MAJ DE 11H21 : pas de changement, le CAC s’échange à 5230/35, le DOW CFD à 21458 – tendance intraday baissière avec les 5215/20 (CAC) et les 21440/445 (DOW) à préserver, sous peine de descendre d’un cran supplémentaire – mes actions ne perdent que -0.32%, je les conserve (ainsi que 48% de liquidités) – prochain RDV entre 14h30 et 15h30.

MAJ DE 10H11 : on reste autour des 5230 à Paris tandis que le DOW CFD cote 21456, avec un support potentiel en S1j (21440/445) – même s’il est encore trop tôt pour « paniquer », je surveille de près ce repli beaucoup plus poussé en UE qu’aux USA, et mené par les valeurs financières – en effet, si jamais le comité de Bâle adopte la règle comptable qui prévaut aux USA, les valeurs financières françaises seraient contraintes de recapitaliser – de toutes façons, ce secteur financier est le talon d’Achille des européens – je rappelle que je reste scrupuleusement à l’écart de ce secteur.

Mes actions perdent -0.38% ce matin, pas de quoi s’inquiéter outre mesure, mais je reste en alerte pour réduire éventuellement les positions dans les jours qui viennent si cette baisse devait se poursuivre et s’amplifier.

MAJ DE 9H16 : le CAC descend directement en S3j (5230/35) – sous 5230, les cibles seraient 215/20 et 5200/5205 – sous 5200, il resterait 5185/90 et 5175/80, à suivre …

Puycelsi, le mercredi 21 juin 2017

7h27

CAC40 : PPj (5305/10) résistance

DOW-JONES : PPj (21485/490) résistance

7h22 : le DOW  a perdu -0.29% hier (21467), le contrat cfd cotant actuellement 21479, juste en dessous du PPj (21485/490), niveau qu’il faudra franchir pour envisager un rebond vers le récent record historique (21535), voire plus. A Paris, l’ambiance est moins bonne, avec une clôture au plus bas du jour hier (5293.65), et un cours cfd de 5278 vers 7h25, soit juste au dessus du gap haussier ouvert lundi matin à 5273.68 – si le marché devait casser les 5270, on pourrait descendre plus bas, tandis qu’un rebond au dessus des 5280 nous entraînerait sans doute vers la résistance majeure intraday PPj (5305/10), voir l’analyse des indices en bas de cette même page.

Actions : sauf ajustement au portefeuille Club NT ce matin, je conserve une exposition autour des 51/52%, le reste en cash.

Rappel d’il y a 71 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 3 ans et 5 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +72.17% en 41 mois, contre +23.22% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en janvier 2017 au portefeuille Club NT : +19% nets de courtage en moyenne pour 10 ventes (+1112 euros – je vous rappelle le prix d’une carte de membre pour 12 mois : 250 euros), et j’ai laissé passer deux gros manques-à-gagner …

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (443 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 51.52%

Diversification du portefeuille : 36 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 500/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 226

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 174 dont 140 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +8.69%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +10.470.01 euros (dont +1714 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 875/1025 euros pour 41 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 20.06.2017 à 17h35) : +36.33% (sur capital disponible +18.72%), CAC40 +23.22%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de presque +50% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 31.05.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin juin.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 30.12.2016 : GLE 46.745 (-65.32%) / ALO 26.175 (+26.08%) = -39.24% – cet arbitrage est nettement perdant en raison d’une bulle bancaire que je trouve étonnante – je poursuis toutefois ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MERCREDI (21.06.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : ventes de logements anciens (USA, 16h00), stocks de produites pétroliers (USA, 16h30)

CAC40 : PPj 5305/10 – tendance intraday baissière avec les 5270 à préserver, sous peine de revenir vers 5260, voire 5250/55 (PPh) – sous les 5250, on pourrait descendre vers 5230/35, 5215/20, voire 5200/5205 – sous les 5200, les cibles deviendraient 5185/90 et 5175/80.

En cas de rebond au dessus des 5280, on viserait PPj – au dessus des 5310, on pourrait monter vers 5320/25 et 5335/40.

DOW : PPj 21485/490 – tendance intraday baissière avec les 20460/465 à préserver, sinon, on retomberait probablement vers 21450/455, 21440/445, voire 21415/420 – sous 21415, les objectifs deviendraient 21370/375, 21345/350, voire 21320/325.

En cas de rebond au delà des 21490, on viserait 21510/515 et 21535 – au dessus des 21535, les cibles successives seraient 21560, 21580/585, voire 21630.

Prochain RDV vers 10h30.