Article n°13231

14h15 Analyse CAC40 et marchés pour la semaine du 30 décembre 2013 au 3 janvier 2014

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Points-clé valides pour la semaine du 30 décembre 2013 au 3 janvier 2014

Les points-clé hebdomadaires des actions

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* Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’INDISPENSABLE indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI

Programme de la semaine : promesses de ventes de logements en novembre, PMI de Chicago, confiance du consommateur, dépenses de construction, ISM manufacturier – semaine à cheval sur 2013/2014 : mardi 31 décembre clôture du CAC40 à 14h00, reprise le 2 janvier 2014 à 9h00  

CAC40 : sur le chemin des 4315/20 avant 2014, 4245/50 support majeur (PPh*) – DOW-JONES : un record historique de plus pour le 31 décembre ? 

Après l’alerte sans frais de la première quinzaine du mois, les prix sont remontés sans refermer le gap des 4047.94 points à Paris, en ouvrant même deux autres dans le vif rebond qui a suivi, à 4109.51 et 4229.68 points – il s’agit maintenant de supports potentiels en cas de consolidation : 4045/50, 4105/10 et 4225/30 sont des niveaux qui renforceront d’éventuels points graphiques qui apparaîtraient au fil d’une éventuelle phase de prises de bénéfices, on n’en est pas là. Il faut donc garder en mémoire ces trous de cotations comme supports potentiels MAIS ne jamais viser leur comblement en vendant à découvert contre une tendance qui indique la hausse, comme c’est le cas actuellement (exemple parmi d’autres : 3708.91 de début juillet 2013, gap journalier encore ouvert).

Pour le moment, c’est un rallye qu’on ne contrera pas (sauf quelques BX4 pour couvrir partiellement les actions du PEA, uniquement en cas de hausse des prix vers les plus hauts 4315/20 – 4355/60 avant mardi soir) : le contexte de remontée des taux d’intérêts aux USA est une bonne nouvelle (l’économie va mieux) mais va faire pression sur tous les surendettés de la terre, et « Dieu » sait s’il y en a : budgets publics, entreprises, particuliers. En outre, cette croissance américaine se fait en partie au détriment de celle de l’UE (guerre monétaire) : en fait, il n’y a pas plus de business au global, les USA nous piquent des contrats grâce à leur dollar faible, rien de plus = à moyen terme, ce déséquilibre pourrait faire vaciller l’embellie du PIB américain. Ce retour à la croissance se fait aussi en augmentant sensiblement les déséquilibres sociaux à l’intérieur même du pays, ce qui n’est pas porteur d’une croissance structurelle pour l’avenir : les bénéfices de cette situation améliorée sont mal répartis et on observe une augmentation de la pauvreté. Enfin, la politique expansionniste des banques centrales ne pourra se poursuivre éternellement, ce qui conduira à une obligatoire redistribution des cartes (les forts mangent les faibles, c’est le capitalisme, et cela dans un espace unique qui s’appelle le monde – la France est en train de changer de camp, pour celles et ceux qui ne l’auraient pas encore remarqué).

Concernant l’Europe, on nage toujours en plein paradoxe avec notre BCE qui ne peut pas dévaluer sa monnaie comme les autres banques centrales (FED, Banque d’Angleterre, Banque du Japon pour les trois principaux imprimeurs de billets du monde). On se fait donc bouffer puisque la mondialisation capitaliste, par définition, met en concurrence l’ensemble des acteurs économiques.  La mauvaise gestion du passé ajoutée à la dernière crise du crédit, sans compter les coûts de l’élargisement de la zone à n’importe quel pays limitrophe du dernier entrant, a précipité la chute des comptes publics qui a mis la partie sud en faillite technique. Sauf pour l’Allemagne et pour les riches industriels et financiers qui profitent de la mondialisation en délocalisant leurs mains d’oeuvre et leurs profits, l’euro et l’eurozone sont une catastrophe pour la grande majorité des européens : les civils paient la note, pressés d’un côté par des gouvernements au service de la Troïka et des financiers (en faillite technique pour la plupart des « banques systémiques » d’Europe), de l’autre par la fuite de l’emploi et des bénéfices vers des contrées moins fiscalisées … moins « sociales ». Point besoin de donner des exemples, l’actualité nous en a parlé tous les jours et nous en reparlera encore en 2014, on n’arrête pas un paquebot avec des freins à disques …

