Article n°13221

18h14 Analyse CAC40 et marchés pour la semaine du 23 au 27 décembre 2013

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Points-clé valides pour la semaine du 23 au 27 décembre 2013

Les points-clé hebdomadaires des actions

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* Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’INDISPENSABLE indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI

Programme de la semaine : confiance du consommateur US – revenus et dépenses des ménages, ventes de logements neufs et commandes de biens durables en novembre – Euronext sera fermé mercredi et jeudi. 

CAC40 : 4210 à franchir pour un « rattrapage de Noël »  – DOW-JONES : un record historique en clôture (16221.14) et en séance (16287.84) 

Rappel de l’analyse de samedi dernier, extrait (complète en bas de page, comme chaque semaine) : « Si le CAC40 remontait vers 4085/90, ne pas vendre à découvert avant un échec avéré (sauf petit trade sur 1er impact, mais pas plus), car c’est bientôt la trêve des confiseurs (…). Je prends simplement des dispositions pour éviter de me faire prendre à contre (la probabilité de rebond est supérieure à l’habituel sous PPh, d’autant que le CAC cote seulement 6 points sous le PPj des 4066 valide lundi). Si on franchit les 4095 points, rebond probable vers les 4115/20, et si on passait, le niveau intéressant à atteindre serait 4175 (ex PPh) – au delà, la semaine pourrait se terminer en zone 4200/4210 (c’est au dessus des 4210 en clôture de vendredi que décembre serait sauvé de la baisse).« 

Retour au présent : 4201 en clôture CFD et 4193 en clôture de 17h35, un « léger doute » subsiste car 4205/10 n’est pas encore franchi – même si cela paraît une formalité, on prendra garde à ne pas se lancer la fleur au fusil tant que qu’on n’aura pas dépasser les 4210 et même les 4220/25 résistance technique. Comme toutes les semaines, on surveillera d’abord les PPj lundi (4185/90 et 16220/30) : au dessus, probabilité de prendre encore quelques points de hausse avec Papa Noël – attention, traitez bien chaque indice séparément en intraday, on vit une situation inédite en terme de macro-économie, et elle se reflète dans l’évolution des marchés financiers.

LA REALITE DES CHIFFRES US

Le bilan de la FED, analysé par un pro indépendant : cliquez ICI

LA REALITE DES CHIFFRES UE

Le bilan de la BCE, analysé par un pro indépendant : cliquez ICI

Cela explique, par exemple, que j’achète du Delhaize et du Casino dans le secteur de la distribution (regardez la répartition des ventes de ces deux enseignes), cela explique pourquoi je reste à l’écart des bancaires cotées à Paris, cela explique pourquoi je reste à l’écart des valeurs surendettées. La bourse commence par une bonne gestion du risque, ce qui implique de virer de son monde de la finance tous les titres porteurs d’un risque important d’une part, et de sélectionner des dossiers solides, aptes à mieux vivre cette crise systémique qui n’est pas terminée. Les US et les émergents ne peuvent pas sauver la mondialiser à eux-seuls, méfiance …

PEA, SITUATION AU 20.12.2013 (+22.19%), GESTION, HISTORIQUE DU COMPTE ET ORDRES PRGRAMMES MODIFIES POUR LA SEMAINE PROCHAINE, cliquez ICI

SELECTIONS DES COMPARTIMENTS B ET C AU 20.12.2013 : DEUX FOIS MIEUX QUE L’INDICE, cliquez ICI

MAGAZINE TRADER’S DE JANVIER, suivi du portefeuille NT « Traders Rendement » : cliquez ICI

Pour les personnes souhaitant participer au financement du blog suite au fort repli des rentrées publicitaires depuis deux ans, utilisez la case « donations ». Merci d’avance !

LANCEMENT DU CLUB NT EN 2014

A ce jour, il y a 12 membres dans le Club NT – je vous parlerai de l’organigramme la semaine prochaine, ainsi que du règlement intérieur du Club

POURQUOI CE CLUB PRIVE ?

Parce que je crois avoir acquis les compétences suffisantes à la réussite d’un tel projet : dégager des résultats réguliers et passer au travers des krachs boursiers, et ainsi créer un cercle vertueux loin du marketing qui nous vend tout et n’importe quoi, parfois à des prix astronomiques !

Le premier volet de ce Club qui en comportera au moins deux sera consacré à l’investissement sur les actions (trading indices et devises dans quelques mois, il me faut convaincre un bras droit).

