MAJ DE 12H45 : 4414 à Paris et 16934 à NY – entre PPj (4445/50 CAC et 16980/990 DOW) résistances, et PPh (4385/4400 CAC et 16830/860 DOW), je juge la situation neutre avec les zones supports et résistances nommés précédemment en arbitre avant l’arrivée des américains – l’euro se replie contre dollar avec le CAC40, ce qui n’est pas habituel – ceux qui considèrent que les devises sont des données plus fiable que les indices, quand il s’agit de donner un signal, pourraient se permettre un achat de l’indice à contre-tendance intraday, mais encore dans la tendance très court terme (risque la rupture des PPh – pour être au moins dans le trend intraday, il faudrait acheter sur franchissement des 4425).

Prochain RDV vers 15h00, sauf PPh touchés.

MAJ DE 11H24 : les indices n’ont pas réussi à franchir 4445/50 (CAC) et 16990 (DOW), et son t revenus vers les plus bas de vendredi, notamment le CAC40 (4410/4415) – attention, la zone PPh 4385/4400 sera peut-être l’enjeu du jour (sous 4385, invalidation de la tendance haussière très court terme) – pour le DOW, la rupture des 16915 signifierait aussi une cible vers PPh (16830/16860), à suivre de près aujourd’hui, notamment pour les acheteurs qui « misent » sur quelques jours. Je garde les miennes, toujours 50% cash et quasiment à l’équilibre.

MAJ DE 9H58 : comme vous avez pu le remarquer, la semaine commence par un faux franchissement des 4450 et un retour en arrière jusqu’à 4425 – actuellement à 4434, la tendance intraday est redevenu baissière et l’enjeu du support majeur PPh aussi – il faudra désormais repasser au dessus des 4445/4450 pour nouveau renversement (validation d’un range entre 4425 et 4460) – à NY, le contrat cfd a réalisé un plus bas à 16940/45 et cote 16967 vers 10h00, sous les 16980/990 du PPj, à suivre …

Pour le moment, l’analyse ne change pas : neutre entre 4390/4415 et 4450/4480 – négatif sous 4380 et positif au dessus de 4490.

Prochain point à mi-séance, sauf gros mouvement de marché.

MAJ DE 9H16 : comme expliqué à 7h37, la tendance neutre intraday était soutenue par le PPh (tendance très court terme haussière), ce qui donne un ballottage favorable aux acheteurs – il se matérialise après 10 minutes d’hésitations, le CAC40 cotant 4456 vers 9h17, mais je rappelle qu’il faudra franchir le dernier haut pour envisager « le premier Graal » de ce rebond sorti de nulle part (enfin si, des 3995 et de la volonté du Boss de remonter), à savoir retrouver le gap « over-year » ouvert entre le dernier jour de 2015 et le premier de 2016, à 4637.06 points. Pour ce faire le plus vite possible, il faudrait ne plus redescendre sous les 4410/4415 de vendredi, et au pire ne pas casser le PPh des 4395/4400, qui invaliderait ce scénario du mailleur, à suivre …

Puycelsi, le lundi 7 mars 2016

7h37

CAC40 : PPh (4395/4400) support majeur – autour de la zone PPj en pré-ouverture (4445/4450)

DOW-JONES : PPh (16830 cfd/16860 cash) support majeur – autour de la zone PPj au petit matin (16980/16990)

7h30 : vous pouvez lire cet article de JPC, qui commente la situation économique via ses analyses des rendements des bons du trésor (USA, Allemagne, Suisse) et des flux monétaires (USA, Europe) – très intéressant.

Le CAC CFD se trouve dans la zone pivot jour des 4445/4450 tandis que le le DOW navigue juste en dessous (16977 contre 16980/16990) : la tendance intraday est neutre avec un ballottage favorable aux acheteurs tant que les PPh restent supports – attention, il faudra doubler les derniers plus hauts pour envisager la poursuite du mouvement (soit sur le CAC 4480, sur le DOW 17060/65).

Le cours du brut léger américain poursuit son rebond, actuellement à 36.60 dollars le baril : pour le moment, les voyants restent au vert sur un secteur massacré depuis plusieurs trimestres, et qui retrouve peu à peu les faveurs du marché.

Rappel de fin janvier dernier : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 18 changements de valeurs depuis 2 ans, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +15.49% en 26 mois, contre +3.74% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

Vous pouvez également devenir membre du Club NT, qui reflète mes achats et ventes d’actions au sein d’un PEA via envois de Newsletters 3 fois par semaine, contre 150 euros par semestre (75 euros un trimestre pour essayer), ou 250 euros pour l’année complète.

