Puycelsi, le mercredi 26 septembre 2018

7h36

CAC40 : PPj (5480/85) enjeu de la matinée

DOW-JONES : PPj (26540) enjeu de la matinée

7h25 : le CAC a terminé en hausse symbolique de 0.05% hier (5479) alors que le DOW perdait -0.26% (26492) – en ce jour de FED (décision sur les taux à 20h00), les contrats cfd indices se tiennent quelques points au dessus des points-pivots journaliers, soit 5480/85 (CAC) et 26540 (DOW), la tendance est neutre, voir les analyses en bas de cette même page – il pourrait ne rien se passer avant ce soir, les investisseurs attendant les commentaires de la FED sur l’économie et sur la suite qu’elle donnera à sa politique monétaire (encore une hausse des taux avant la fin de l’année).

Actions : je conserve mes titres avec une forte proportion de liquidités (49.6% du capital de départ, donc 50.4% investis).

Je serai absent ce matin, prochain RDV vers 15h00.

Rappel d’il y a 131 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 4 ans et 8 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +72.87% en 56 mois, contre +27.54% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en 2017 au portefeuille Club NT : plus de 24.88% nets de courtage en moyenne pour 42 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (590 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 48.46%

Diversification du portefeuille : 33 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 262

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 212 dont 168 gains et 44 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +10.00%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +14.695.76 euros (dont +2418 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 1160/1400 euros pour 56 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 21.09.2018 à 17h35) : +30.13% (sur capital disponible +14.60%), CAC40 +27.89%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +60% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 06.07.2018 à 17h35) – prochaine mise-à-jour début octobre.

Je rappelle que je dispose d’environ 44% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 31.01.2018 : GLE 46.855 (-60.34%) / ALO 35.35 (+71.00%) = +10.66%

• en clôture du 11.05.2018 : depuis fin janvier, l’effet-ciseau se met en place, Alstom montant de 35.35 à 38.55 euros alors que Société Générale se replie de 46.85 à 42.73 euros – la performance s’installe clairement dans le vert : GLE 42.73 (-51.12%) / ALO 38.55 (+85.69%) = +34.57%
• en clôture du 01.06.2018 : la performance monte encore avec le repli du secteur bancaire – GLE 37.53 (-32.73%) / ALO 40.73 (+96.20%) = +58.67%
• en clôture du 06.07.2018 : la performance se stabilise au dessus des +50% – GLE 36.72 (-29.87%) / ALO 38.92 (+87.48%) = +57.61%
• en clôture du 10.08.2018 : on reste au dessus des +50% – GLE 36.225 (-28.12%) / ALO 38.10 (+83.53%) = +55.41%
• en clôture du 31.08.2018 : on reste encore largement au delà des +50% – GLE 35.24 (-24.63%) / ALO 38.00 (+83.04%) = +58.41%
• Rappel : cet arbitrage se tient dans le vert seulement depuis le début de l’année, mais le long terme exige confiance et patience – reste maintenant à attendre les problèmes financiers en zone-euro pour voir la performance de cet arbitrage s’envoler.

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ANALYSE RAPIDE PP VALIDE POUR LA SEANCE DE MERCREDI (26.09.2018)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : ventes de logements neufs (USA, 14h30), stocks hebdomadaires de produits pétroliers (USA, 16h30), FED (20h00, décision de politique monétaire)

CAC40 : PPj 5480/85 – tendance intraday neutre.

En cas de hausse au dessus des 5495/5500, les objectifs seraient 5510 et 5520/25 – au dessus des 5525, on pourrait monter à 5535/40 (R1m/R4j), voire 5550/55.

En cas de repli sous les 5460, les objectifs deviendraient 5450/55 et 5440/45 (PPh) – en dessous, on pourrait descendre vers 5435, 5425, voire 5410/15 (PPm).

DOW : PPj 26540 – tendance intraday neutre.

En cas de hausse au dessus des 26585/590, on viserait 26605/610 (PPh) – au delà des 26610, les objectifs seraient 26630/635 et 26680/685 – au dessus, on pourrait monter à 26705/710, voire 26730 – au dessus, le record absolu serait attendu (26765/770).

En cas de repli sous les 26510 puis 26490, les objectifs seraient 26445 et 26395/400 – sous les 26395, on pourrait retomber à 26300/305 et 26250/260.

Prochain RDV vers 15h00.