Puycelsi, le 1er mars 2014 – 11h38

SELECTIONS DES COMPARTIMENTS B ET C 2013/2014 – POSITIONS ACTIONS A FIN FEVRIER 2014 ET GESTION MARS 2014

(MAJ PEA à hier soir, +25.55%, cliquez ICI)

SOLDE GLOBAL AVEC LE PEA OUVERT AU 1ER JANVIER 2010 : +43.48%

Le CAC40 devra confirmer son franchissement de la zone de résistance de long terme 4280/4320 en mars : on vit donc un moment très important pour les investisseurs. Je vous remettrai la vision « 11 ans » du CAC CFD tout à l’heure, dans l’article de préparation de la semaine prochaine, avec de nouvelles zones de résistances majeures, les dernières avant de rêver aux 5250 points. Non, non, je ne me trompe pas de chiffres, vous avez bien lu : qui est capable de prédire l’avenir ? Celles et ceux des « pros » qui nous écrivaient de tout vendre en janvier, cible 3750 points, qu’ont-ils fait eux-mêmes ? Faut-il les écouter pour gérer ses avoirs par anticipation ?

Pour le moment, c’est graphiquement haussier et les multinationales sont toujours en train d’augmenter leur avantage dans la bataille du « commerce mondial ultra-libérale pétrolisé », celle qui mène aux monopoles qu’on peut aussi appeler le monde des « too big too fail et too jail » (« trop gros pour faire faillite et pour aller en prison »). Ce « too big » est une vue de leur esprit pour nous faire avaler la pilule dans le calme de notre spoliation acceptée (qui a mangé Mc Do hier, qui a mangé un produit d’artisan ?) : d’autres empires sont morts, celui de l’argent nu mourra aussi un jour, bref. En bouffant les plus petits concurrents, en tuant les autres, en optimisant leurs coûts de toute nature, et en se dotant de la robotisation à outrance, ces « too big » poursuivent leur marche en avant tandis que les consommateurs solvables sont de plus en plus présents à l’est, et de moins en moins à l’ouest (sauf aux USA). Le bout du système est proche à l’échelle du temps de la nature, mais pas à l’échelle du court terme. Prudence dans la gestion, oui, mais vente à découvert sur une anticipation aveugle n’est pas le bon comportement : pensez juste à ce très juste adage boursier, vieux mais pertinent, comme NT : « Le marché vous ruinera avant que vous ayez raison« .

La gestion prudente permet d’abord d’éviter l’élimination pure et simple lors du krach (voir résultat du PEA blog, +25,55% depuis le 01.01.2010, jamais dans le rouge même au moment de la chute de -37% de l’indice en cours d’année 2011, mais jamais investi à plus de 25% = on gagne moins les années haussières, ce qui se voit parfaitement dans les performances des sélections démarrées en décembre 2012 et début janvier 2013 : +11% et +6% contre +21% pour le CAC40, mais j’ai beaucoup de cash EN PERMANENCE, je suis tranquille en attendant l’inévitable cycle baissier, qu’il arrive après ou avant les 5250, les 6000, le mois prochain ou en 5 ans, je m’en fiche, je sais que je le vivrai sans risque de ruine et avec de quoi prendre des titres de bonne qualité à celles et ceux qui s’en délestestent dans la panique. Pour avancer régulièrement, on a besoin d’une stabilité psychologique pour agir dans la réflexion logique en toute circonstance : quand on panique, on abandonne les plans de départ et la plus élémentaire des logiques, pensez-y avant que le CAC40 ne décide de retourner vers les 3000 points. Gérez des probabilités et non vos anticipations ou celles des autres.

FACTUELLEMENT, on remarque deux choses importantes en cette fin février 2014 :

1/ le plus bas de ce début d’année quasi-sur PP annuel support de long terme (4077 soit 4075/4080, plus bas marché cash 4080.60) et

2/ le PP mensuel support majeur horizon mois de mars se situe à 4300/4305, au coeur de la résistance citée plus haut, qui deviendra peut-être un support pour l’an 2014, soit 4280/4320.

Conclusion : impeccable correspondance entre analyse graphique et analyse PP = sous 4280 en clôture d’une séance, on sait que les vendeurs seront là et on prendra donc ses dispositions (BX4, vente de précaution, etc) – et tant que les 4075 sont sous les prix à Paris, on peut garder les positions de base de long terme, ce que je vais faire au sein des deux sélections, mais en appliquant une autre règle simple, qui consiste à se payer de temps en temps, notamment dans des années fastes comme celle que nous venons de vivre …

GESTION DES SELECTIONS B et C : DEUX VENTES AU MARCHE LUNDI ET UNE PROTECTION SEUIL DE DECLENCHEMENT

TFF et ING (sélection compartiment B), qui totalisent maintenant de belles performances, seront cédées au marché lundi à l’ouverture – je pose également un stop (vente seuil de déclenchement) sur EXE à 57.80 euros – le stop sur ITE (compartiment C) reste en place – voir détail dans les tableaux ci-dessous.

1er et 3ème tableaux, les positions latentes « B » et « C » : +4.89%+1.73% = +6.62% pour (13%+12%) 25% de capital utilisé (sous-entendu d’un investissement global diversifié sur actions) – performance relative sur 100% du capital utilisé : (6.62/25) = +26.48%.

2ème et 4ème tableaux, les opérations terminées « B » et « C » : +6.54%+4.77% = +11.31% pour (19+12) 31% de capital utilisé maintenant diponible – performance relative sur 100% du capital utilisé : (11.31/31) = +36.48%.

Prochain RDV avant 23h00 pour préparer la séance de lundi et la première semaine de mars.