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Rappel de samedi : analyse rapide PP hebdomadaire valide pour la semaine du 7 au 11 mars 2016

CAC40 : PPh 4395/4400 – le contrat cfd a terminé la semaine à 4437.50, tendance très court terme haussière avec les 4450 à franchir pour viser 4480/4490 – au dessus des 4490, les objectifs théoriques deviendraient 4540/4560 – au dessus des 4560, la cible serait une remontée jusqu’à la zone de gap (4637.06 de fin 2015), aussi R2h (4620/25) – au dessus des 4625, une poursuite du mouvement jusqu’aux 4750/4775 serait possible.

En cas de repli sous 4415 puis 4495/4400, les 4285 devront tenir sous peine de retomber vers 4310/15, voire 4275/80 et 4250/55 – sous 4250, chute possible jusqu’aux 4170/75, voire 4085/90 et 4045/50.

DOW : PPh 16860 – le contrat cfd a fini la semaine à 16995 (16007 en clôture de 22h00), tendance très court terme haussière avec la zone des 17040/17080 à franchir pour viser 17205/210 et 17410/15 – au dessus des 17420, hausse possible jusqu’aux 17565.

En cas de repli sous 16890, 16850 et 16830, retour des vendeurs à prévoir, avec des cibles à 16750 et 16650/660 – sous 16650, une chute vers les 16305/10 et 16270/75 (PPh) serait possible.

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Actions : les sélections 2016 se tiennent mieux que l’indice (mise-à-jour du 4.03.2016 à 17h35).

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (38 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

« Petite sélection » rendement 2016/2020 : voir cet article.

RAPPEL : après 10 ans d’existence, NouveauTrader n’a que rarement fait appel à ses lecteurs, et le jour où il « ose » le faire, la réaction est plus que mitigée puisque 14 personnes (MERCI !) m’ont soutenu alors que 1000 visiteurs uniques passent chaque jour chez moi, sans frapper ni dire merci pour la plupart. Les revenus publicitaires du blog ont diminué de 75% en trois ans, quel chef d’entreprise (même « micro ») ne mettrait pas la clé sous la porte ? Moi ! Toutefois, si vos contributions n’arrivent pas, si les membres du Club NT n’augmentent pas, si les candidats à la formation sont absents, je réduirai les coûts au 15 mai, jour anniversaire des 10 ans de NT, en supprimant les flux pour alimenter les tableaux points-pivots et ne rédigerai plus qu’un seul article par jour (je consacrerai mon temps au trading pour pouvoir manger, et trouverai un job à mi-temps pour pouvoir valider mes quatre trimestres de retraite par mois, le chiffre d’affaire du blog en 2015, pour la première fois, m’a fait perdre un trimestre).

C’est assez ahurissant de voir les gens s’abonner à des services concurrents qui les ruinent mais dont l’offre est promesse d’argent facile et de richesse : dire la vérité sur la bourse et être honnête ne rapporte pas, mais je ne deviendrai pas un beau parleur voire un escroc, c’est au dessus de mes forces …

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (291 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 48.17%

Diversification du portefeuille : 33 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 162

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 119 dont 86 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.63%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.937,92 euros

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 19.02.2016 à 17h35) : +0.59% (sur capital disponible +0.28%), CAC +3.74%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (6h34 lundi 07/03/2016) – JOUR 404

DOW : achat 16865 points, soit +0.60% (16967)

CAC40 : vente 4333 points, soit -2.54% (4443)

Différentiel brut : -1.94% – l’arbitrage était repassé négatif il y a 46 semaines, et après un record dans le rouge à -10.60% en avril 2015, est revenu dans le vert le 9 février 2016, et repasse de part et d’autre du zéro depuis le 18 février – on revient dans le rouge depuis le 3 mars.

Depuis 403 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ … le 9 février 2016, l’arbitrage repasse dans le vert, le DOW se comportant mieux que le CAC avec la remontée de l’euro contre dollar à 1.13, à suivre … 

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PREPARATION DE LA SEANCE DE LUNDI (07.03.2016)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : réunion de l’Eurogroupe

CAC40 : PPj 4450 – à 4437, la tendance pourrait être baissière en intraday, à contrôler lundi avant 9h00 – sous les 4415 et 4395/4400, les 4385 devront tenir, sous peine de revenir à 4350/55, voire 4315/20 – sous 4310, 4275/80 et 4250/55 seraient visés – sous 4250, PPm serait en ligne de mire (4220/25).

En cas de rebond au dessus des 4450, il faudra franchir la zone 4480/4490 pour viser ensuite 4515/20 et 4550/55 – au delà des 4560, 4580/85 et 4620/4640 seraient les objectifs.

DOW : PPj 11685/990 – tendance neutre-haussière avec les 17040/17080 à franchir pour viser 17150/17160, voire 17205/210 – au dessus des 172010, 17240/45 et 17300/320 seraient visés – au dessus des 17320, une hausse vers 17410/15 serait possible.

En cas de repli sous 16990 et 16950, la cible deviendrait 16900 – sous 16890, le PPh des 16860 sevra tenir sous peine de tomber à 16815/20, voire 16750/55 – sous 16750, la cible deviendrait 16655/660.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.