MAJ DE 11H03 : la baisse se poursuit et le marché parisien teste le bas de la semaine (5292) – sous 5290, on pourrait rejoindre les 5270/75 – le DOW CFD, pour le moment, se tient mieux, avec un cours de 21064 et les 21050 à préserver, sinon, on pourrait baisser vers 20990/21000 – mes actions perdent -0.30%, j’aviserai ce week-end pour la suite de la gestion du portefeuille.

Prochain point vers 15h00/15h30.

MAJ DE 9H51 : début de séance difficile à Paris avec un CAC qui recule vers la zone 5310/20 – en cas derupture, 5285/90 seraient attendus – pour le DOW CFD, les choses se passent mieux avec une remontée vers PPj (21080/085), résistance majeure en intraday – la hausse de l’euro pèse sur le marché parisien, et inversement sur le marché américain, ce ui pourrait expliquer cette différence notable en ce début de journée, sans compter la faiblesse des volumes dus au week-end de l’Ascension – je garde mes actions, qui reperdent le peu de terrain gagné hier (0.15%) – prochain point vers 11h00, ensuite vers 15h00 (suivi « light », je suis en congés avec la famille).

Puycelsi, le vendredi 26 mai 2017

7h28

CAC40 : sous PPj (5340/45), PPh (5325/30) enjeu du moment

DOW-JONES : sous PPj (21080/085), support à préserver 21050/055 (S1j, bas d’hier)

7h23 : le DOW a terminé en hausse de +0.34% (21082) , le contrat cfd retombant actuellement à 21060, sous PPj (21080/085) – la tendance intraday est légèrement baissière comme à Paris, le CAC se trouvant dans la zone PPh en fin de vie (5325/30), sous le PPj des 5340/45 – le DOW devra préserver 21050, le CAC 5310/20, sinon, les vendeurs pourraient pousser le repli plus loin, voir les analyses indices en bas de cette même page.

Rappel d’il y a 67 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 3 ans et 4 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +67.13% en 40 mois, contre +24.37% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en janvier 2017 au portefeuille Club NT : +19% nets de courtage en moyenne pour 10 ventes (+1112 euros – je vous rappelle le prix d’une carte de membre pour 12 mois : 250 euros), et j’ai laissé passer deux gros manques-à-gagner …

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (431 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 51.74%

Diversification du portefeuille : 37 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 500/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 224

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 172 dont 138 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +8.35%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +9.922.47 euros (dont +1584 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 850/1000 euros pour 40 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 24.05.2017 à 17h35) : +35.47% (sur capital disponible +18.36%), CAC40 +24.33%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de presque +48% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 28.04.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin mai – pour les autres sélections, j’interviendrai uniquement en cas de vente.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 30.12.2016 : GLE 46.745 (-65.32%) / ALO 26.175 (+26.08%) = -39.24% – cet arbitrage est nettement perdant en raison d’une bulle bancaire que je trouve étonnante – je poursuis toutefois ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE VENDREDI (26.05.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : seconde estimation du PIB US pour le 1er trimestre (14h30), commandes de biens durables (USA, 14h30), confiance du consommateur (USA, 16h00)

CAC40 : PPj 5340/45 – tendance intraday baissière avec les 5310/20 à préserver, sous peine de retomber vers 5295/5300, voire 5270/75 – sous 5270, on viserait 5250/55, voire 5235/40.

En cas de rebond au dessus des 5345, les objectifs deviendraient 5360/65 et 5385/90 – au delà de ce niveau, on monterait sans doute vers la zone 5405/15, voire 5430 à 5445.

DOW : PPj 21080/085 – tendance intraday baissière avec les 21050 à préserver, sous peine de retomber vers 21040, 21020/025, voire20990/995 – sous 20990, on viserait 20960, voire 20930/935.

En cas de rebond au dessus des 20085, les cibles deviendraient 21110/115 et 21140/145 – au dessus, on monterait au record historique des 21165/170 – au delà des 21175, on pourrait toucher 21200/205.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.