MAJ DE 12H18 : pas de changement, les marchés n’évoluent guère, le CAC cote 5507, le DOW CFD 26660 – je conserve mes actions – prochain RDV avant ouverture US.

MAJ DE 11H09 : le CAC monte à 5515, le DOW CFD cote 26664, en haut de la zone R3j/R1h (26650/665) – la tendance haussière est indéniable à NY, et semble se confirmer à Paris – je conserve mes actions, désormais en hausse de 0.40%, à suivre …

MAJ DE 9H37 : le support tient pour le moment, le CAC vaut 5502 avec les mêmes 5525/30 à franchir pour confirmer la tendance haussière de ce début de mois – mes actions gagnent +0.31%, je les conserve, à suivre …

MAJ DE 9H02 : le CAC vient tester d’entrée de séance la zone-support intraday des 5490/95 (PPj), le DOW CFD se replie de quelques points seulement, à 26621 – tendance incertaine à Paris, on devrait en savoir plus entre 9h30 et 10h00, à suivre …

Puycelsi, le lundi 1er octobre 2018

7h31

CAC40 : PPm (5420/25) support majeur d’octobre – PPh (5495/5500) support très court terme

DOW-JONES : PPm (26325/330) support majeur d’octobre – PPh (26505/510) support très court terme

7h23 : les investisseurs semblent oublier le « super-déficit » budgétaire de l’Italie voté pour 2019 et se concentrer sur l’accord commercial Canada-USA, un accord étant attendu prochainement – ainsi, les cours remontent depuis 14h00 vendredi, les contrats cfd s’échangeant ce matin au delà des PPj, PPh et PPm – la tendance de ce début mois est haussière sur toutes les unités de temps, voir les analyses correspondantes plus bas dans la page.

Vers 7h28, le CAC CFD s’échange à 5511 avec les 5490 à ne pas rompre en cas de consolidation (zone PPj/PPh 5490/5500) et les 5530 à franchir pour confirmer la bonne impression de ce « petit matin » – le DOW CFD est nettement plus en avance, actuellement à 26631 contre un PPj à 26450/455 et un PPh à 26505/510.

Je conserve mes actions, exposition à un peu plus de 50% du capital de départ, liquidités un peu moins de 50%.

Rappel d’il y a 133 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 4 ans et 9 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +72.31% en 57 mois, contre +27.88% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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ANALYSE RAPIDE POINT-PIVOT VALIDE POUR LE MOIS D’OCTOBRE 2018

CAC40 : PPm 5420/25 – tendance court terme haussière avec les 5545/50 à franchir pour viser ensuite 5615/20 – au dessus des 5615/20, on pourrait monter à 5740/45.

En cas de repli sous les 5420, les objectifs deviendraient 5295/5300 et 5220/25 – sous les 5220, on pourrait tomber à 5100/5105.

DOW-JONES : PPm 26325/330 – tendance court terme haussière avec les 26765/770 à franchir pour viser ensuite 26900 – au dessus des 26900, on pourrait monter à 27340/345.

En cas de repli sous les 27320, les objectifs deviendraient 25885 et 25750/755 – sous 25750, on pourrait descendre à 25310/315.

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ANALYSE RAPIDE POINT-PIVOT VALIDE POUR LA SEMAINE DU 1ER AU 5 OCTOBRE 2018

CAC40 : PPh 5495/5500 – tendance très court terme haussière avec les 5525/30 à franchir pour viser ensuite 5540/45 – au delà des 5545, les objectifs deviendraient 5585/90 et 5615/30 (R1m/R3h).

En cas de repli sous les 5490, les objectifs deviendraient 5460 et 5450 – sous 5450, on pourrait descendre à 5420/25 (PPm), voire 5410/15.

DOW-JONES : PPh 26505/510 – tendance très court terme haussière avec un premier objectif à 26660/665 – au dessus, on pourrait rejoindre les 26705/710, voire 26865/870 – au dessus, une hausse vers les 26900 serait possible (R1m) – au delà des 26900, les 27000 puis 27020/025 seraient attendus.

En cas de repli sous les 26505, les objectifs deviendraient 26345/350 et 26325/330 (PPm) – en dessous, les 26300 devront tenir, sous peine de retomber à 26145, voire 25940/945.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en 2017 au portefeuille Club NT : plus de 24.88% nets de courtage en moyenne pour 42 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (594 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 50.46%

Diversification du portefeuille : 35 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 265

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 213 dont 169 gains et 44 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +10.08%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +14.858.70 euros (dont +2438 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 1180/1425 euros pour 57 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 28.09.2018 à 17h35) : +28.66% (sur capital disponible +14.46%), CAC40 +27.88%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +60% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 06.07.2018 à 17h35) – prochaine mise-à-jour début octobre.

Je rappelle que je dispose d’environ 44% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 31.01.2018 : GLE 46.855 (-60.34%) / ALO 35.35 (+71.00%) = +10.66%

• en clôture du 11.05.2018 : depuis fin janvier, l’effet-ciseau se met en place, Alstom montant de 35.35 à 38.55 euros alors que Société Générale se replie de 46.85 à 42.73 euros – la performance s’installe clairement dans le vert : GLE 42.73 (-51.12%) / ALO 38.55 (+85.69%) = +34.57%
• en clôture du 01.06.2018 : la performance monte encore avec le repli du secteur bancaire – GLE 37.53 (-32.73%) / ALO 40.73 (+96.20%) = +58.67%
• en clôture du 06.07.2018 : la performance se stabilise au dessus des +50% – GLE 36.72 (-29.87%) / ALO 38.92 (+87.48%) = +57.61%
• en clôture du 10.08.2018 : on reste au dessus des +50% – GLE 36.225 (-28.12%) / ALO 38.10 (+83.53%) = +55.41%
• en clôture du 31.08.2018 : on reste encore largement au delà des +50% – GLE 35.24 (-24.63%) / ALO 38.00 (+83.04%) = +58.41%
• Rappel : cet arbitrage se tient dans le vert seulement depuis le début de l’année, mais le long terme exige confiance et patience – reste maintenant à attendre les problèmes financiers en zone-euro pour voir la performance de cet arbitrage s’envoler.

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ANALYSE RAPIDE PP VALIDE POUR LA SEANCE DE LUNDI (01.10.2018)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : dépenses de construction et ISM manufacturier (USA, 16h00)

CAC40 : PPj 5490/95 – tendance intraday haussière avec les 5525/30 à franchir pour viser ensuite 5540/45 et 5560/65 – au dessus, on pourrait monter à 5595/5600.

En cas de repli sous les 5490, les objectifs deviendraient 5460 et 5450 – en dessous, on pourrait retomber à 5420/25 (PPm/S2j).

DOW : PPj 26450/455 – tendance intraday haussière avec un objectif à 26650/26665 – au dessus, on pourrait monter à 26705/710 et 26715/720 – au delà des 26720, une hausse vers 26865/870 serait possible.

En cas de repli sous les 26520, on viserait 26450/455 (PPj) – en cas de rupture, les objectifs deviendraient 26380/390 et 26325/330.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.