7h34

CAC40 : repli nocturne vers S2j (4605/10) – PPh cfd/cash (4505/35) support majeur de la semaine

DOW-JONES : idem, test S2j (16480/85) – PPh cfd/cash (16145/16200) support majeur de la semaine

7h12 : pas de nouveau plus haut ce matin après la clôture à 4675 de vendredi – 4590 sera le dernier bastion avant de valider un objectif à 4550, 4530, voire 4505/10 – 4640/45 devient première résistance intraday, tandis que PPj sera résistance majeure en cas de rebond (4655/4665). Sous cette zone, tendance intraday baissière …

Malgré la baisse, je maintiens les ordres programmés dans l’Idée de la semaine – je ferai l’arrêté des positions avant 10h00.

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PEA NT : résultat final +39,77%

L’Idée du jour/semaine remplace le PEA en 2015, mais je n’assurerai plus la gestion des positions à partir du 1er juillet 2015, ne donnant que des Idées « de la semaine » avec des niveaux de prix (stop et cibles 1 et 2) – pour une gestion complète, il faut maintenant être membre du Club NT (voir plus bas dans la page).

L’Idée du jour et L’Idée de la semaine  : un arrêté des positions en clôture du 28 août et les ordres valides en septembre sont visibles dans cet article.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (240 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 28.24%

Diversification du portefeuille : 16 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 131

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 108 dont 78 gains et 30 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +5.15%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.897,56 euros (soit 9.35 fois le montant de la cotisation mensuelle en moyenne sur 20 mois, sur la base d’ordres à 600 euros – 18.7 fois sur base 1.200 euros 37.4 fois sur base 2.400 euros, etc).

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 21.08.2015 à 17h35) : +14.37% (sur capital disponible +4.06%), CAC +8.83%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (6h37 lundi 31/08/2015) – JOUR 275

DOW : achat 16865 points, soit -2.41% (16459)

CAC40 : vente 4333 points, soit -5.93% (4606)

Différentiel brut : -8.37% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 32 semaines, et se stabilise autour des -8% – depuis 274 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE LUNDI (31.08.2015)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : PMI de Chicago (USA, 15h45)

CAC40 : PPj 4655/60 – tendance de peu haussière en intraday avec une cible à 4685/95 puis 4705/10 – au dessus, 4725/30 et 4740/45 seraient les objectifs – au delà des 4745, 4760 et 4780/4800 seraient les cibles successives.

En cas de repli sous les 4650, 4620/30 devra tenir, sous peine d’un retour probable à 4605/10, voire 4590 – sous 4590, on viserait 4530 à 4550.

DOW : PPj 16615/20 (aussi S3m en fin de vie) – tendance intraday haussière avec les 16670 à franchir pour viser 16695/700 et 16745/50 – au dessus, 16800/16830 serait l’objectif – au delà des 16830, 16890 et 16940/50 seraient les cibles successives.

Prochain RDV 10h00 au plus tard.