MAJ DE 11H48 : pas de changement, le CAC évolue proche des 5200, le DOW des 24650 – prochain RDV vers 15h15.

MAJ DE 11H10 : léger mieux avec le DOW CFD qui rejoint 24650 et le CAC qui tente sa chance à 5200 – tendance intraday maintenue haussière, mais on reste baissier à l’échelle de la semaine et du mois – je conserve mes actions, qui récupèrent +1.30% depuis ce matin.

MAJ DE 10H24 : pas de changement depuis tout à l’heure, les indices font du surplace autour des 5180 (CAC) et 24600 (DOW) – je conserve mes actions qui regagnent un petit % depuis ce matin, à suivre …

MAJ DE 9H34 : les indices se sont repliés vers les PPj sans les toucher (malheureusement, c’est le support intraday le plus fiable pour prendre position à contre-courant du mouvement) – le CAC remonte à 5184, le DOW CFD à 24632 – toutefois, on est loin des hauts d’hier, rien n’est encore fait : correction longue ou simple alerte sans suite ? Je ne me prononce pas.

Actions : je les conserve pour le moment.

Puycelsi, le mercredi 7 février 2018

7h32

CAC40 : PPj (5160/65) support – R1j/haut d’hier (5225/30) résistance

DOW-JONES : PPj (24545/550) support

7h20 : après un lundi noir, les marchés semblent vouloir se reprendre – on est en tous cas au dessus des PPj ce matin, et le DOW a regagné +2.33% hier, en clôturant à 24912 points – cette grosse alerte avec des plus bas hors-séance à 23100 (DOW) et 4900 (CAC) ne sera peut-être pas suivie d’effets, mais la prudence doit rester de mise dans ce contexte de remontée des taux d’intérêt, notamment aux USA – en outre, la zone-euro, même si la croissance repart, reste fragile, avec un taux de chômage élevé et un système financier grippé. Comme au siècle dernier, les USA, grâce à leur bonne gestion du capitalisme, restent la locomotive de l’économie mondiale – avec d’excellents fondamentaux (plein emploi, croissance optimale et hausse régulière des profits des sociétés), l’économie US semble partie sur de bons rails – c’est maintenant la FED qui doit régler sa politique de remontée des taux directeurs de façon intelligente, afin de ne pas faire exploser les marchés à la baisse en remontant trop vite le prix de l’argent par peur de voir l’inflation s’envoler.

Vers 7h28, le CAC CFD s’échange à 5211, un peu en dessous des 5225/30 (R1j/haut d’hier), zone qu’il faudrait franchir pour retrouver les 5250, voire le haut d’hier soir hors-séance (5285/90, aussi R2j) – le DOW CFD cote 24610 après un haut d’hier à 24946 – au dessus du PPj des 24545/550, tendance intraday également haussière.

Actions : je conserve mes titres pour le moment, 51% d’exposition et 49% de liquidités.

Rappel d’il y a 102 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 4 ans, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +66.30% en 49 mois, contre +20.16% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en 2017 au portefeuille Club NT : plus de 24.88% nets de courtage en moyenne pour 42 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (520 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 50.99%

Diversification du portefeuille : 36 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 248

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 195 dont 157 gains et 38 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +10.00%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +13.207.51 euros (dont +1936 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 1000/1200 euros pour 48 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 06.02.2018 à 17h35) : +35.99% (sur capital disponible +18.35%), CAC40 +20.16%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +68% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 31.01.2018 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin février.

Je rappelle que je dispose d’environ 52% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 31.01.2018 : GLE 46.855 (-60.34%) / ALO 35.35 (+71.00%) = +10.66% – cet arbitrage se tient dans le vert depuis quelques semaines, mais le long terme exige confiance et patience – reste maintenant à attendre les problèmes financiers en zone-euro pour voir la performance de cet arbitrage s’envoler.

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MERCREDI (07.02.2018)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : stocks hebdomadaires de produits pétroliers (USA, 16h30)

CAC40 : PPj 5160/65 – tendance intraday haussière avec les 5225 puis 5250 à franchir pour viser 5285/5310 – au dessus des 5310, on pourrait monter vers 5350 et 5410/25, voire 5435/40.

En cas de repli sous les 5160, les objectifs deviendraient 5130/35 et 5100/5105 – sous 5100, on pourrait chuter à 5075/80 et 5035/45.

DOW : PPj 24545/550 – tendance intraday haussière avec les 24755 à franchir pour viser 24945/950, voire 25055 et 25135/140 – au dessus des 25140, on pourrait remonter vers 25310/315.

En cas de repli sous les 24545, les objectifs deviendraient 24300 et 24145/150 – sous 24145, on pourrait tomber à 24020 et 23960/965.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.