Comme depuis début 2008, surtout après deux années de forte hausse des marchés, je maintiendrai une politique de gestion des actions plus que prudente, qui sera d’abord basée sur la conservation du gain latent, l’objectif étant de monter régulièrement sans s’exposer à un retour en arrière trop important de la valorisation du compte si le marché devait vivre une période de forte correction. Pour le moment, les profits des entreprises se tiennent et les gains de productivité toujours au programme.

En outre, le point-pivot annuel, sauf clôture sous les 4200 points se situera tout près des derniers plus bas (4050), et sans doute au dessus. La prédisposition annuelle 2014 sera donc haussière, avec deux gros supports en cas de « dégazage » dans le courant de l’année : zone des 3800 points et gap des 3708.91 ouvert le 3 juillet de cette année. Si on allait voir sous les 3700 points, la tendance moyen-long terme changerait de sena, j’en reparlerai la semaine prochaine, une fois l’année clôturée.

PEA, SITUATION AU 27.12.2013 vers 10h20 (+22.80%), GESTION, HISTORIQUE DU COMPTE, cliquez ICI

Je modifierai le programme des ordres entre lundi matin et mercredi soir.

SELECTIONS DES COMPARTIMENTS B ET C AU 27.12.2013 (14h30) :  cliquez ICI

Je pendrai sans doute des dispositions pour protéger les gains latents en cours dans les jours qui viennent.

LANCEMENT DU CLUB NT EN 2014

Le premier volet de ce Club qui en comportera au moins deux sera consacré à l’investissement sur les actions (trading indices et devises dans quelques mois, il me faut convaincre un bras droit).

Le détail des règles et conditions qui régissent ce premier cercle qui comporte un peu de moins de 20 membres aujourd’hui, sont à consulter ICI.

Je vais ouvrir une gestion diversifiée sur actions qui combinera les échéances hebdomadaires, mensuelles, trimestrielles et annuelles, au travers diverses opérations qui représenteront des multiples de 1% du capital maximum autorisé (60.000 euros pour ce portefeuille « Club NT », soit des ordres multiples par jets de 600 euros minimum – courtage 0.99 euro ou 0.10% à partir de deux lots soit un ordre de 1200 euros). La gestion se fera uniquement par ordres programmés à l’avance via l’envoi d’une Newsletter (le week-end, avec éventuelles modifications en soirée si nécessaire, mais le but est d’intervenir le moins possible et d’assumer mes choix de gestion). Les membres cotiseront 100 euros pour le premier semestre 2013, via la case « dons » (ou autres moyens de paiement, contactez-moi à redaction@nouveautrader.com). Ne ratez pas le démarrage d’une année qui s’annonce mouvementée !

ANALYSE  HEBDOMADAIRE POINT-PIVOT (CAC40, DOW)

Rappel : je poste au dessus de l’analyse hebdomadaire le double des analyses du samedi précédent, afin de vérifier la pertinence des niveaux-clé, je vous laisse vérifier et prendre confiance en notre Papy national (le PP, le Point-Pivot).

Analyse CAC40 : avant de commencer, le rappel de l’analyse de la semaine dernière : «  PPh 4145/50 – prédisposition haussière pour cette petite semaine, cible 4245/50 si on franchit 4210 – au dessus des 4255, 4295/4300 voire 4315/20 seraient visés (la fameuse résistance de très long terme, voir le graphique). En cas de retour sous 4145, la zone des 4100/4110 (4109 gap) serait le premier support important – si on devait le casser, les plus bas de la semaine dernière seraient visés (4051 avec le gap du 9.09 dernier resté ouvert à 4047.94).« 

PPh 4245/50 – prédisposition haussière à très court terme, cible 1 4305/10 soit l’entrée de la zone de résistance 4315/20 – au dessus des 4320, 4340 et 4355/60 seraient les objectifs – au delà des 4360, ce serit l’option du départ haussier en 2014, objectif 4400 avant vendredi soir.