Je vais ouvrir une gestion diversifiée sur actions qui combinera les échéances hebdomadaires, mensuelles, trimestrielles et annuelles, au travers diverses opérations qui représenteront des multiples de 1% du capital maximum autorisé (60.000 euros pour ce portefeuille « Club NT », soit des ordres multiples par jets de 600 euros minimum – courtage 0.99 euro ou 0.10% à partir de deux lots soit un ordre de 1200 euros). La gestion se fera uniquement par ordres programmés à l’avance via l’envoi d’une Newsletter (le week-end, avec éventuelles modifications en soirée si nécessaire, mais le but est d’intervenir le moins possible et d’assumer mes choix de gestion). Les membres cotiseront 100 euros pour le premier semestre 2013, via la case « dons » (ou autres moyens de paiement, contactez-moi à redaction@nouveautrader.com).

Bien évidemment, cette Newsletter comportera tous les avertissements d’usage qui me dégageront de toute responsabilité sur les pertes éventuelles dont on pourrait m’incriminer : j’écris sur le blog tout ce que je fais depuis mai 2006, j’écrirai maintenant ce que fais « en + » aux abonnés du Club, sachant que chacun est responsable de ses actes. J’écris par exemple : « ordre achat 1.200e soit 2% du capital sur Bidule SA à 61 euros 53 cents, sans stop ». Imaginons maintenant que vous mettiez 10000e qui sont en fait 50% de votre compte car l’une de vos valeurs « préférées » se trouve dans ma gestion hebdomadaire. Je me vois mal réagir en cas de stop, imaginons, à -20% (de 1200e soit 0.40% du capital maximum de 60.000, contre -2000e et 10% du capital dans votre cas), si vous venez ensuite vous plaindre, surtout si vous n’aviez pas profité des opérations gagnantes préalables.

Les sélections de valeurs 2013 et les dernières analyses de valeurs (même les anciennes d’ailleurs) sont la seule promotion que je puisse vous offrir pour vous convaincre, j’y reviendrai dans le détail la semaine prochaine.

L’objectif, avec ce Club, est aussi de former des investisseurs particuliers capables de ne pas céder à la tentation du jeu, mais au contraire désireux de se professionnaliser et de participer à la gestion de « l’indice NT100 » en ayant les mêmes données factuelles que moi à analyser, autant sur le graphique que sur les fondamentaux : ces membres du second niveau, que je pourrai nommer « intéractifs », paieront plus cher au départ (250 euros pour la formation via 10 heures de Skype avec partage d’écran) mais pourront bénéficier de l’exel NT100 avec son mode d’emploi, et d’un contact Skype écrit en séance avec les autres membres ayant aussi investi dans la formation. Ainsi, même si tout le monde n’est pas présent au même moment, il sera possible d’améliorer les résultats en repérant en « live » des opportunités intraday par exemple, mais aussi d’échanger sur de plus nombreuses configurations court ou moyen terme, car il est impossible de surveiller seul 100 valeurs en même temps, sur deux ou trois unités de temps différentes.

Je n’abandonne pas le PEA géré sur le blog, il restera de type « gestion père de famille » et comportera donc le même nombre d’ordres, en moyenne, que les années précédentes.

J’assurerai les articles du blog comme d’habitude, mais serait peut-être un peu plus bref par moments, le temps que je trouve mon nouveau rythme !

Pour les quelques personnes qui soutiennent régulièrement le blog, merci de me préciser si vous voulez recevoir la Newsletter.

Enfin, si je crée ce Club, c’est que l’un d’entre-vous m’en a donné l’idée, en se proposant comme premier abonné !

Dernière remarque : je nomme cette lettre « Newsletter » pour le moment, mais il faudra que je lui trouve un nom spécifique, dans l’esprit NT.

ANALYSE  HEBDOMADAIRE POINT-PIVOT (CAC40, DOW)

Rappel : je poste au dessus de l’analyse hebdomadaire le double des analyses du samedi précédent, afin de vérifier la pertinence des niveaux-clé, je vous laisse vérifier et prendre confiance en notre Papy national (le PP, le Point-Pivot).

Analyse CAC40 : avant de commencer, le rappel de l’analyse de la semaine dernière : «  PPh 4085/90 – prédisposition baissière à très court terme avec un objectif théorique sur le gap des 4047.94 du 9 septembre – sous 4045, cible 4025/30 (S1h) – sous 4020, 3995/4000 serait l’objectif et le support à ne pas rompre, sinon, Noël devrait mal se passer pour les acheteurs (il y un trou en terme d’analyse PP mais aussi graphique = quand les deux sont d’accord, la probabilité de la justesse de l’analyse augmente = sous 3990, on pourrait tomber directement entre 3935/40 et 3905 points = on n’hésitera pas à vendre sous les 3990, avec un stop de sécurité à 4027.50 maximum. Si le CAC40 remontait vers 4085/90, ne pas vendre à découvert avant un échec avéré (sauf petit trade sur 1er impact, mais pas plus), car c’est bientôt la trêve des confiseurs = je ne prends pas de décision de gestion car c’est bientôt Papa Noël, sinon j’achèterai. Je prends simplement des dispositions pour éviter de me faire prendre à contre (la probabilité de rebond est supérieure à l’habituel sous PPh, d’autant que le CAC cote seulement 6 points sous le PPj des 4066 valide lundi). Si on franchit les 4095 points, rebond probable vers les 4115/20, et si on passait, le niveau intéressant à atteindre serait 4175 (ex PPh) – au delà, la semaine pourrait se terminer en zone 4200/4210 (c’est au dessus des 4210 en clôture de vendredi que décembre serait sauvé de la baisse).« 

PPh 4145/50 – prédisposition haussière pour cette petite semaine, cible 4245/50 si on franchit 4210 – au dessus des 4255, 4295/4300 voire 4315/20 seraient visés (la fameuse résistance de très long terme, voir le graphique).

