cote 5285, celui du DOW 23298.

Avant Thanksgiving et le Black Friday, la tendance baissière se confirme – toutefois, cette période de l’année est rarement défavorable aux acheteurs – ainsi, d’ici à jeudi matin, je tenterai des achats indices sur tout rebond au dessus du PPj.

Actions : je les conserve, ainsi que 44% de liquidités.

Rappel d’il y a 92 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 3 ans et 10 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +62.70% en 46 mois, contre +23.82% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

*************

RAPPEL DE SAMEDI : ANALYSE RAPIDE POINT-PIVOT VALIDE POUR LA SEMAINE DU 20 AU 25 NOVEMBRE 2017

CAC40 : PPh 5320/25 – tendance très court terme baissière avec les 5260/65 à préserver, sous peine de revenir vers les 5245/50 (gap 5248.79 ouvert le 21/9 dernier) – sous les 5245, les objectifs deviendraient 5205/10 et 5195 (S3m) – sous les 5195, on pourrait chuter à 5145, voire 5075/5090.

En cas de rebond au delà des 5325, les objectifs deviendraient 5380/85 et 5440/50 (R2h/PPm).

DOW-JONES : PPh 23365 – tendance très court terme baissière avec les 23235/245 à préserver, sous peine de retomber à 23115, voire 23090/095 (PPm) – sous les 23090, on viserait 22985/990, voire 22865/870.

En cas de rebond au delà des 23365, les objectifs deviendraient 23485/495 et 23600/615.

*************

CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées au premier semestre 2017 au portefeuille Club NT : plus de 21.50% nets de courtage en moyenne pour 29 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (496 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 55.63%

Diversification du portefeuille : 39 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 242

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 184 dont 150 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +9.75%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +12.199.15 euros (dont +1830 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 835/1125 euros pour 46 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 17.11.2017 à 17h35) : +30.50% (sur capital disponible +16.97%), CAC40 +23.82%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

*************

Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +59% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 01.11.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin novembre.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 29.09.2017 : GLE 49.535 (-75.19%) / ALO 35.935 (+73.09%) = -2.10% – cet arbitrage s’approche de l’équilibre mais la bulle bancaire existe toujours, le secteur n’est pas assaini – je poursuis ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

*************

PREPARATION DE LA SEANCE DE LUNDI (20.11.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : indicateur avancé du Conference Board (USA, 16h00)

CAC40 : PPj 5325 – tendance intraday baissière avec les 5295/5305 à préserver, sous peine de revenir vers 5275/80, voire 5260/65 – en dessous, on reviendrait sans doute vers 5245/55, voire 5230/35.

En cas de rebond au dessus des 5325, les objectifs deviendraient 5345/50 et 5370 – au dessus des 5370, on viserait 5380/85 et 5390/95.

DOW : PPj 23380/385 – tendance intraday baissière avec les 23330/335 à préserver, sous peine de retomber à 23305, voire 23240/255 – sous les 23240, on reviendrait sans doute vers 23225/23240.

En cas de rebond au dessus des 23365 puis des 23385, les objectifs deviendraient 23405/410 et 23430/435 – au delà des 23435, on pourrait remonter à 23460 et 23485/495.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.