En cas de repli sous les 4245 points, 4210/20 serait la zone d’objectif (gap 4209.51/S1h) – sous les 4210, il faudra rompre les 4190 pou envisager une baisse vers S2h (4155/60).  

Analyse DOW-JONES : avant de commencer, le rappel de l’analyse de la semaine dernière : « PPh 16090 – prédisposition nettement haussière, avec une cible potentielle à 16415/20 sous condition de franchir la R1m des 16330/335 qu’on étendra à 16340 (R2j valide lundi) – au dessus des 16430, 16505 voir 16615/20 seraient possibles (rallye). En cas de retour sous PPj 16090, 15925/30 et 15890/95 seraient les supports les plus significatifs – il serait étonnant qu’on les brise, mais si tel était le cas, les vendeurs referaient surface pour viser la zone des 15835/15850 – en dessous, 15790 voire 15680/15700 seraient possibles.« 

PPh 16375/80 – prédisposition haussière à très court terme, cible théorique si on franchit le dernier haut des 16530 : 16630/35 – au dessus des 16635, 16675 à 16700 seraient visés – encore au dessus, 16780/85 serait l’objectif.

En cas de repli sous les 16375, 16330/335 sera le premier support significatif – en dessous, la cible deviendrait 16220/225 – en dessous, 16065/70 et 15970/16025 seraient les objectifs possibles (peu probable mais S2h vaut 15969, ce serait l’option du retour à l’envoyeur dès les premiers jours de 2014 = si jamais c’était ce scénario qui devait l’emporter, ce serait mauvais signe pour la suite).      

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Programme du jour : promesses de ventes de logements en novembre (USA, 16h00)

Une séance avant le terme de 2013, on ne devra pas s’attendre à une forte volatilité – au pire une stagnation, au mieux une nouvelle petite hausse dans le rallye … je posterai un article en pré-ouverture avec d’éventuels ordres de vente au PEA (ou des stops de protection), mais je ne me précipite pas tant qu’aucun signal baissier de court terme ne vient perturber la « machinerie haussière ».

Je reprendrai une première ligne de BX4 au PEA si on devait rejoindre 4315/20 avant mardi en clôture.

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Points-clé valides pour la séance du lundi 30 décembre 2013

Les points-clé journaliers des actions

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ANALYSE RAPIDE JOURNALIERE POINT-PIVOT

Analyse CAC40 : PPj 4265 – prédisposition intraday haussière avec une cible à 4290/95 – au dessus, 4305/4310 et 4315/20 seraient les objectifs et le niveau de résistance majeur – au dessus, 4330/35 et 4345/3460 seraient visés pour un retour fulgurant au plus haut de l’année.

En cas de retour sous les 4265, 4250 (PPh/S1j), 4220/4230 (S1h/gap) et 4205/10 (S3j) seraient les supports les plus significatifs. 

Analyse DOW :  PPj 16490 – prédisposition intraday baissière après la stagnation d’hier (16478.41 et -0.01%), à contrôler lundi matin, l’écart avec PPj n’est que de dix points.

Supports à 16450 et 16420/25 – en dessous, 16375/80 (S3j/PPh) serait le support majeur de la tendance de très court terme.

Résistances à 16515/16530, 16555/60 et 16580/90 (R2m en fin de vie/R3j).

Prochain RDV demain matin pour la détente du dimanche.

IMAGE DU PEA AU 24.12.2013

NOUVEAUTRADER 7EME ANALYSTE SUR 514 EN 2012

TalentFamilial est ouvert depuis le 7 janvier 2013 !

Trader’s Mag a publié un article NT dans son numéro d’ octobre 2013, un article simple et compréhensible au niveau de la totalité des personnes tentées par la bourse : pour lire l’article et l’ensemble du magazine virtuel, cliquez ICI