En cas de retour sous 4145, la zone des 4100/4110 (4109 gap) serait le premier support important – si on devait le casser, les plus bas de la semaine dernière seraient visés (4051 avec le gap du 9.09 dernier resté ouvert à 4047.94). 

Analyse DOW-JONES : avant de commencer, le rappel de l’analyse de la semaine dernière : « PPh 15835/40 – prédisposition baissière avec un support 15680/15700 à ne pas casser, sinon, cible 15620 – en dessous, 15480/85 à 15445/50 seraient envisageables (15450 « gros support » de moyen terme, si on cassait ce niveau d’ici à quelques semaines, faite attention !). En cas de remontée au delà des 15850, 15925/30 (PPm) et 15975 seraient les objectifs successifs – au dessus des 15980, 16055/60 devront céder pour envisager le rallye de fin d’année, direction le record historique (16175, R2h 16194).« 

PPh 16090 – prédisposition nettement haussière, avec une cible potentielle à 16415/20 sous condition de franchir la R1m des 16330/335 qu’on étendra à 16340 (R2j valide lundi) – au dessus des 16430, 16505 voir 16615/20 seraient possibles (rallye). En cas de retour sous PPj 16090, 15925/30 et 15890/95 seraient les supports les plus significatifs – il serait étonnant qu’on les brise, mais si tel était le cas, les vendeurs referaient surface pour viser la zone des 15835/15850 – en dessous, 15790 voire 15680/15700 seraient possibles.     

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Programme du jour : revenus et dépenses des ménages en novembre (USA, 14h30), confiance du consommateur (USA, 15h55) 

Hausse probable, sans doute sans grand entrain et dans de faibles volumes – ce sera peut-être l’occasion de prendre quelques profits supplémentaires avant le démarrage de l’année 2014.

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Points-clé valides pour la séance du lundi 23 décembre 2013

Les points-clé journaliers des actions

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ANALYSE RAPIDE JOURNALIERE POINT-PIVOT

Analyse CAC40 : PPj 4185/90 – prédisposition intraday haussière avec une cible à 4205/10 (R1j colle avec le niveau technique) – au dessus des 4210, 4220/25 et 4240/50 (R2j/R1h) seraient les cibles successives – au dessus des 4255, on repenserait PPm avant les cadeaux de Noël.

En cas de retour sous les 4185, 4170/75 sera le support majeur – sous 4165 (ex-PPj support de vendredi), retour probable vers 4150/55 voire 4140/45 S2m.

Analyse DOW :  PPj 16225/30, le cash a clôturé juste  en dessous à 22h00 – 16221 – mais le CFD est revenu chercher les plus hauts ou presque en clôture (16273 CFD contre un plus haut à 16287 en séance) – prédisposition haussière également, avec une cible à 16285/90 (remontée au plus haut) – ce n’est qu’au delà qu’un rush serait probable, objectif minimum 16330/16340 (R1m/R2j) – au delà de ce niveau, ce serait un rallye « recordesque » vers 16390 voire 16415/20 soit un lundi à +1.20%, rien d’exceptionnel …

En cas de reflux des marées, pardon, des prix sous les 16220 points, 16170 et 16120 seraient les potentielles cibles, sachant que ce n’est que sur l’objectif suivant qu’il faudrait fire attention : 16090 PPh – peu probable mais je parle quand même de l’improbable, le Boss étant capable de tout.

Attitude à adopter si on casse 16220 : contexte de Noël, on n’est pas agressif à la vente à découvert, et on réduit juste les achats, quitte à les reprendre un peu plus bas – stop sous 16090 – ou mieux, un peu plus cher sur un nouveau franchissement des 16230 points PPj. 

Prochain RDV demain matin pour la détente du dimanche.

IMAGE DU PEA AU 13.12.2013

NOUVEAUTRADER 7EME ANALYSTE SUR 514 EN 2012

TalentFamilial est ouvert depuis le 7 janvier 2013 !

Trader’s Mag a publié un article NT dans son numéro d’ octobre 2013, un article simple et compréhensible au niveau de la totalité des personnes tentées par la bourse : pour lire l’article et l’ensemble du magazine virtuel, cliquez ICI